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 诺德新享混合(004987) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:1.501
累计净值:1.501
日 涨 幅:-0.46%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-09基金经理:刘先政 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台7.65%0.02万22.22万8.20%
2300653正海生物6.23%0.26万18.10万6.68%
3688369致远互联5.90%0.30万17.14万6.33%
4600036招商银行5.78%0.52万16.79万6.19%
5600276恒瑞医药5.38%0.17万15.65万5.77%
6002690美亚光电5.19%0.40万15.09万5.57%
7000858五粮液5.15%0.13万14.98万5.53%
8300015爱尔眼科5.15%0.38万14.96万5.52%
9000596古井贡酒5.11%0.13万14.85万5.48%
10000568泸州老窖5.07%0.20万14.73万5.44%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600585海螺水泥9.34%6.73万368.54万10.64%
2600519贵州茅台9.00%0.30万354.90万10.25%
3601318中国平安8.67%4.00万341.84万9.87%
4600009上海机场8.04%4.03万317.36万9.16%
5601009南京银行8.02%36.07万316.33万9.13%
6600036招商银行8.00%8.40万315.67万9.11%
7300653正海生物6.23%0.26万18.10万0.52%
8600276恒瑞医药6.08%2.74万239.81万6.92%
9688369致远互联5.90%0.30万17.14万0.49%
10002690美亚光电5.19%0.40万15.09万0.44%
11300015爱尔眼科5.15%0.38万14.96万0.43%
12000596古井贡酒5.11%0.13万14.85万0.43%
13000568泸州老窖5.10%2.32万201.10万5.81%
14000858五粮液5.09%1.51万200.85万5.80%
15603899晨光文具5.07%4.10万199.83万5.77%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601009南京银行4.10%79.62万683.94万8.03%
2600036招商银行3.40%16.30万566.43万6.65%
3603939益丰药房3.37%7.13万561.59万6.60%
4600276恒瑞医药3.24%6.70万540.56万6.35%
5600859王府井3.16%36.57万526.28万6.18%
6600519贵州茅台3.03%0.44万506.00万5.94%
7600585海螺水泥2.98%12.04万497.54万5.84%
8000858五粮液2.41%3.09万401.08万4.71%
9600009上海机场2.39%5.00万398.90万4.69%
10300529健帆生物2.38%5.22万396.20万4.65%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603939益丰药房5.26%10.38万726.50万6.59%
2600519贵州茅台5.13%0.72万708.48万6.43%
3600276恒瑞医药4.92%10.30万679.80万6.17%
4600036招商银行4.72%18.11万651.60万5.91%
5600585海螺水泥4.67%15.55万645.31万5.86%
6002304洋河股份4.61%5.24万636.97万5.78%
7002507涪陵榨菜4.61%20.87万636.54万5.78%
8601318中国平安4.61%7.18万636.22万5.77%
9600763通策医疗4.42%6.89万610.40万5.54%
10603259药明康德4.41%7.03万609.36万5.53%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600705中航资本1.59%0.20万1.18万100.00%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300059东方财富1.14%0.05万0.61万100.00%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000998隆平高科1.30%0.05万0.79万41.20%
2300059东方财富1.14%0.05万0.61万31.71%
3000876新希望1.02%0.10万0.61万32.13%
4002491通鼎互联0.84%0.06万0.51万26.67%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000998隆平高科0.47%0.10万1.89万59.80%
2000876新希望0.31%0.20万1.27万40.20%