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 诺德新享混合(004987) 数据日期:2019-12-10
  
最新净值:1.204
累计净值:1.204
日 涨 幅:0.44%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-08-09基金经理:刘先政 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.26亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产1.40亿元净资产1.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.100.000.00
债券0.000.000.00
现金0.140.000.00
权证0.000.000.00
其他0.160.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.01亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.01亿元净资产0.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.002.45
债券0.000.0038.58
现金0.000.0058.88
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2018-06-30
总资产0.04亿元净资产0.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.77
债券0.000.0073.18
现金0.010.0024.83
权证0.000.000.00
其他0.000.001.23
季报日期:2018-03-31
总资产0.08亿元净资产0.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.005.35
债券0.060.0079.94
现金0.010.0013.24
权证0.000.000.00
其他0.000.001.47
季报日期:2017-12-31
总资产1.49亿元净资产0.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.670.0045.32
债券0.000.000.00
现金0.770.0054.65
权证0.000.000.00
其他0.000.000.03