易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
易方达价值精选(110009) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.136 |
| 累计净值: | 1.966 |
| 日 涨 幅: | -2.63% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-06-13 | 基金经理: | 吴欣荣 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 59.97亿份 | 持有人数: | 221391 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 101.70亿元 | 净资产 | 101.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 66.31 | 65.65 | 65.20 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 24.92 | 24.67 | 24.50 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 10.45 | 10.35 | 10.28 |
| 总资产 | 139.72亿元 | 净资产 | 137.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 107.65 | 78.27 | 77.05 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 30.70 | 22.32 | 21.97 |
| 权证 | 0.61 | 0.44 | 0.43 |
| 其他 | 0.76 | 0.55 | 0.55 |
| 总资产 | 162.90亿元 | 净资产 | 161.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 136.90 | 84.80 | 84.04 |
| 债券 | 0.22 | 0.14 | 0.14 |
| 现金 | 23.28 | 14.42 | 14.29 |
| 权证 | 0.75 | 0.46 | 0.46 |
| 其他 | 1.75 | 1.08 | 1.07 |
| 总资产 | 176.70亿元 | 净资产 | 175.78亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 162.31 | 92.33 | 91.86 |
| 债券 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| 现金 | 11.63 | 6.62 | 6.58 |
| 权证 | 1.15 | 0.65 | 0.65 |
| 其他 | 1.49 | 0.85 | 0.84 |
| 总资产 | 128.46亿元 | 净资产 | 124.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 101.11 | 81.38 | 78.71 |
| 债券 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 24.22 | 19.50 | 18.86 |
| 权证 | 0.81 | 0.65 | 0.63 |
| 其他 | 2.29 | 1.84 | 1.78 |
| 总资产 | 96.27亿元 | 净资产 | 94.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 78.77 | 83.48 | 81.82 |
| 债券 | 1.05 | 1.11 | 1.09 |
| 现金 | 14.37 | 15.23 | 14.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.08 | 2.21 | 2.16 |
| 总资产 | 135.67亿元 | 净资产 | 133.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 124.09 | 93.03 | 91.46 |
| 债券 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 9.23 | 6.92 | 6.80 |
| 权证 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 2.23 | 1.67 | 1.65 |
| 总资产 | 122.18亿元 | 净资产 | 120.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 74.30 | 61.88 | 60.81 |
| 债券 | 0.58 | 0.48 | 0.47 |
| 现金 | 45.05 | 37.52 | 36.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.26 | 1.88 | 1.85 |
