嘉实价值优势混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56889.82	50.58%	55.23%
金融业	22141.78	19.69%	21.50%
采矿业	15953.45	14.18%	15.49%
房地产业	8019.20	7.13%	7.79%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	69167.88	59.09%	63.11%
金融业	21578.88	18.43%	19.69%
采矿业	12987.62	11.09%	11.85%
房地产业	5871.83	5.02%	5.36%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73216.39	59.71%	65.12%
金融业	22998.86	18.76%	20.46%
交通运输、仓储和邮政业	6544.81	5.34%	5.82%
房地产业	6046.73	4.93%	5.38%
采矿业	3623.68	2.96%	3.22%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	82046.74	61.40%	66.00%
金融业	21898.41	16.39%	17.62%
交通运输、仓储和邮政业	9234.90	6.91%	7.43%
房地产业	5771.88	4.32%	4.64%
采矿业	5359.14	4.01%	4.31%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	106698.79	63.23%	67.50%
金融业	27041.24	16.03%	17.11%
房地产业	14907.45	8.83%	9.43%
交通运输、仓储和邮政业	9408.54	5.58%	5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.30	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.21	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.10	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	115092.13	62.85%	67.81%
金融业	24788.46	13.54%	14.61%
房地产业	15978.78	8.73%	9.41%
交通运输、仓储和邮政业	9883.18	5.40%	5.82%
采矿业	3981.68	2.17%	2.35%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	135084.19	62.68%	66.80%
金融业	29001.45	13.46%	14.34%
房地产业	17369.23	8.06%	8.59%
交通运输、仓储和邮政业	11301.53	5.24%	5.59%
文化、体育和娱乐业	5932.34	2.75%	2.93%
采矿业	3518.40	1.63%	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	132179.35	59.23%	62.85%
金融业	40466.61	18.13%	19.24%
房地产业	20742.78	9.30%	9.86%
交通运输、仓储和邮政业	11606.83	5.20%	5.52%
文化、体育和娱乐业	5308.30	2.38%	2.52%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	129905.15	56.62%	62.09%
金融业	42676.35	18.60%	20.40%
房地产业	19995.51	8.72%	9.56%
交通运输、仓储和邮政业	12172.02	5.31%	5.82%
文化、体育和娱乐业	4475.20	1.95%	2.14%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	148587.38	58.16%	64.17%
金融业	40517.83	15.86%	17.50%
房地产业	22989.79	9.00%	9.93%
交通运输、仓储和邮政业	14530.96	5.69%	6.28%
文化、体育和娱乐业	4926.46	1.93%	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.94	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	152694.20	55.51%	63.11%
金融业	41017.78	14.91%	16.95%
房地产业	25534.73	9.28%	10.55%
交通运输、仓储和邮政业	14746.48	5.36%	6.09%
文化、体育和娱乐业	7880.79	2.86%	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	53.72	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	14.11	0.01%	0.01%
批发和零售业	4.58	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	188164.51	62.16%	66.87%
金融业	42746.62	14.12%	15.19%
房地产业	27537.71	9.10%	9.79%
交通运输、仓储和邮政业	16904.98	5.58%	6.01%
文化、体育和娱乐业	6022.45	1.99%	2.14%
批发和零售业	4.36	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.80	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	215132.32	63.80%	68.18%
金融业	36266.69	10.76%	11.49%
房地产业	25686.55	7.62%	8.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16624.31	4.93%	5.27%
交通运输、仓储和邮政业	14058.76	4.17%	4.46%
文化、体育和娱乐业	7744.64	2.30%	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.82	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	158392.65	63.56%	68.25%
金融业	20505.79	8.23%	8.84%
房地产业	19879.30	7.98%	8.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13671.45	5.49%	5.89%
文化、体育和娱乐业	9809.62	3.94%	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	9780.25	3.92%	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.24	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	13.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	134394.95	68.71%	73.15%
金融业	15201.75	7.77%	8.27%
房地产业	13180.57	6.74%	7.17%
