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易方达价值精选(110009) 数据日期:2008-11-21

最新净值:	1.180
累计净值:	2.010
日涨幅:	0.04%

基金公司:	易方达基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2006-06-13	基金经理:	吴欣荣	投资风格:	大盘成长型
最新份额:	61.33亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	4.09%	2,000.00万	31,240.00万	6.02%
2	600036	招商银行	3.88%	1,683.73万	29,667.32万	5.72%
3	601088	中国神华	3.59%	1,000.07万	27,392.00万	5.28%
4	002024	苏宁电器	3.28%	1,440.93万	25,072.19万	4.83%
5	600089	特变电工	3.25%	1,500.41万	24,846.74万	4.79%
6	000402	金融街	3.19%	2,800.16万	24,361.41万	4.70%
7	601328	交通银行	2.61%	3,335.99万	19,949.25万	3.85%
8	601939	建设银行	2.27%	3,666.99万	17,344.85万	3.34%
9	600325	华发股份	2.17%	1,650.87万	16,574.70万	3.19%
10	600005	武钢股份	2.17%	2,200.00万	16,566.00万	3.19%

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000002	万科A	4.69%	5,258.88万	47,382.47万	7.15%
2	600000	浦发银行	4.36%	2,000.00万	44,000.00万	6.64%
3	600036	招商银行	3.90%	1,683.73万	39,432.96万	5.95%
4	002024	苏宁电器	2.95%	720.47万	29,755.22万	4.49%
5	601088	中国神华	2.60%	700.07万	26,301.78万	3.97%
6	601328	交通银行	2.44%	3,299.99万	24,683.96万	3.72%
7	601166	兴业银行	2.27%	900.74万	22,941.96万	3.46%
8	000063	中兴通讯	2.27%	365.86万	22,902.84万	3.45%
9	601939	建设银行	2.15%	3,666.99万	21,671.90万	3.27%
10	600005	武钢股份	2.01%	2,078.41万	20,285.27万	3.06%
11	600694	大商股份	1.70%	500.00万	17,150.00万	2.59%
12	600325	华发股份	1.68%	1,600.87万	17,017.24万	2.57%
13	601006	大秦铁路	1.62%	1,200.47万	16,338.45万	2.46%
14	600141	兴发集团	1.59%	593.09万	16,013.35万	2.41%
15	600089	特变电工	1.50%	1,012.73万	15,150.43万	2.28%
16	600697	欧亚集团	1.44%	780.99万	14,502.98万	2.19%
17	000046	泛海建设	1.34%	1,650.00万	13,530.00万	2.04%
18	000402	金融街	1.31%	1,801.66万	13,242.21万	2.00%
19	000024	招商地产	1.30%	880.59万	13,156.04万	1.98%
20	600048	保利地产	1.20%	900.34万	12,145.62万	1.83%
21	600963	岳阳纸业	1.18%	1,246.45万	11,928.55万	1.80%
22	601898	中煤能源	1.16%	730.99万	11,681.27万	1.76%
23	601666	平煤天安	1.11%	300.21万	11,245.80万	1.70%
24	600995	文山电力	1.05%	922.21万	10,577.79万	1.60%
25	600406	国电南瑞	1.02%	520.08万	10,323.55万	1.56%
26	002202	金风科技	0.92%	231.95万	9,284.97万	1.40%
27	600582	天地科技	0.91%	388.43万	9,198.10万	1.39%
28	600971	恒源煤电	0.85%	335.53万	8,555.94万	1.29%
29	000069	华侨城A	0.78%	780.02万	7,886.00万	1.19%
30	000581	威孚高科	0.75%	880.00万	7,559.20万	1.14%
31	002128	露天煤业	0.73%	325.00万	7,335.25万	1.11%
32	600019	宝钢股份	0.69%	800.00万	6,968.00万	1.05%
33	600426	华鲁恒升	0.57%	260.00万	5,764.20万	0.87%
34	600143	金发科技	0.56%	330.00万	5,616.60万	0.85%
35	600007	中国国贸	0.56%	500.00万	5,640.00万	0.85%
36	600078	澄星股份	0.56%	500.00万	5,640.00万	0.85%
37	002122	天马股份	0.53%	110.99万	5,327.29万	0.80%
38	000987	广州友谊	0.52%	196.07万	5,254.69万	0.79%
39	002067	景兴纸业	0.52%	720.51万	5,259.69万	0.79%
40	000159	国际实业	0.51%	300.55万	5,115.39万	0.77%
41	600069	银鸽投资	0.44%	700.97万	4,423.12万	0.67%
42	002137	实益达	0.44%	526.47万	4,417.08万	0.67%
43	600555	九龙山	0.41%	500.00万	4,190.00万	0.63%
44	000338	潍柴动力	0.40%	100.00万	4,030.00万	0.61%
45	600729	重庆百货	0.38%	200.48万	3,809.08万	0.57%
46	600525	长园新材	0.37%	200.19万	3,777.52万	0.57%
47	000972	新中基	0.37%	381.29万	3,732.82万	0.56%
48	002078	太阳纸业	0.34%	210.00万	3,391.50万	0.51%
49	000539	粤电力A	0.32%	500.98万	3,186.25万	0.48%
50	601390	中国中铁	0.26%	500.00万	2,599.99万	0.39%
