易方达价值精选混合
(110009)公募混合型
1.4191
0.94%+0.0133
单位净值 [2025-12-05]
4.2381
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：5.48%
- 最近半年：32.86%
- 今年以来：37.73%
- 最近一年：36.89%
- 最近两年：45.10%
- 最近三年：40.27%
- 成立以来：984.20%
- 成立日期：2006-06-13
- 基金经理：包正钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.031000 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.035000 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.040000 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.065000 | 2022-03-03 |
| 6 | 0.075000 | 2022-02-17 |
| 7 | 0.078000 | 2022-01-21 |
| 8 | 0.080000 | 2021-12-09 |
| 9 | 0.072000 | 2021-03-01 |
| 10 | 0.082000 | 2021-02-08 |
| 11 | 0.075000 | 2021-01-28 |
| 12 | 0.080000 | 2021-01-13 |
| 13 | 0.070000 | 2020-12-22 |
| 14 | 0.035000 | 2020-03-11 |
| 15 | 0.030000 | 2020-01-21 |
| 16 | 0.050000 | 2019-12-19 |
| 17 | 0.055000 | 2018-03-21 |
| 18 | 0.060000 | 2018-01-15 |
| 19 | 0.235000 | 2016-03-23 |
| 20 | 0.140000 | 2016-01-20 |
| 21 | 0.035000 | 2015-01-15 |
| 22 | 0.012000 | 2013-01-17 |
| 23 | 0.080000 | 2010-03-17 |
| 24 | 0.150000 | 2010-02-08 |
| 25 | 0.060000 | 2009-12-22 |
| 26 | 0.220000 | 2008-11-24 |
| 27 | 0.200000 | 2008-09-17 |
| 28 | 0.250000 | 2008-06-17 |
| 29 | 0.200000 | 2008-04-14 |
| 30 | 0.120000 | 2007-04-02 |
| 31 | 0.060000 | 2007-01-04 |