文化、体育和娱乐业	9550.12	4.88%	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	6874.83	3.52%	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4301.61	2.20%	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	229.90	0.12%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	104152.38	70.27%	76.39%
房地产业	12520.27	8.45%	9.18%
金融业	11427.03	7.71%	8.38%
文化、体育和娱乐业	7047.59	4.75%	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	1023.75	0.69%	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	160.55	0.11%	0.12%
批发和零售业	1.68	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.53	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	110293.43	69.62%	74.57%
房地产业	14925.51	9.42%	10.09%
金融业	13077.85	8.25%	8.84%
文化、体育和娱乐业	9597.46	6.06%	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.07	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105068.05	62.37%	67.88%
金融业	23309.27	13.84%	15.06%
房地产业	14645.72	8.69%	9.46%
文化、体育和娱乐业	9508.49	5.64%	6.14%
采矿业	2207.72	1.31%	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.82	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	17.37	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	149243.48	64.11%	68.84%
金融业	32818.43	14.10%	15.14%
房地产业	19398.86	8.33%	8.95%
文化、体育和娱乐业	10872.87	4.67%	5.02%
交通运输、仓储和邮政业	2375.09	1.02%	1.10%
采矿业	2037.18	0.88%	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.05	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	15.82	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	166728.03	64.14%	69.04%
金融业	37164.14	14.30%	15.39%
房地产业	15613.13	6.01%	6.46%
批发和零售业	11081.75	4.26%	4.59%
文化、体育和娱乐业	10880.33	4.19%	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.91	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	182445.71	62.92%	68.90%
金融业	43148.03	14.88%	16.29%
房地产业	16764.52	5.78%	6.33%
批发和零售业	11850.66	4.09%	4.48%
文化、体育和娱乐业	10567.39	3.64%	3.99%
采矿业	36.34	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	151549.02	60.18%	66.30%
金融业	32511.03	12.91%	14.22%
房地产业	15008.36	5.96%	6.57%
文化、体育和娱乐业	11625.13	4.62%	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	9203.17	3.65%	4.03%
批发和零售业	8691.07	3.45%	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	88363.82	63.64%	71.09%
批发和零售业	9850.66	7.09%	7.93%
金融业	9707.27	6.99%	7.81%
文化、体育和娱乐业	8518.80	6.13%	6.85%
交通运输、仓储和邮政业	7857.35	5.66%	6.32%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	93468.60	63.48%	71.83%
金融业	11815.96	8.03%	9.08%
批发和零售业	10336.76	7.02%	7.94%
交通运输、仓储和邮政业	7857.35	5.34%	6.04%
文化、体育和娱乐业	6642.15	4.51%	5.10%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51566.36	61.06%	69.49%
金融业	6664.34	7.89%	8.98%
批发和零售业	6662.93	7.89%	8.98%
交通运输、仓储和邮政业	5031.66	5.96%	6.78%
文化、体育和娱乐业	4269.91	5.06%	5.75%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50864.70	64.03%	68.74%
金融业	7434.65	9.36%	10.05%
批发和零售业	7136.32	8.98%	9.64%
交通运输、仓储和邮政业	6326.02	7.96%	8.55%
房地产业	2230.63	2.81%	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37136.92	70.60%	78.24%
批发和零售业	4407.92	8.38%	9.29%
金融业	3570.04	6.79%	7.52%
房地产业	2343.24	4.45%	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42238.28	58.94%	69.20%
金融业	8388.03	11.70%	13.74%
房地产业	2795.41	3.90%	4.58%
批发和零售业	2730.60	3.81%	4.47%
租赁和商务服务业	2248.29	3.14%	3.68%
采矿业	1333.35	1.86%	2.18%
建筑业	1280.44	1.79%	2.10%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55805.93	43.22%	69.58%
金融业	12626.30	9.78%	15.74%
房地产业	3934.05	3.05%	4.90%
批发和零售业	3422.72	2.65%	4.27%
建筑业	1612.20	1.25%	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	1586.49	1.23%	1.98%
租赁和商务服务业	1218.31	0.94%	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.48	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33616.40	66.10%	80.38%
