基金数据查询：
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易方达价值精选(110009) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 1.438 |
| 累计净值: | 2.068 |
| 日 涨 幅: | -2.36% |
| 基金公司: | 易方达基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-06-13 | 基金经理: | 吴欣荣 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 59.97亿份 | 持有人数: | 221391 | 申购状态: | 可以申购 |
基金实时估值
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实时情况(数据时间:15:00)
| 易方达价值精选 | 估计净值:1.4377 估计涨幅:-2.4051% | 上证指数 | 现价:2,202.45 涨幅:-3.29% | 深证成指 | 现价:7,264.20 涨幅:-2.80% | 沪深300 | 现价:2,183.43 涨幅:-3.01% |
实时估值涨幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0022 | 0.0000% |
| 2 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1090 | 0.0000% |
| 3 | 161603 | 融通债券 | 1.1500 | 0.0000% |
| 4 | 092002 | 大成债券C | 1.0272 | 0.0000% |
| 5 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.3470 | 0.0000% |
| 6 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1513 | 0.0000% |
| 7 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0364 | 0.0000% |
| 8 | 090002 | 大成债券AB | 1.0421 | 0.0000% |
| 9 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1400 | 0.0000% |
| 10 | 420102 | 天弘永利B | 1.0182 | 0.0000% |
实时估值跌幅排名(前10名)
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 估计净值 | 日涨幅 |
| 1 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5138 | -2.9419% |
| 2 | 159902 | 华夏中小板ETF | 1.4161 | -2.9411% |
| 3 | 530005 | 建信优化配置 | 0.6035 | -2.9295% |
| 4 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.5374 | -2.8257% |
| 5 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 0.6122 | -2.8206% |
| 6 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.5838 | -2.7877% |
| 7 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.7754 | -2.7705% |
| 8 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.5016 | -2.7574% |
| 9 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.4960 | -2.7491% |
| 10 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.5588 | -2.7255% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-07-21 13:47)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 000002 | 万科A | 4.69% | -3.78% | 5,258.88万 | 47,382.47万 | 7.15% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 4.36% | -5.02% | 2,000.00万 | 44,000.00万 | 6.64% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.90% | -2.25% | 1,683.73万 | 39,432.96万 | 5.95% |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 2.95% | -0.24% | 720.47万 | 29,755.22万 | 4.49% |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 2.60% | -3.16% | 700.07万 | 26,301.78万 | 3.97% |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 2.44% | -3.14% | 3,299.99万 | 24,683.96万 | 3.72% |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 2.27% | -2.67% | 900.74万 | 22,941.96万 | 3.46% |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 2.27% | -4.22% | 365.86万 | 22,902.84万 | 3.45% |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 2.15% | -2.95% | 3,666.99万 | 21,671.90万 | 3.27% |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 2.01% | -2.39% | 2,078.41万 | 20,285.27万 | 3.06% |
