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东吴中证新兴产业(585001) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.731 |
| 累计净值: | 0.731 |
| 日 涨 幅: | -0.27% |
| 基金公司: | 东吴基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2011-02-01 | 基金经理: | 王少成 周健 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 18.65亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7310 | 0.7310 | -0.27% |
| 2012-05-22 | 0.7330 | 0.7330 | 1.24% |
| 2012-05-21 | 0.7240 | 0.7240 | 0.70% |
| 2012-05-18 | 0.7190 | 0.7190 | -1.51% |
| 2012-05-17 | 0.7300 | 0.7300 | 1.25% |
| 2012-05-16 | 0.7210 | 0.7210 | -1.37% |
| 2012-05-15 | 0.7310 | 0.7310 | -0.14% |
| 2012-05-14 | 0.7320 | 0.7320 | -0.54% |
| 2012-05-11 | 0.7360 | 0.7360 | -0.81% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600151 | 航天机电 | 1.92% | -1.25% |
| 600111 | 包钢稀土 | 1.65% | -3.05% |
| 600085 | 同仁堂 | 1.46% | 0.99% |
| 000970 | 中科三环 | 1.35% | -0.87% |
| 600066 | 宇通客车 | 1.22% | 0.75% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.22% | -1.92% |
| 600143 | 金发科技 | 1.20% | -1.99% |
| 600104 | 上汽集团 | 1.18% | -0.07% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.17% | -0.32% |
| 600329 | 中新药业 | 1.17% | 1.86% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.7310 | 0.7310 | -0.27% |
| 2012-05-22 | 0.7330 | 0.7330 | 1.24% |
| 2012-05-21 | 0.7240 | 0.7240 | 0.70% |
| 2012-05-18 | 0.7190 | 0.7190 | -1.51% |
| 2012-05-17 | 0.7300 | 0.7300 | 1.25% |
| 2012-05-16 | 0.7210 | 0.7210 | -1.37% |
| 2012-05-15 | 0.7310 | 0.7310 | -0.14% |
| 2012-05-14 | 0.7320 | 0.7320 | -0.54% |
| 2012-05-11 | 0.7360 | 0.7360 | -0.81% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 东吴中证新兴产业 | 1.39% | 1.53% | -0.95% | -7.70% | -19.76% | 8.62% |
| 同类型排名 | 302/523 | 174/520 | 406/487 | 412/460 | 365/396 | 200/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.68亿 | 净资产: | 12.66亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 11.98亿 | 94.64% | 94.43% |
| 债券 | 0.58亿 | 4.59% | 4.58% |
| 现金 | 0.12亿 | 0.92% | 0.92% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.01亿 | 0.07% | 0.07% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 2490.33万 | 1.97 |
| 采掘业 | 2585.66万 | 2.04 |
| 制造业 | 88376.80万 | 69.82 |
| 电力、煤气及水的 | 2422.98万 | 1.91 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 17222.40万 | 13.61 |
 | ||
最新基金公告
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| 173 | 2 | 质疑东吴中证新兴产业 | 04-30 07:31 |
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