平安添利债券A
(700005)公募债券型
1.1350
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-13]
1.7520
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：5.69%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：85.06%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.55亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安添利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4.93% | 30.00 | 298.20 | 100.00% | --- |