金融业	1587.92	3.12%	3.80%
批发和零售业	1476.75	2.90%	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	1347.75	2.65%	3.22%
建筑业	1014.71	2.00%	2.43%
科学研究和技术服务业	994.58	1.96%	2.38%
文化、体育和娱乐业	709.49	1.39%	1.70%
租赁和商务服务业	544.85	1.07%	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	511.39	1.01%	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.64	0.03%	0.04%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39559.14	78.97%	86.57%
科学研究和技术服务业	1831.37	3.66%	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	1641.02	3.28%	3.59%
文化、体育和娱乐业	904.10	1.80%	1.98%
批发和零售业	890.89	1.78%	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	468.56	0.94%	1.03%
房地产业	358.80	0.72%	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.17	0.05%	0.05%
金融业	10.68	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.01%	0.01%
建筑业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41399.61	75.01%	83.94%
交通运输、仓储和邮政业	3239.27	5.87%	6.57%
农、林、牧、渔业	2504.19	4.54%	5.08%
科学研究和技术服务业	2140.57	3.88%	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.72	0.04%	0.04%
金融业	15.37	0.03%	0.03%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36459.24	63.43%	70.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3703.25	6.44%	7.13%
交通运输、仓储和邮政业	3341.43	5.81%	6.43%
农、林、牧、渔业	2908.47	5.06%	5.60%
科学研究和技术服务业	1964.99	3.42%	3.78%
采矿业	1211.68	2.11%	2.33%
租赁和商务服务业	1176.92	2.05%	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	1150.02	2.00%	2.21%
建筑业	24.89	0.04%	0.05%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30887.30	54.28%	65.72%
批发和零售业	6221.60	10.93%	13.24%
租赁和商务服务业	4980.23	8.75%	10.60%
水利、环境和公共设施管理业	3290.45	5.78%	7.00%
科学研究和技术服务业	1144.29	2.01%	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	282.66	0.50%	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	193.23	0.34%	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36653.38	54.75%	63.99%
批发和零售业	6885.76	10.29%	12.02%
租赁和商务服务业	4914.85	7.34%	8.58%
水利、环境和公共设施管理业	2992.63	4.47%	5.22%
农、林、牧、渔业	2077.59	3.10%	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	1691.41	2.53%	2.95%
文化、体育和娱乐业	1424.70	2.13%	2.49%
房地产业	323.59	0.48%	0.56%
建筑业	316.21	0.47%	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33641.46	46.87%	61.42%
批发和零售业	8706.20	12.13%	15.90%
租赁和商务服务业	4834.91	6.74%	8.83%
水利、环境和公共设施管理业	3534.60	4.92%	6.45%
农、林、牧、渔业	1414.20	1.97%	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1343.12	1.87%	2.45%
建筑业	1294.32	1.80%	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42265.52	43.76%	55.60%
租赁和商务服务业	9961.28	10.31%	13.10%
批发和零售业	6741.61	6.98%	8.87%
农、林、牧、渔业	5010.61	5.19%	6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	3082.57	3.19%	4.06%
建筑业	2810.02	2.91%	3.70%
水利、环境和公共设施管理业	2722.30	2.82%	3.58%
房地产业	1905.31	1.97%	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1515.47	1.57%	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74062.94	42.71%	46.47%
租赁和商务服务业	14131.42	8.15%	8.87%
批发和零售业	13230.85	7.63%	8.30%
交通运输、仓储和邮政业	11847.61	6.83%	7.43%
房地产业	9587.30	5.53%	6.02%
采矿业	7707.07	4.44%	4.84%
建筑业	7034.00	4.06%	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	5971.51	3.44%	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5368.65	3.10%	3.37%
文化、体育和娱乐业	4781.85	2.76%	3.00%
农、林、牧、渔业	2892.94	1.67%	1.82%
公共管理、社会保障和社会组织	2770.95	1.60%	1.74%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	53577.29	36.45%	39.93%
批发和零售业	19543.73	13.30%	14.56%
建筑业	10015.43	6.81%	7.46%
房地产业	9887.21	6.73%	7.37%
金融业	8735.80	5.94%	6.51%
采矿业	8500.86	5.78%	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7520.53	5.12%	5.60%
