平安添利债券A
(700005)公募债券型
1.1824
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.8131
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：4.46%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：95.13%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1824 | 1.8131 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1824 | 1.8131 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1823 | 1.8130 | -0.08% |
| 2025-11-20 | 1.1832 | 1.8139 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.1833 | 1.8140 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 1.1831 | 1.8138 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.1833 | 1.8140 | -0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1835 | 1.8142 | -0.02% |
| 2025-11-13 | 1.1837 | 1.8144 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 1.1829 | 1.8136 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安添利债券A | -0.06% | 0.49% | 0.58% | 1.98% | 4.46% | 3.11% |
| 同类型排名 | 4376/6913 | 440/6913 | 1127/6913 | 1198/6913 | 1076/6913 | 1068/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 47.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 37.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 43.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 44.95亿份 | 6400 |
基金经理
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曾小丽 上任时间：2022-03-21
曾小丽女士:硕士。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 平安基金管理有限公司关于新增国贸期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-10-25 | 平安添利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国元证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-28 | 平安添利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 平安添利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 平安添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 平安添利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-11 | 平安添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-11 | 平安添利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-11 | 关于平安添利债券型证券投资基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-07 | 关于平安添利债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-05-30 | 平安添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司相关销售业务合作的公告 |