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嘉实价值优势(070019) 数据日期:2012-05-21

最新净值:	0.962
累计净值:	0.994
日涨幅:	0.52%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2010-06-07	基金经理:	陈勤	投资风格:	大盘型
最新份额:	40.55亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-21	0.9620	0.9940	0.52%
2012-05-18	0.9570	0.9890	-1.14%
2012-05-17	0.9680	1.0000	0.94%
2012-05-16	0.9590	0.9910	-1.34%
2012-05-15	0.9720	1.0040	0.52%
2012-05-14	0.9670	0.9990	-0.72%
2012-05-11	0.9740	1.0060	-0.41%
2012-05-10	0.9780	1.0100	-0.10%
2012-05-09	0.9790	1.0110	-1.41%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600519	贵州茅台	6.43%	2.42%
600383	金地集团	5.42%	0.79%
000651	格力电器	3.81%	0.46%
600000	浦发银行	3.43%	0.11%
600111	包钢稀土	2.61%	2.78%
601601	中国太保	2.49%	0.62%
000568	泸州老窖	2.20%	2.25%
600535	天士力	2.17%	-0.11%
600325	华发股份	2.06%	-0.22%
600887	伊利股份	2.05%	2.23%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2012-05-21	0.9620	0.9940	0.52%
2012-05-18	0.9570	0.9890	-1.14%
2012-05-17	0.9680	1.0000	0.94%
2012-05-16	0.9590	0.9910	-1.34%
2012-05-15	0.9720	1.0040	0.52%
2012-05-14	0.9670	0.9990	-0.72%
2012-05-11	0.9740	1.0060	-0.41%
2012-05-10	0.9780	1.0100	-0.10%
2012-05-09	0.9790	1.0110	-1.41%

更多净值数据

易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。

基金业绩分析

更多分析

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
嘉实价值优势	-1.75%	0.10%	4.25%	-1.34%	-9.46%	6.81%
同类型排名	234/561	79/546	71/513	140/483	42/420	201/502
上证指数	-2.11%	0.41%	-0.54%	-4.81%	-17.82%	6.60%
深证成指	-3.02%	0.64%	2.99%	-3.88%	-18.35%	11.04%
沪深300	-2.39%	1.26%	1.45%	-3.31%	-17.40%	9.73%
股票型基金	-1.81%	-0.94%	2.06%	-4.08%	-16.33%	5.89%
混合型基金	-1.51%	-0.83%	2.12%	-4.16%	-13.57%	3.89%
保本型基金	0.22%	0.64%	1.61%	2.69%	1.98%	2.60%
债券型基金	0.57%	1.65%	3.63%	4.46%	1.28%	4.63%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600519	贵州茅台	6.43%	测评
2	600383	金地集团	5.42%	测评
3	000651	格力电器	3.81%	测评
4	600000	浦发银行	3.43%	测评
5	600111	包钢稀土	2.61%	测评
6	601601	中国太保	2.49%	测评
7	000568	泸州老窖	2.20%	测评
8	600535	天士力	2.17%	测评
9	600325	华发股份	2.06%	测评
10	600887	伊利股份	2.05%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2012-03-31	40.55亿份	未公布
2011-12-31	42.79亿份	61706
2011-09-30	42.21亿份	未公布
2011-06-30	41.61亿份	61246
2011-03-31	41.38亿份	未公布

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2012-02-21	嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告
2012-02-21	嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告
2012-02-21	嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告
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总资产:	37.32亿	净资产:	37.10亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	33.06亿	89.11%	88.60%
债券	2.25亿	6.06%	6.02%
现金	1.76亿	4.75%	4.72%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.24亿	0.66%	0.65%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	3715.92万	1.00
采掘业	12956.70万	3.49
制造业	179892.00万	48.48
电力、煤气及水的	5058.17万	1.36
建筑业	4999.75万	1.35
交通运输、仓储业	18064.00万	4.87
信息技术业	14649.80万	3.95

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数据	净值	估值	评级	雷达

姓名	陈勤	任职时间	2010-05-05
，工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），8年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，2006年10月21日至2007年11月29日任银华优势企业混合基金经理，2007年11月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2008年3月20日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。