51	002092	中泰化学	0.24%	200.00万	2,402.00万	0.36%
52	601808	中海油服	0.23%	100.00万	2,341.00万	0.35%
53	600289	亿阳信通	0.23%	200.00万	2,364.00万	0.36%
54	600267	海正药业	0.19%	120.30万	1,945.33万	0.29%
55	000951	中国重汽	0.16%	104.00万	1,664.00万	0.25%
56	000635	英力特	0.15%	83.88万	1,545.84万	0.23%
57	601699	潞安环能	0.11%	30.00万	1,155.30万	0.17%
58	002143	高金食品	0.08%	105.00万	764.40万	0.12%
59	600518	康美药业	0.08%	100.00万	833.00万	0.13%
60	600153	建发股份	0.07%	50.00万	716.50万	0.11%
61	000970	中科三环	0.06%	100.00万	649.99万	0.10%
62	002121	科陆电子	0.06%	30.00万	648.00万	0.10%
63	600015	华夏银行	0.06%	69.08万	637.58万	0.10%
64	600439	瑞贝卡	0.06%	44.99万	647.87万	0.10%
65	000423	东阿阿胶	0.05%	20.00万	516.00万	0.08%
66	601186	中国铁建	0.05%	50.00万	468.00万	0.07%
67	600161	天坛生物	0.04%	30.00万	375.60万	0.06%
68	002152	广电运通	0.04%	15.00万	434.10万	0.07%
69	000012	南玻A	0.03%	20.00万	296.20万	0.04%
70	600828	成商集团	0.03%	15.00万	253.20万	0.04%
71	000800	一汽轿车	0.02%	20.00万	158.80万	0.02%
72	002242	九阳股份	0.02%	4.75万	192.04万	0.03%
73	001696	宗申动力	0.02%	29.99万	235.74万	0.04%
74	002008	大族激光	0.01%	5.00万	56.65万	0.01%
75	002254	烟台氨纶	0.01%	2.05万	56.19万	0.01%
76	002251	步步高	0.01%	2.21万	107.50万	0.02%
77	600748	上实发展	0.01%	10.00万	104.00万	0.02%
78	002241	歌尔声学	0.01%	2.46万	66.12万	0.01%
79	002250	联化科技	0.00%	2.60万	33.28万	0.01%
80	002238	天威视讯	0.00%	3.95万	48.34万	0.01%
81	002255	海陆重工	0.00%	1.00万	19.64万	0.00%
82	002234	民和股份	0.00%	1.61万	32.68万	0.00%
83	002200	绿大地	0.00%	0.14万	6.09万	0.00%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000002	万科A	6.12%	3,286.80万	84,142.02万	7.82%
2	600005	武钢股份	4.13%	4,000.00万	56,760.00万	5.27%
3	600000	浦发银行	4.12%	1,600.97万	56,674.46万	5.26%
4	600036	招商银行	3.51%	1,498.67万	48,212.06万	4.48%
5	600019	宝钢股份	3.50%	3,880.04万	48,151.28万	4.47%
6	000046	泛海建设	2.46%	900.00万	33,885.00万	3.15%
7	601166	兴业银行	2.35%	876.75万	32,281.98万	3.00%
8	000063	中兴通讯	2.14%	500.00万	29,440.00万	2.73%
9	600325	华发股份	2.12%	1,165.00万	29,136.65万	2.71%
10	600694	大商股份	2.12%	660.08万	29,168.88万	2.71%
11	601328	交通银行	1.96%	2,700.48万	26,977.81万	2.51%
12	000338	潍柴动力	1.40%	300.98万	19,259.73万	1.79%
13	601898	中煤能源	1.21%	1,000.53万	16,648.75万	1.55%
14	600697	欧亚集团	1.08%	780.99万	14,870.05万	1.38%
15	600089	特变电工	1.07%	700.00万	14,756.00万	1.37%
16	600555	九龙山	0.95%	950.00万	13,110.00万	1.22%
17	600007	中国国贸	0.87%	800.00万	12,032.00万	1.12%
18	000581	威孚高科	0.87%	700.00万	11,900.00万	1.11%
19	600971	恒源煤电	0.77%	300.00万	10,560.00万	0.98%
20	002078	太阳纸业	0.76%	300.00万	10,500.00万	0.98%
21	600995	文山电力	0.75%	600.82万	10,256.00万	0.95%
22	002137	实益达	0.58%	350.98万	7,935.66万	0.74%
23	600396	金山股份	0.55%	700.00万	7,573.99万	0.70%
24	002128	露天煤业	0.49%	250.00万	6,757.50万	0.63%
25	600549	厦门钨业	0.47%	400.00万	6,460.00万	0.60%
26	600360	华微电子	0.43%	300.00万	5,850.00万	0.54%
27	002067	景兴纸业	0.42%	600.51万	5,764.85万	0.54%
28	002202	金风科技	0.38%	98.46万	5,208.68万	0.48%
29	000718	苏宁环球	0.30%	203.02万	4,119.31万	0.38%
30	600475	华光股份	0.29%	270.00万	3,939.30万	0.37%
31	002143	高金食品	0.10%	70.00万	1,402.10万	0.13%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	5.10%	1,558.97万	82,313.80万	6.01%
2	600005	武钢股份	4.70%	3,850.72万	75,859.23万	5.54%
3	600019	宝钢股份	3.02%	2,800.04万	48,832.76万	3.57%
4	000063	中兴通讯	2.89%	733.50万	46,716.49万	3.41%
