易方达价值精选混合
(110009)公募混合型
1.1690
0.49%+0.0057
单位净值 [2024-04-24]
3.8780
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：15.03%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：7.25%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：14.34%
- 最近三年：1.26%
- 成立以来：715.42%
- 成立日期：2006-06-13
- 基金经理：葛秋石
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.14亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1690 | 3.8780 | 0.49% |
| 2024-04-23 | 1.1633 | 3.8723 | -0.57% |
| 2024-04-22 | 1.1700 | 3.8790 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 1.1687 | 3.8777 | -0.07% |
| 2024-04-18 | 1.1695 | 3.8785 | -0.20% |
| 2024-04-17 | 1.1718 | 3.8808 | 1.38% |
| 2024-04-16 | 1.1559 | 3.8649 | -1.68% |
| 2024-04-15 | 1.1757 | 3.8847 | 2.40% |
| 2024-04-12 | 1.1482 | 3.8572 | -0.78% |
| 2024-04-11 | 1.1572 | 3.8662 | 0.98% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值精选混合 | -0.24% | 2.51% | 15.03% | 7.52% | 1.78% | 7.25% |
| 同类型排名 | 2778/4699 | 602/4699 | 153/4699 | 328/4699 | 558/4699 | 339/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 38.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 36.65亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 33.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 24.36亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 24.99亿份 | 未公布 |
基金经理
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葛秋石 上任时间：2018-12-11
葛秋石先生:工学硕士,2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年12月30日至2018年3月22日)。2020年8月22日起不在担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-01 | 易方达价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-01-29 | 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 易方达基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-13 | 易方达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-02 | 易方达基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 易方达价值精选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 易方达价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 |