平安添利债券A
(700005)公募债券型
1.1824
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.8131
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：95.13%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安添利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4.93% | 30.00 | 298.20 | 100.00% | --- |