5	000002	万科A	2.82%	1,580.30万	45,575.99万	3.33%
6	000046	泛海建设	2.54%	900.00万	40,950.00万	2.99%
7	600030	中信证券	2.38%	431.01万	38,476.09万	2.81%
8	600036	招商银行	2.37%	965.99万	38,282.23万	2.80%
9	002024	苏宁电器	2.23%	500.00万	35,925.00万	2.62%
10	601328	交通银行	2.11%	2,175.90万	33,987.63万	2.48%
11	600694	大商股份	1.97%	652.08万	31,873.70万	2.33%
12	600971	恒源煤电	1.90%	606.19万	30,691.19万	2.24%
13	000024	招商地产	1.89%	516.00万	30,547.20万	2.23%
14	600331	宏达股份	1.66%	333.34万	26,733.64万	1.95%
15	600016	民生银行	1.66%	1,807.49万	26,787.01万	1.96%
16	000709	唐钢股份	1.55%	1,000.00万	24,980.00万	1.82%
17	600089	特变电工	1.47%	735.33万	23,773.09万	1.74%
18	600022	济南钢铁	1.46%	1,161.85万	23,585.65万	1.72%
19	600007	中国国贸	1.43%	1,100.00万	23,111.00万	1.69%
20	000972	新中基	1.40%	1,280.02万	22,681.89万	1.66%
21	600325	华发股份	1.37%	607.02万	22,162.24万	1.62%
22	002128	露天煤业	1.36%	442.41万	21,903.60万	1.60%
23	002078	太阳纸业	1.32%	586.37万	21,285.13万	1.55%
24	601166	兴业银行	1.25%	389.41万	20,195.05万	1.48%
25	000069	华侨城A	1.21%	390.00万	19,597.50万	1.43%
26	000539	粤电力A	1.16%	1,300.00万	18,694.00万	1.37%
27	601939	建设银行	1.15%	1,881.99万	18,537.62万	1.35%
28	600475	华光股份	1.15%	1,000.00万	18,550.00万	1.36%
29	002152	广电运通	1.13%	169.72万	18,246.59万	1.33%
30	600808	马钢股份	1.12%	1,800.47万	18,076.74万	1.32%
31	600697	欧亚集团	1.10%	700.00万	17,822.00万	1.30%
32	600143	金发科技	1.08%	450.68万	17,418.72万	1.27%
33	600549	厦门钨业	1.05%	600.37万	16,912.39万	1.24%
34	000800	一汽轿车	0.95%	800.98万	15,298.80万	1.12%
35	600048	保利地产	0.93%	230.65万	14,950.51万	1.09%
36	600426	华鲁恒升	0.90%	550.00万	14,575.00万	1.06%
37	600555	九龙山	0.90%	968.54万	14,450.58万	1.06%
38	000581	威孚高科	0.88%	760.80万	14,234.50万	1.04%
39	000717	韶钢松山	0.82%	1,150.99万	13,282.42万	0.97%
40	600360	华微电子	0.82%	580.98万	13,304.52万	0.97%
41	600161	天坛生物	0.82%	276.81万	13,203.88万	0.96%
42	601699	潞安环能	0.80%	180.53万	12,956.85万	0.95%
43	600162	香江控股	0.76%	500.00万	12,285.00万	0.90%
44	600995	文山电力	0.73%	500.00万	11,795.00万	0.86%
45	600027	华电国际	0.73%	1,250.00万	11,837.50万	0.86%
46	000951	中国重汽	0.72%	175.34万	11,624.92万	0.85%
47	000012	南玻A	0.65%	494.98万	10,543.05万	0.77%
48	600396	金山股份	0.62%	500.00万	9,950.00万	0.73%
49	601088	中国神华	0.61%	150.17万	9,852.74万	0.72%
50	002137	实益达	0.59%	288.00万	9,446.40万	0.69%
51	600748	上实发展	0.57%	200.00万	9,280.00万	0.68%
52	000917	电广传媒	0.54%	350.00万	8,680.00万	0.63%
53	600037	歌华有线	0.53%	270.00万	8,488.80万	0.62%
54	000718	苏宁环球	0.53%	300.20万	8,555.61万	0.62%
55	600963	岳阳纸业	0.51%	300.00万	8,265.00万	0.60%
56	000001	深发展A	0.48%	200.00万	7,720.00万	0.56%
57	000927	一汽夏利	0.47%	519.38万	7,530.95万	0.55%
58	600628	新世界	0.46%	450.00万	7,438.50万	0.54%
59	000663	永安林业	0.43%	500.00万	6,915.00万	0.51%
60	600880	博瑞传播	0.40%	180.00万	6,390.00万	0.47%
61	600729	重庆百货	0.36%	174.49万	5,805.17万	0.42%
62	002122	天马股份	0.34%	36.47万	5,467.00万	0.40%
63	002067	景兴纸业	0.34%	362.61万	5,424.63万	0.40%
64	600359	新农开发	0.33%	510.99万	5,263.20万	0.38%
65	600439	瑞贝卡	0.31%	100.00万	4,978.00万	0.36%
66	000423	东阿阿胶	0.25%	124.73万	4,061.18万	0.30%
67	002069	獐子岛	0.24%	40.00万	3,827.20万	0.28%
68	601857	中国石油	0.24%	125.02万	3,870.69万	0.28%
69	600582	天地科技	0.23%	70.84万	3,639.61万	0.27%
70	000657	中钨高新	0.20%	150.00万	3,195.00万	0.23%
71	000987	广州友谊	0.18%	80.00万	2,968.80万	0.22%