租赁和商务服务业	6705.42	4.56%	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	4417.55	3.01%	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	4095.32	2.79%	3.05%
公共管理、社会保障和社会组织	1185.57	0.81%	0.88%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	79889.23	44.41%	50.77%
批发和零售业	17319.41	9.63%	11.01%
建筑业	16615.04	9.24%	10.56%
租赁和商务服务业	13053.35	7.26%	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	9863.78	5.48%	6.27%
采矿业	6423.11	3.57%	4.08%
房地产业	5995.01	3.33%	3.81%
农、林、牧、渔业	3369.53	1.87%	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2439.21	1.36%	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	2396.95	1.33%	1.52%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	80349.44	43.28%	53.38%
建筑业	21210.93	11.43%	14.09%
批发和零售业	17293.87	9.32%	11.49%
房地产业	11691.22	6.30%	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	11513.37	6.20%	7.65%
采矿业	3529.27	1.90%	2.34%
租赁和商务服务业	3105.91	1.67%	2.06%
金融业	1838.41	0.99%	1.22%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	108968.50	58.22%	64.54%
批发和零售业	22170.90	11.84%	13.13%
建筑业	12935.69	6.91%	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	12295.45	6.57%	7.28%
房地产业	9022.89	4.82%	5.34%
租赁和商务服务业	2041.60	1.09%	1.21%
文化、体育和娱乐业	1411.85	0.75%	0.84%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	154121.68	57.52%	64.51%
金融业	26784.49	10.00%	11.21%
建筑业	18138.37	6.77%	7.59%
房地产业	10878.70	4.06%	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	10768.40	4.02%	4.51%
批发和零售业	7179.95	2.68%	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	4701.87	1.75%	1.97%
文化、体育和娱乐业	3128.05	1.17%	1.31%
租赁和商务服务业	1805.90	0.67%	0.76%
采矿业	1405.96	0.52%	0.59%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	147262.56	55.64%	62.00%
建筑业	14913.59	5.64%	6.28%
房地产业	13816.20	5.22%	5.82%
水利、环境和公共设施管理业	11701.64	4.42%	4.93%
批发和零售业	9812.83	3.71%	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	9518.40	3.60%	4.01%
金融业	7936.01	3.00%	3.34%
租赁和商务服务业	7147.00	2.70%	3.01%
采矿业	6108.84	2.31%	2.57%
文化、体育和娱乐业	5564.15	2.10%	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	1809.00	0.68%	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1267.89	0.48%	0.53%
住宿和餐饮业	679.17	0.26%	0.29%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128792.49	49.67%	59.43%
房地产业	29067.70	11.21%	13.41%
建筑业	16988.69	6.55%	7.84%
水利、环境和公共设施管理业	8081.91	3.12%	3.73%
文化、体育和娱乐业	7860.83	3.03%	3.63%
批发和零售业	7095.13	2.74%	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	6471.59	2.50%	2.99%
租赁和商务服务业	4698.93	1.81%	2.17%
采矿业	3071.39	1.18%	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2504.97	0.97%	1.16%
金融业	2061.41	0.80%	0.95%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	148527.08	50.45%	56.27%
房地产业	21133.61	7.18%	8.01%
建筑业	16740.19	5.69%	6.34%
金融业	15663.46	5.32%	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	13815.67	4.69%	5.23%
批发和零售业	13047.35	4.43%	4.94%
租赁和商务服务业	12211.65	4.15%	4.63%
采矿业	7263.12	2.47%	2.75%
文化、体育和娱乐业	5687.97	1.93%	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	4583.46	1.56%	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3766.87	1.28%	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	1510.13	0.51%	0.57%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	128697.24	42.60%	48.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	36011.94	11.92%	13.52%
金融业	22849.95	7.56%	8.58%
采矿业	17974.64	5.95%	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	15350.85	5.08%	5.76%
建筑业	13543.01	4.48%	5.08%
租赁和商务服务业	8737.02	2.89%	3.28%
住宿和餐饮业	7496.15	2.48%	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5964.39	1.97%	2.24%
批发和零售业	5206.06	1.72%	1.95%
