嘉实价值优势混合A
(070019)公募混合型
2.3550
0.68%+0.0161
单位净值 [2025-12-05]
2.9560
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：6.46%
- 最近半年：17.11%
- 今年以来：16.99%
- 最近一年：17.46%
- 最近两年：28.06%
- 最近三年：3.61%
- 成立以来：266.39%
- 成立日期：2010-06-07
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.28亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.260000 | 2019-03-26 |
| 2 | 0.309000 | 2017-06-23 |
| 3 | 0.032000 | 2011-01-21 |