72	000501	鄂武商A	0.17%	150.00万	2,797.50万	0.20%
73	600525	长园新材	0.17%	60.16万	2,810.23万	0.21%
74	002106	莱宝高科	0.17%	79.99万	2,731.76万	0.20%
75	600415	小商品城	0.16%	30.00万	2,597.70万	0.19%
76	001696	宗申动力	0.15%	100.00万	2,378.00万	0.17%
77	002143	高金食品	0.14%	81.86万	2,316.69万	0.17%
78	600008	首创股份	0.13%	100.00万	2,116.00万	0.15%
79	601390	中国中铁	0.10%	145.10万	1,667.20万	0.12%
80	002121	科陆电子	0.09%	36.27万	1,500.13万	0.11%
81	600779	水井坊	0.09%	50.00万	1,409.50万	0.10%
82	600518	康美药业	0.09%	100.00万	1,477.00万	0.11%
83	600598	北大荒	0.09%	100.00万	1,524.00万	0.11%
84	002202	金风科技	0.04%	4.09万	573.96万	0.04%
85	600676	交运股份	0.02%	30.00万	302.10万	0.02%
86	000839	中信国安	0.01%	4.34万	149.73万	0.01%
87	002168	深圳惠程	0.00%	0.92万	44.06万	0.00%
88	002177	御银股份	0.00%	1.03万	70.07万	0.01%
89	002179	中航光电	0.00%	1.71万	78.61万	0.01%
90	002201	九鼎新材	0.00%	0.50万	15.94万	0.00%
91	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000001	深发展A	3.42%	1,505.27万	60,180.68万	3.71%
2	600000	浦发银行	3.29%	1,100.00万	57,750.00万	3.56%
3	000046	泛海建设	3.28%	861.81万	57,646.77万	3.55%
4	600030	中信证券	2.75%	500.00万	48,355.00万	2.98%
5	002024	苏宁电器	2.73%	700.00万	48,034.00万	2.96%
6	600900	长江电力	2.59%	2,360.99万	45,614.34万	2.81%
7	600971	恒源煤电	2.17%	670.39万	38,098.34万	2.35%
8	600005	武钢股份	2.16%	2,151.21万	38,011.83万	2.34%
9	000878	云南铜业	2.01%	380.06万	35,261.65万	2.17%
10	600694	大商股份	1.96%	550.00万	34,375.00万	2.12%
11	600748	上实发展	1.77%	650.00万	31,200.00万	1.92%
12	600963	岳阳纸业	1.71%	720.64万	30,108.34万	1.86%
13	600325	华发股份	1.67%	538.17万	29,362.39万	1.81%
14	002128	露天煤业	1.50%	432.41万	26,398.48万	1.63%
15	600475	华光股份	1.40%	1,236.19万	24,600.25万	1.52%
16	600162	香江控股	1.33%	750.13万	23,329.08万	1.44%
17	600628	新世界	1.31%	1,208.33万	23,030.69万	1.42%
18	600598	北大荒	1.28%	1,600.14万	22,578.04万	1.39%
19	600007	中国国贸	1.27%	1,060.98万	22,269.89万	1.37%
20	000917	电广传媒	1.20%	700.00万	21,021.00万	1.30%
21	600482	风帆股份	1.18%	507.00万	20,660.25万	1.27%
22	600426	华鲁恒升	1.14%	600.97万	20,084.36万	1.24%
23	600779	水井坊	0.97%	800.21万	17,028.51万	1.05%
24	600879	火箭股份	0.95%	601.37万	16,694.04万	1.03%
25	600236	桂冠电力	0.92%	1,000.97万	16,095.54万	0.99%
26	000972	新中基	0.89%	1,000.74万	15,641.62万	0.96%
27	600697	欧亚集团	0.85%	635.89万	15,000.59万	0.92%
28	000815	美利纸业	0.85%	719.00万	14,940.82万	0.92%
29	600027	华电国际	0.84%	1,366.26万	14,769.32万	0.91%
30	002078	太阳纸业	0.80%	436.38万	14,090.61万	0.87%
31	600880	博瑞传播	0.77%	382.03万	13,481.91万	0.83%
32	600376	天鸿宝业	0.74%	325.65万	12,941.35万	0.80%
33	600549	厦门钨业	0.74%	380.00万	12,920.00万	0.80%
34	000927	一汽夏利	0.66%	700.00万	11,550.00万	0.71%
35	600189	吉林森工	0.66%	750.00万	11,542.50万	0.71%
36	600863	内蒙华电	0.59%	1,200.34万	10,430.96万	0.64%
37	600290	华仪电气	0.59%	206.68万	10,305.07万	0.63%
38	002152	广电运通	0.58%	127.73万	10,171.30万	0.63%
39	600555	九龙山	0.56%	660.29万	9,798.67万	0.60%
40	002137	实益达	0.50%	266.99万	8,824.15万	0.54%
41	000663	永安林业	0.40%	545.57万	6,966.91万	0.43%
42	600439	瑞贝卡	0.34%	156.82万	6,029.58万	0.37%
43	002143	高金食品	0.13%	81.86万	2,292.13万	0.14%
44	002121	科陆电子	0.07%	36.27万	1,177.69万	0.07%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600030	中信证券	4.90%	1,149.99万	60,915.18万	6.02%
2	600000	浦发银行	4.65%	1,580.08万	57,815.21万	5.72%
3	600005	武钢股份	4.21%	5,205.51万	52,367.40万	5.18%
