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 平安大华添利债券A(700005) 数据日期:2019-05-22
  
最新净值:1.383
累计净值:1.521
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:平安基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2012-11-27基金经理:WANG AO 投资风格:普通债券型
最新份额:10.96亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-05-221.38321.5212-0.01%
2019-05-211.38331.52130.00%
2019-05-201.38331.52130.05%
2019-05-171.38261.52060.02%
2019-05-161.38231.52030.04%
2019-05-151.38171.51970.04%
2019-05-141.38121.51920.05%
2019-05-131.38051.51850.15%
2019-05-101.37841.51640.07%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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2019-05-221.38321.5212-0.01%
2019-05-211.38331.52130.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安大华添利债券A0.30%1.00%0.81%2.54%6.53%1.87%
同类型排名182/2490127/2458695/2341776/2133464/1858843/2254
上证指数-5.10%-10.48%11.01%9.30%-6.13%16.54%
深证成指-2.55%-12.51%10.76%11.68%-15.88%24.32%
沪深300-2.19%-10.70%9.29%12.05%-6.27%21.20%
股票型基金-1.84%-10.11%8.66%9.43%-8.26%25.45%
混合型基金-0.92%-5.75%6.69%8.27%-3.09%13.33%
保本型基金-0.34%-1.63%1.45%2.89%2.57%3.25%
债券型基金0.06%-0.16%0.88%2.79%10.33%2.48%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3110.96亿份未公布
2018-09-309.93亿份未公布
2018-06-306.08亿份未公布
2018-03-3113.11亿份未公布
2017-12-3111.71亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:27.16亿净资产:19.51亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券25.65亿94.44%
现金0.88亿3.23%
权证0.00亿0.00%
其他0.63亿2.34%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名WANG AO任职时间2017-12-01
WANG AO先生,CAIA、FRM,CFA,曾任职于深发展国际业务部,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士。证券从业年限5年,证券投资管理从业年限5年。于2012年加入平安大华基金,任投资研究部固定收益研究员,有丰富的从业经历。2015年11月4日至2016年11月25日任平安大华财富宝货币市场基金基金经理。2016年7月21日起任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金(2018年3月24日起转型为平安大华鼎信债券型证券投资基金)基金经理。2016年9月5日起任平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理。2016年11月2日起任平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年12月7日至2018年11月22日任平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月19日起正式转型为平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金)。2017年3月10日起任平安大华惠裕债券型证券投资基金基金经理。2017年5月24日至2017年12月27日任平安大华添益债券型证券投资基金基金经理。2017年12月01日起任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月1日起任平安大华添利债券型证券投资基金基金经理。2018年3月16日起任平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月20日转型为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金)。自2018年06月04日起任平安大华双债添益债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日起任平安大华合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
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