嘉实价值优势混合A
(070019)公募混合型
1.9330
-2.03%-0.0392
单位净值 [2024-04-16]
2.5340
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月:3.59%
- 最近一季:7.57%
- 最近半年:-3.25%
- 今年以来:6.38%
- 最近一年:-13.28%
- 最近两年:-13.67%
- 最近三年:-24.26%
- 成立以来:200.74%
- 成立日期:2010-06-07
- 基金经理:谭丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.36亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.260000 | 2019-03-26 |
2 | 0.309000 | 2017-06-23 |
3 | 0.032000 | 2011-01-21 |