4	002024	苏宁电器	3.02%	800.00万	37,568.00万	3.72%
5	000338	潍柴动力	2.65%	420.00万	32,970.00万	3.26%
6	600694	大商股份	2.48%	500.00万	30,775.00万	3.04%
7	000858	五粮液	2.28%	899.99万	28,313.70万	2.80%
8	000001	深发展A	2.21%	997.24万	27,443.93万	2.71%
9	000046	泛海建设	2.03%	730.50万	25,194.84万	2.49%
10	000839	中信国安	1.94%	860.00万	24,079.94万	2.38%
11	600628	新世界	1.87%	1,208.33万	23,211.94万	2.30%
12	601318	中国平安	1.73%	300.00万	21,453.00万	2.12%
13	600309	烟台万华	1.72%	399.47万	21,395.73万	2.12%
14	600900	长江电力	1.52%	1,249.99万	18,899.90万	1.87%
15	600963	岳阳纸业	1.39%	680.00万	17,292.40万	1.71%
16	601006	大秦铁路	1.34%	1,100.00万	16,654.00万	1.65%
17	600475	华光股份	1.34%	1,000.00万	16,600.00万	1.64%
18	001696	宗申动力	1.33%	550.00万	16,500.00万	1.63%
19	000987	广州友谊	1.25%	436.57万	15,563.72万	1.54%
20	600019	宝钢股份	1.24%	1,399.99万	15,399.94万	1.52%
21	600649	原水股份	1.19%	1,050.98万	14,745.28万	1.46%
22	600162	香江控股	1.16%	648.13万	14,407.96万	1.42%
23	600886	国投电力	1.12%	900.00万	13,932.00万	1.38%
24	000800	一汽轿车	1.05%	1,200.16万	13,081.76万	1.29%
25	600161	天坛生物	1.03%	398.22万	12,786.75万	1.26%
26	600748	上实发展	1.02%	653.04万	12,708.19万	1.26%
27	600489	中金黄金	0.98%	259.35万	12,197.38万	1.21%
28	600007	中国国贸	0.98%	650.00万	12,129.00万	1.20%
29	002137	实益达	0.97%	255.51万	12,057.68万	1.19%
30	600697	欧亚集团	0.96%	588.89万	11,960.31万	1.18%
31	600153	建发股份	0.93%	605.12万	11,551.68万	1.14%
32	600426	华鲁恒升	0.91%	500.00万	11,315.10万	1.12%
33	000422	湖北宜化	0.91%	818.11万	11,338.97万	1.12%
34	000027	深能源A	0.91%	500.00万	11,360.00万	1.12%
35	600779	水井坊	0.90%	736.22万	11,190.52万	1.11%
36	000729	燕京啤酒	0.86%	810.00万	10,732.50万	1.06%
37	601166	兴业银行	0.85%	299.99万	10,526.72万	1.04%
38	002078	太阳纸业	0.84%	401.41万	10,440.78万	1.03%
39	000917	电广传媒	0.84%	700.00万	10,395.00万	1.03%
40	600299	星新材料	0.83%	227.75万	10,365.07万	1.03%
41	600517	置信电气	0.83%	300.00万	10,347.00万	1.02%
42	600596	新安股份	0.80%	230.00万	9,933.70万	0.98%
43	600036	招商银行	0.75%	380.00万	9,340.40万	0.92%
44	600880	博瑞传播	0.75%	382.03万	9,371.24万	0.93%
45	600971	恒源煤电	0.72%	366.29万	8,955.76万	0.89%
46	600895	张江高科	0.70%	500.00万	8,640.00万	0.85%
47	000815	美利纸业	0.68%	600.00万	8,430.00万	0.83%
48	600089	特变电工	0.66%	265.55万	8,165.77万	0.81%
49	600360	华微电子	0.65%	399.05万	8,028.89万	0.79%
50	000024	招商地产	0.64%	161.28万	7,918.85万	0.78%
51	000028	一致药业	0.59%	702.77万	7,301.75万	0.72%
52	600482	风帆股份	0.59%	336.02万	7,362.16万	0.73%
53	600415	小商品城	0.58%	70.75万	7,145.75万	0.71%
54	600329	中新药业	0.54%	733.39万	6,703.21万	0.66%
55	600189	吉林森工	0.51%	800.00万	6,344.00万	0.63%
56	600439	瑞贝卡	0.51%	156.82万	6,302.44万	0.62%
57	600879	火箭股份	0.47%	220.00万	5,849.74万	0.58%
58	000488	晨鸣纸业	0.42%	600.00万	5,232.00万	0.52%
59	600066	宇通客车	0.42%	192.00万	5,230.08万	0.52%
60	600717	天津港	0.41%	200.00万	5,034.00万	0.50%
61	600290	华仪电气	0.38%	103.81万	4,782.47万	0.47%
62	600547	山东黄金	0.35%	60.00万	4,397.40万	0.43%
63	600888	新疆众和	0.33%	126.28万	4,056.23万	0.40%
64	600009	上海机场	0.31%	100.00万	3,801.00万	0.38%
65	000401	冀东水泥	0.30%	272.49万	3,749.51万	0.37%
66	002092	中泰化学	0.24%	145.98万	2,931.35万	0.29%
67	002069	獐子岛	0.24%	40.00万	3,036.80万	0.30%
68	002122	天马股份	0.22%	36.47万	2,778.91万	0.27%
69	600325	华发股份	0.21%	84.51万	2,563.13万	0.25%
70	000663	永安林业	0.19%	320.73万	2,357.40万	0.23%
71	600276	恒瑞医药	0.18%	50.00万	2,262.00万	0.22%