| 11 | 600694 | 大商股份 | 1.70% | -5.59% | 500.00万 | 17,150.00万 | 2.59% |
| 12 | 600325 | 华发股份 | 1.68% | -7.23% | 1,600.87万 | 17,017.24万 | 2.57% |
| 13 | 601006 | 大秦铁路 | 1.62% | 0.37% | 1,200.47万 | 16,338.45万 | 2.46% |
| 14 | 600141 | 兴发集团 | 1.59% | -7.96% | 593.09万 | 16,013.35万 | 2.41% |
| 15 | 600089 | 特变电工 | 1.50% | -2.67% | 1,012.73万 | 15,150.43万 | 2.28% |
| 16 | 600697 | 欧亚集团 | 1.44% | 2.52% | 780.99万 | 14,502.98万 | 2.19% |
| 17 | 000046 | 泛海建设 | 1.34% | -8.62% | 1,650.00万 | 13,530.00万 | 2.04% |
| 18 | 000402 | 金融街 | 1.31% | -4.83% | 1,801.66万 | 13,242.21万 | 2.00% |
| 19 | 000024 | 招商地产 | 1.30% | -4.81% | 880.59万 | 13,156.04万 | 1.98% |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 1.20% | -6.64% | 900.34万 | 12,145.62万 | 1.83% |
| 21 | 600963 | 岳阳纸业 | 1.18% | -6.29% | 1,246.45万 | 11,928.55万 | 1.80% |
| 22 | 601898 | 中煤能源 | 1.16% | -5.05% | 730.99万 | 11,681.27万 | 1.76% |
| 23 | 601666 | 平煤天安 | 1.11% | -1.98% | 300.21万 | 11,245.80万 | 1.70% |
| 24 | 600995 | 文山电力 | 1.05% | 5.87% | 922.21万 | 10,577.79万 | 1.60% |
| 25 | 600406 | 国电南瑞 | 1.02% | 4.11% | 520.08万 | 10,323.55万 | 1.56% |
| 26 | 002202 | 金风科技 | 0.92% | 1.42% | 231.95万 | 9,284.97万 | 1.40% |
| 27 | 600582 | 天地科技 | 0.91% | -4.20% | 388.43万 | 9,198.10万 | 1.39% |
| 28 | 600971 | 恒源煤电 | 0.85% | -100.00% | 335.53万 | 8,555.94万 | 1.29% |
| 29 | 000069 | 华侨城A | 0.78% | -5.20% | 780.02万 | 7,886.00万 | 1.19% |
| 30 | 000581 | 威孚高科 | 0.75% | -0.15% | 880.00万 | 7,559.20万 | 1.14% |
| 31 | 002128 | 露天煤业 | 0.73% | 1.69% | 325.00万 | 7,335.25万 | 1.11% |
| 32 | 600019 | 宝钢股份 | 0.69% | -1.68% | 800.00万 | 6,968.00万 | 1.05% |
| 33 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.57% | -1.96% | 260.00万 | 5,764.20万 | 0.87% |
| 34 | 600143 | 金发科技 | 0.56% | -5.65% | 330.00万 | 5,616.60万 | 0.85% |
| 35 | 600007 | 中国国贸 | 0.56% | 4.18% | 500.00万 | 5,640.00万 | 0.85% |
| 36 | 600078 | 澄星股份 | 0.56% | 4.68% | 500.00万 | 5,640.00万 | 0.85% |
| 37 | 002122 | 天马股份 | 0.53% | -5.14% | 110.99万 | 5,327.29万 | 0.80% |
| 38 | 000987 | 广州友谊 | 0.52% | -0.46% | 196.07万 | 5,254.69万 | 0.79% |
| 39 | 002067 | 景兴纸业 | 0.52% | 2.77% | 720.51万 | 5,259.69万 | 0.79% |
| 40 | 000159 | 国际实业 | 0.51% | 1.11% | 300.55万 | 5,115.39万 | 0.77% |
| 41 | 600069 | 银鸽投资 | 0.44% | -4.95% | 700.97万 | 4,423.12万 | 0.67% |
| 42 | 002137 | 实益达 | 0.44% | -- | 526.47万 | 4,417.08万 | 0.67% |
| 43 | 600555 | 九龙山 | 0.41% | -- | 500.00万 | 4,190.00万 | 0.63% |