房地产业	4501.51	1.49%	1.69%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	176321.58	49.57%	54.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	30213.11	8.49%	9.32%
房地产业	22008.80	6.19%	6.79%
采矿业	20277.00	5.70%	6.26%
金融业	17264.68	4.85%	5.33%
住宿和餐饮业	14399.51	4.05%	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	14021.00	3.94%	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9090.35	2.56%	2.81%
建筑业	7970.34	2.24%	2.46%
租赁和商务服务业	6249.35	1.76%	1.93%
科学研究和技术服务业	4737.37	1.33%	1.46%
批发和零售业	1490.84	0.42%	0.46%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	186893.70	49.76%	54.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	42114.68	11.21%	12.35%
金融业	28247.60	7.52%	8.29%
批发和零售业	20104.78	5.35%	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	11977.59	3.19%	3.51%
采矿业	11301.22	3.01%	3.32%
房地产业	10917.12	2.91%	3.20%
住宿和餐饮业	9427.45	2.51%	2.77%
科学研究和技术服务业	7567.07	2.01%	2.22%
建筑业	7102.93	1.89%	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4047.33	1.08%	1.19%
租赁和商务服务业	1208.86	0.32%	0.35%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	179892.02	48.48%	54.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	36168.43	9.75%	10.94%
金融业	35237.85	9.50%	10.66%
批发和零售业	18064.04	4.87%	5.46%
住宿和餐饮业	16179.75	4.36%	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	14649.79	3.95%	4.43%
采矿业	12956.74	3.49%	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5058.17	1.36%	1.53%
建筑业	4999.75	1.35%	1.51%
科学研究和技术服务业	3724.23	1.00%	1.13%
农、林、牧、渔业	3715.92	1.00%	1.12%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	230360.79	60.09%	68.11%
金融业	25403.02	6.63%	7.51%
交通运输、仓储和邮政业	24208.76	6.31%	7.16%
采矿业	16792.61	4.38%	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	14864.30	3.88%	4.39%
住宿和餐饮业	10085.27	2.63%	2.98%
建筑业	7116.32	1.86%	2.10%
农、林、牧、渔业	6060.51	1.58%	1.79%
房地产业	3317.76	0.87%	0.98%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	203945.53	51.10%	59.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	34361.97	8.61%	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	30323.18	7.60%	8.89%
采矿业	21355.38	5.35%	6.26%
金融业	20129.11	5.04%	5.90%
农、林、牧、渔业	13871.33	3.48%	4.06%
房地产业	4663.33	1.17%	1.37%
住宿和餐饮业	4423.73	1.11%	1.30%
租赁和商务服务业	4193.75	1.05%	1.23%
建筑业	3978.84	1.00%	1.17%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	241598.19	56.08%	67.06%
交通运输、仓储和邮政业	32788.09	7.61%	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	29882.18	6.94%	8.29%
金融业	26401.00	6.13%	7.33%
采矿业	14052.96	3.26%	3.90%
建筑业	7239.93	1.68%	2.01%
科学研究和技术服务业	6025.97	1.40%	1.67%
住宿和餐饮业	2264.46	0.53%	0.63%

季报日期:  2011-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	272651.98	59.64%	66.56%
交通运输、仓储和邮政业	32052.01	7.01%	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	30450.42	6.66%	7.43%
金融业	28034.22	6.13%	6.84%
采矿业	14879.30	3.25%	3.63%
住宿和餐饮业	12687.88	2.78%	3.10%
农、林、牧、渔业	9024.28	1.97%	2.20%
建筑业	5241.71	1.15%	1.28%
科学研究和技术服务业	4611.03	1.01%	1.13%

季报日期:  2010-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	215595.11	56.75%	60.92%
交通运输、仓储和邮政业	43985.71	11.58%	12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	31667.47	8.33%	8.95%
住宿和餐饮业	24080.83	6.34%	6.80%
采矿业	15813.00	4.16%	4.47%
建筑业	11264.96	2.96%	3.18%
农、林、牧、渔业	6098.66	1.61%	1.72%
批发和零售业	5402.57	1.42%	1.53%

季报日期:  2010-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	75993.58	27.84%	54.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	17468.14	6.40%	12.49%
采矿业	13634.03	4.99%	9.75%
交通运输、仓储和邮政业	11468.69	4.20%	8.20%
建筑业	9704.82	3.56%	6.94%
住宿和餐饮业	4392.15	1.61%	3.14%
金融业	4132.64	1.51%	2.96%
批发和零售业	3043.94	1.12%	2.18%