72	000718	苏宁环球	0.15%	54.35万	1,823.38万	0.18%
73	600729	重庆百货	0.15%	70.90万	1,924.32万	0.19%
74	600104	上海汽车	0.14%	100.00万	1,727.00万	0.17%
75	600555	九龙山	0.14%	120.00万	1,777.13万	0.18%
76	601328	交通银行	0.13%	149.48万	1,642.78万	0.16%
77	600572	康恩贝	0.12%	80.00万	1,540.80万	0.15%
78	002121	科陆电子	0.11%	30.00万	1,395.00万	0.14%
79	002106	莱宝高科	0.11%	45.65万	1,369.94万	0.14%
80	600519	贵州茅台	0.10%	10.00万	1,196.80万	0.12%
81	600686	金龙汽车	0.09%	49.29万	1,158.26万	0.11%
82	600518	康美药业	0.09%	100.00万	1,180.00万	0.12%
83	002052	同洲电子	0.08%	50.00万	989.00万	0.10%
84	600586	金晶科技	0.08%	50.00万	993.50万	0.10%
85	000969	安泰科技	0.04%	34.02万	545.34万	0.05%
86	600631	百联股份	0.04%	30.00万	503.70万	0.05%
87	000539	粤电力A	0.03%	30.00万	324.00万	0.03%
88	600331	宏达股份	0.03%	7.91万	383.38万	0.04%
89	600583	海油工程	0.03%	9.60万	347.52万	0.03%
90	601919	中国远洋	0.03%	21.70万	396.24万	0.04%
91	002120	新海股份	0.03%	18.43万	384.15万	0.04%
92	600639	浦东金桥	0.03%	20.00万	388.20万	0.04%
93	600676	交运股份	0.02%	30.00万	276.30万	0.03%
94	600308	华泰股份	0.02%	11.25万	276.64万	0.03%
95	000423	东阿阿胶	0.02%	10.00万	261.20万	0.03%
96	000913	钱江摩托	0.01%	20.00万	106.60万	0.01%
97	000417	合肥百货	0.01%	15.00万	136.65万	0.01%
98	600460	士兰微	0.01%	10.00万	99.10万	0.01%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600005	武钢股份	7.02%	7,300.00万	66,284.00万	8.42%
2	600030	中信证券	5.32%	1,166.00万	50,172.98万	6.37%
3	600739	辽宁成大	3.08%	1,000.00万	29,070.00万	3.69%
4	002024	苏宁电器	2.71%	400.00万	25,600.00万	3.25%
5	600036	招商银行	2.49%	1,350.00万	23,463.00万	2.98%
6	000898	鞍钢股份	2.32%	1,500.00万	21,855.00万	2.77%
7	000623	吉林敖东	2.15%	413.50万	20,269.77万	2.57%
8	000001	深发展A	2.12%	1,058.00万	19,975.04万	2.54%
9	600596	新安股份	2.12%	660.03万	19,965.97万	2.53%
10	600886	国投电力	2.11%	1,690.90万	19,884.98万	2.52%
11	000839	中信国安	1.98%	800.00万	18,720.00万	2.38%
12	600037	歌华有线	1.97%	620.00万	18,593.80万	2.36%
13	000402	金融街	1.96%	1,200.00万	18,528.00万	2.35%
14	600963	岳阳纸业	1.84%	1,054.87万	17,384.27万	2.21%
15	000987	广州友谊	1.74%	670.00万	16,455.20万	2.09%
16	600887	伊利股份	1.35%	500.00万	12,750.00万	1.62%
17	600631	百联股份	1.30%	900.00万	12,303.00万	1.56%
18	000800	一汽轿车	1.29%	1,350.12万	12,205.10万	1.55%
19	600717	天津港	1.25%	836.13万	11,839.57万	1.50%
20	600007	中国国贸	1.21%	801.28万	11,442.31万	1.45%
21	600475	华光股份	1.13%	700.26万	10,615.96万	1.35%
22	000927	一汽夏利	1.12%	1,054.09万	10,540.90万	1.34%
23	600795	国电电力	1.09%	1,000.00万	10,290.00万	1.31%
24	600639	浦东金桥	1.06%	690.00万	9,998.10万	1.27%
25	600880	博瑞传播	1.02%	400.00万	9,664.00万	1.23%
26	000423	东阿阿胶	1.02%	702.00万	9,610.38万	1.22%
27	000917	电广传媒	1.00%	666.00万	9,477.18万	1.20%
28	000729	燕京啤酒	0.97%	719.99万	9,129.46万	1.16%
29	600628	新世界	0.93%	729.07万	8,799.85万	1.12%
30	600067	冠城大通	0.89%	686.00万	8,396.64万	1.07%
31	600547	山东黄金	0.89%	200.00万	8,396.00万	1.07%
32	600517	置信电气	0.89%	400.00万	8,392.00万	1.07%
33	000815	美利纸业	0.87%	600.00万	8,249.96万	1.05%
34	600779	水井坊	0.84%	535.22万	7,894.47万	1.00%
35	600161	天坛生物	0.80%	300.22万	7,550.56万	0.96%
36	600360	华微电子	0.76%	399.05万	7,214.83万	0.92%
37	000600	建投能源	0.76%	818.91万	7,190.03万	0.91%
38	600697	欧亚集团	0.75%	423.32万	7,111.70万	0.90%
39	600189	吉林森工	0.54%	600.00万	5,124.00万	0.65%
40	002052	同洲电子	0.49%	132.01万	4,620.42万	0.59%
41	000099	中信海直	0.29%	382.50万	2,696.63万	0.34%
