平安添利债券A

(700005)公募债券型
+添加自选
1.1350 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.7520
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：0.85%
  • 最近一季：2.07%
  • 最近半年：3.87%
  • 今年以来：2.85%
  • 最近一年：5.71%
  • 最近两年：6.97%
  • 最近三年：12.87%
  • 成立以来：85.06%
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：46.55亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 298.20 4.93% 0.00%