| 44 | 000338 | 潍柴动力 | 0.40% | -4.90% | 100.00万 | 4,030.00万 | 0.61% |
| 45 | 600729 | 重庆百货 | 0.38% | 0.05% | 200.48万 | 3,809.08万 | 0.57% |
| 46 | 600525 | 长园新材 | 0.37% | 4.64% | 200.19万 | 3,777.52万 | 0.57% |
| 47 | 000972 | 新中基 | 0.37% | -4.52% | 381.29万 | 3,732.82万 | 0.56% |
| 48 | 002078 | 太阳纸业 | 0.34% | 5.58% | 210.00万 | 3,391.50万 | 0.51% |
| 49 | 000539 | 粤电力A | 0.32% | 1.43% | 500.98万 | 3,186.25万 | 0.48% |
| 50 | 601390 | 中国中铁 | 0.26% | -2.71% | 500.00万 | 2,599.99万 | 0.39% |
| 51 | 002092 | 中泰化学 | 0.24% | -4.41% | 200.00万 | 2,402.00万 | 0.36% |
| 52 | 601808 | 中海油服 | 0.23% | -4.24% | 100.00万 | 2,341.00万 | 0.35% |
| 53 | 600289 | 亿阳信通 | 0.23% | -3.85% | 200.00万 | 2,364.00万 | 0.36% |
| 54 | 600267 | 海正药业 | 0.19% | -5.88% | 120.30万 | 1,945.33万 | 0.29% |
| 55 | 000951 | 中国重汽 | 0.16% | -4.35% | 104.00万 | 1,664.00万 | 0.25% |
| 56 | 000635 | 英力特 | 0.15% | -- | 83.88万 | 1,545.84万 | 0.23% |
| 57 | 601699 | 潞安环能 | 0.11% | -2.80% | 30.00万 | 1,155.30万 | 0.17% |
| 58 | 002143 | 高金食品 | 0.08% | -- | 105.00万 | 764.40万 | 0.12% |
| 59 | 600518 | 康美药业 | 0.08% | -2.24% | 100.00万 | 833.00万 | 0.13% |
| 60 | 600153 | 建发股份 | 0.07% | -6.07% | 50.00万 | 716.50万 | 0.11% |
| 61 | 000970 | 中科三环 | 0.06% | 4.07% | 100.00万 | 649.99万 | 0.10% |
| 62 | 002121 | 科陆电子 | 0.06% | -- | 30.00万 | 648.00万 | 0.10% |
| 63 | 600015 | 华夏银行 | 0.06% | -4.37% | 69.08万 | 637.58万 | 0.10% |
| 64 | 600439 | 瑞贝卡 | 0.06% | -4.59% | 44.99万 | 647.87万 | 0.10% |
| 65 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.05% | -3.09% | 20.00万 | 516.00万 | 0.08% |
| 66 | 601186 | 中国铁建 | 0.05% | -3.42% | 50.00万 | 468.00万 | 0.07% |
| 67 | 600161 | 天坛生物 | 0.04% | -5.16% | 30.00万 | 375.60万 | 0.06% |
| 68 | 002152 | 广电运通 | 0.04% | -3.25% | 15.00万 | 434.10万 | 0.07% |
| 69 | 000012 | 南玻A | 0.03% | -8.23% | 20.00万 | 296.20万 | 0.04% |
| 70 | 600828 | 成商集团 | 0.03% | 0.31% | 15.00万 | 253.20万 | 0.04% |
| 71 | 000800 | 一汽轿车 | 0.02% | -3.58% | 20.00万 | 158.80万 | 0.02% |
| 72 | 002242 | 九阳股份 | 0.02% | -- | 4.75万 | 192.04万 | 0.03% |
| 73 | 001696 | 宗申动力 | 0.02% | -4.13% | 29.99万 | 235.74万 | 0.04% |
| 74 | 002008 | 大族激光 | 0.01% | -5.03% | 5.00万 | 56.65万 | 0.01% |
| 75 | 002254 | 烟台氨纶 | 0.01% | -- | 2.05万 | 56.19万 | 0.01% |
| 76 | 002251 | 步步高 | 0.01% | -- | 2.21万 | 107.50万 | 0.02% |
| 77 | 600748 | 上实发展 | 0.01% | -7.68% | 10.00万 | 104.00万 | 0.02% |
| 78 | 002241 | 歌尔声学 | 0.01% | -- | 2.46万 | 66.12万 | 0.01% |
| 79 | 002250 | 联化科技 | 0.00% | -- | 2.60万 | 33.28万 | 0.01% |
| 80 | 002238 | 天威视讯 | 0.00% | -- | 3.95万 | 48.34万 | 0.01% |
| 81 | 002255 | 海陆重工 | 0.00% | -- | 1.00万 | 19.64万 | 0.00% |
| 82 | 002234 | 民和股份 | 0.00% | -- | 1.61万 | 32.68万 | 0.00% |
| 83 | 002200 | 绿大地 | 0.00% | 0.25% | 0.14万 | 6.09万 | 0.00% |