42	000828	东莞控股	0.24%	220.00万	2,272.60万	0.29%
43	600676	交运股份	0.16%	200.00万	1,526.00万	0.19%
44	002121	科陆电子	0.16%	50.29万	1,463.80万	0.19%
45	600289	亿阳信通	0.12%	60.00万	1,115.40万	0.14%
46	000913	钱江摩托	0.07%	120.00万	678.00万	0.09%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600028	中国石化	5.58%	8,158.00万	74,400.96万	6.00%
2	600036	招商银行	5.22%	4,258.82万	69,674.23万	5.61%
3	600005	武钢股份	3.70%	7,756.36万	49,330.44万	3.98%
4	600019	宝钢股份	3.53%	5,431.18万	47,034.02万	3.79%
5	000069	华侨城A	2.74%	1,659.20万	36,519.09万	2.94%
6	000858	五粮液	2.63%	1,535.63万	35,089.15万	2.83%
7	000063	中兴通讯	2.60%	886.04万	34,643.98万	2.79%
8	000402	金融街	2.55%	2,016.34万	33,975.32万	2.74%
9	600900	长江电力	2.39%	3,260.00万	31,850.20万	2.57%
10	600383	金地集团	2.38%	1,717.52万	31,739.78万	2.56%
11	600694	大商股份	2.21%	1,005.00万	29,536.95万	2.38%
12	000839	中信国安	2.11%	1,235.30万	28,177.09万	2.27%
13	600808	马钢股份	2.02%	6,000.27万	27,001.20万	2.18%
14	600037	歌华有线	2.00%	1,071.22万	26,630.55万	2.15%
15	600631	百联股份	1.93%	2,704.56万	25,720.38万	2.07%
16	601988	中国银行	1.71%	4,200.00万	22,806.00万	1.84%
17	000623	吉林敖东	1.62%	654.16万	21,652.54万	1.74%
18	600030	中信证券	1.58%	768.71万	21,047.30万	1.70%
19	600739	辽宁成大	1.56%	1,168.40万	20,832.53万	1.68%
20	600048	保利地产	1.40%	430.97万	18,669.72万	1.50%
21	600887	伊利股份	1.39%	702.15万	18,606.93万	1.50%
22	002024	苏宁电器	1.36%	400.00万	18,160.00万	1.46%
23	600886	国投电力	1.33%	2,456.61万	17,687.57万	1.43%
24	600519	贵州茅台	1.33%	202.11万	17,751.73万	1.43%
25	600596	新安股份	1.22%	895.11万	16,273.06万	1.31%
26	601006	大秦铁路	1.15%	1,900.00万	15,390.00万	1.24%
27	600963	岳阳纸业	1.09%	1,300.20万	14,536.18万	1.17%
28	000549	S湘火炬	1.01%	1,519.16万	13,520.51万	1.09%
29	000987	广州友谊	0.98%	768.64万	13,105.36万	1.06%
30	600104	上海汽车	0.93%	1,518.46万	12,405.79万	1.00%
31	000917	电广传媒	0.92%	1,602.52万	12,275.27万	0.99%
32	600547	山东黄金	0.92%	389.79万	12,309.64万	0.99%
33	000758	中色股份	0.90%	1,459.58万	12,041.54万	0.97%
34	000568	泸州老窖	0.88%	461.63万	11,697.59万	0.94%
35	000900	现代投资	0.85%	1,140.78万	11,362.21万	0.92%
36	600161	天坛生物	0.83%	536.15万	11,098.30万	0.89%
37	600475	华光股份	0.82%	1,060.26万	10,920.69万	0.88%
38	600189	吉林森工	0.80%	1,261.04万	10,731.43万	0.86%
39	000031	中粮地产	0.74%	1,065.42万	9,823.17万	0.79%
40	600289	亿阳信通	0.73%	663.20万	9,682.77万	0.78%
41	000410	沈阳机床	0.72%	475.89万	9,541.53万	0.77%
42	000423	东阿阿胶	0.72%	702.00万	9,610.38万	0.77%
43	600880	博瑞传播	0.71%	539.18万	9,440.96万	0.76%
44	600879	火箭股份	0.70%	608.27万	9,361.25万	0.75%
45	000848	承德露露	0.68%	572.39万	9,032.29万	0.73%
46	600460	士兰微	0.67%	1,006.03万	8,943.65万	0.72%
47	600276	恒瑞医药	0.67%	276.10万	8,907.04万	0.72%
48	600415	小商品城	0.63%	108.57万	8,413.96万	0.68%
49	002069	獐子岛	0.60%	108.74万	8,050.86万	0.65%
50	000629	攀钢钢钒	0.58%	1,800.97万	7,708.17万	0.62%
51	000400	许继电气	0.57%	816.45万	7,560.28万	0.61%
52	600517	置信电气	0.56%	500.71万	7,535.61万	0.61%
53	600639	浦东金桥	0.56%	635.00万	7,480.30万	0.60%
54	000927	一汽夏利	0.55%	1,350.06万	7,276.82万	0.59%
55	600087	南京水运	0.52%	1,266.95万	6,993.56万	0.56%
56	600331	宏达股份	0.52%	450.98万	6,999.13万	0.56%
57	600628	新世界	0.52%	664.68万	6,979.18万	0.56%
58	600360	华微电子	0.49%	444.05万	6,545.30万	0.53%
59	600717	天津港	0.46%	686.43万	6,116.05万	0.49%
60	600529	山东药玻	0.45%	762.82万	6,049.13万	0.49%
61	600785	新华百货	0.44%	592.46万	5,847.56万	0.47%
62	000539	粤电力A	0.43%	1,026.25万	5,777.78万	0.47%
63	000969	安泰科技	0.42%	518.40万	5,640.15万	0.45%
64	600511	国药股份	0.41%	315.16万	5,486.86万	0.44%
65	600849	上海医药	0.40%	785.58万	5,349.78万	0.43%
66	000729	燕京啤酒	0.36%	494.16万	4,827.89万	0.39%
67	600600	青岛啤酒	0.35%	332.69万	4,621.12万	0.37%
68	600535	天士力	0.35%	304.61万	4,697.09万	0.38%
69	600088	中视传媒	0.33%	289.25万	4,335.87万	0.35%
70	000088	盐田港	0.33%	476.19万	4,366.63万	0.35%
71	600089	特变电工	0.30%	265.55万	3,970.02万	0.32%
72	000060	中金岭南	0.29%	220.00万	3,812.60万	0.31%
73	000046	泛海建设	0.28%	196.31万	3,671.05万	0.30%
74	000951	中国重汽	0.26%	140.00万	3,500.00万	0.28%
75	600835	上海机电	0.25%	352.04万	3,330.28万	0.27%
76	000651	格力电器	0.23%	257.86万	3,060.79万	0.25%
77	600859	王府井	0.22%	119.53万	2,904.52万	0.23%
78	600686	金龙汽车	0.21%	164.92万	2,813.46万	0.23%
79	600697	欧亚集团	0.21%	271.71万	2,861.14万	0.23%
80	600616	第一食品	0.20%	190.00万	2,641.05万	0.21%
81	600084	*ST新天	0.20%	510.12万	2,688.31万	0.22%
82	002052	同洲电子	0.19%	120.69万	2,521.13万	0.20%
83	600592	龙溪股份	0.19%	176.31万	2,515.97万	0.20%
84	000913	钱江摩托	0.16%	588.74万	2,113.58万	0.17%
85	600518	康美药业	0.16%	200.93万	2,172.07万	0.18%
86	000039	中集集团	0.15%	109.32万	2,059.59万	0.17%
87	600497	驰宏锌锗	0.14%	33.52万	1,895.86万	0.15%
88	601588	北辰实业	0.14%	274.01万	1,830.38万	0.15%
89	002039	黔源电力	0.12%	200.00万	1,576.00万	0.13%
90	600888	新疆众和	0.11%	80.20万	1,487.71万	0.12%
91	000663	永安林业	0.09%	250.19万	1,193.43万	0.10%
92	600195	中牧股份	0.09%	100.81万	1,198.68万	0.10%
93	002080	中材科技	0.09%	64.91万	1,259.22万	0.10%
94	000657	中钨高新	0.08%	103.33万	1,037.43万	0.08%
95	000061	农产品	0.08%	79.00万	1,007.25万	0.08%
96	600118	中国卫星	0.07%	50.00万	994.92万	0.08%
97	000625	长安汽车	0.07%	100.00万	892.00万	0.07%
98	600361	华联综超	0.07%	41.00万	946.69万	0.08%
99	600332	广州药业	0.07%	119.99万	925.15万	0.07%
100	600315	上海家化	0.07%	47.95万	885.58万	0.07%
101	600054	黄山旅游	0.07%	79.75万	899.63万	0.07%
102	601699	潞安环能	0.06%	47.81万	765.98万	0.06%
103	002074	东源电器	0.06%	60.45万	852.88万	0.07%
104	601991	大唐发电	0.06%	81.10万	836.95万	0.07%
105	600676	交运股份	0.05%	200.00万	726.00万	0.06%
106	600521	华海药业	0.05%	52.76万	714.42万	0.06%
107	600016	民生银行	0.05%	66.02万	673.45万	0.05%
108	001696	宗申动力	0.05%	65.72万	640.79万	0.05%
109	000600	建投能源	0.04%	106.31万	528.36万	0.04%
110	000926	福星科技	0.04%	37.78万	557.27万	0.04%
111	601872	招商轮船	0.04%	68.90万	547.76万	0.04%
112	000024	招商地产	0.03%	15.00万	425.70万	0.03%
113	002029	七匹狼	0.03%	19.99万	395.85万	0.03%
114	002084	海鸥卫浴	0.03%	17.96万	399.98万	0.03%
115	000869	张裕A	0.02%	4.57万	227.51万	0.02%
116	000417	合肥百货	0.02%	50.00万	250.00万	0.02%
117	600718	东软股份	0.02%	10.00万	235.90万	0.02%
118	002098	浔兴股份	0.02%	19.95万	237.41万	0.02%
119	002088	鲁阳股份	0.02%	11.79万	318.14万	0.03%
120	600525	长园新材	0.02%	11.19万	311.04万	0.03%
121	600675	中华企业	0.01%	15.00万	161.70万	0.01%
122	002079	苏州固锝	0.01%	8.76万	90.01万	0.01%
123	002070	众和股份	0.01%	8.58万	118.44万	0.01%
124	002097	山河智能	0.01%	5.19万	168.16万	0.01%
125	002095	网盛科技	0.01%	3.18万	175.13万	0.01%
126	600549	厦门钨业	0.01%	8.74万	150.15万	0.01%
127	002093	国脉科技	0.01%	4.61万	92.71万	0.01%
128	002073	青岛软控	0.01%	2.98万	141.16万	0.01%
129	002075	高新张铜	0.01%	15.94万	150.77万	0.01%
130	600183	生益科技	0.01%	10.00万	82.20万	0.01%
131	002076	雪莱特	0.00%	3.26万	61.11万	0.00%