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 东吴中证新兴产业(585001) 数据日期:2012-05-23
  
最新净值:0.731
累计净值:0.731
日 涨 幅:-0.27%
基金公司:东吴基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2011-02-01基金经理:王少成 周健 投资风格:指数型
最新份额:18.65亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2012-05-230.73100.7310-0.27%
2012-05-220.73300.73301.24%
2012-05-210.72400.72400.70%
2012-05-180.71900.7190-1.51%
2012-05-170.73000.73001.25%
2012-05-160.72100.7210-1.37%
2012-05-150.73100.7310-0.14%
2012-05-140.73200.7320-0.54%
2012-05-110.73600.7360-0.81%
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600151航天机电1.92%-1.25%
600111包钢稀土1.65%-3.05%
600085同仁堂1.46%0.99%
000970中科三环1.35%-0.87%
600066宇通客车1.22%0.75%
600549厦门钨业1.22%-1.92%
600143金发科技1.20%-1.99%
600104上汽集团1.18%-0.07%
002594比亚迪1.17%-0.32%
600329中新药业1.17%1.86%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2012-05-230.73100.7310-0.27%
2012-05-220.73300.73301.24%
2012-05-210.72400.72400.70%
2012-05-180.71900.7190-1.51%
2012-05-170.73000.73001.25%
2012-05-160.72100.7210-1.37%
2012-05-150.73100.7310-0.14%
2012-05-140.73200.7320-0.54%
2012-05-110.73600.7360-0.81%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东吴中证新兴产业1.39%1.53%-0.95%-7.70%-19.76%8.62%
同类型排名302/523174/520406/487412/460365/396200/476
上证指数0.74%-1.80%-1.67%-2.04%-17.32%7.46%
深证成指2.29%0.12%2.85%1.15%-16.59%13.73%
沪深3001.64%-0.38%0.75%0.28%-16.17%11.56%
股票型基金1.52%1.19%1.02%-1.84%-12.13%7.89%
混合型基金1.31%1.31%1.27%-2.48%-9.73%5.51%
保本型基金0.41%0.93%1.83%2.99%2.65%2.96%
债券型基金0.68%1.90%3.82%5.04%2.31%5.15%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600151航天机电1.92%测评
2600111包钢稀土1.65%测评
3600085同仁堂1.46%测评
4000970中科三环1.35%测评
5600066宇通客车1.22%测评
6600549厦门钨业1.22%测评
7600143金发科技1.20%测评
8600104上汽集团1.18%测评
9002594比亚迪1.17%测评
10600329中新药业1.17%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2012-03-3118.65亿份未公布
2011-12-3117.97亿份34866
2011-09-3016.37亿份未公布
2011-06-3017.45亿份37834
2011-02-0119.77亿份41129
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:12.68亿净资产:12.66亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票11.98亿94.64%94.43%
债券0.58亿4.59%4.58%
现金0.12亿0.92%0.92%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.01亿0.07%0.07%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2490.33万1.97
采掘业2585.66万2.04
制造业88376.80万69.82
电力、煤气及水的2422.98万1.91
建筑业0.00万0.00
交通运输、仓储业0.00万0.00
信息技术业17222.40万13.61
 基金经理测评
姓名周健任职时间2012-05-03
2006年8月至2011年5月任职于海通证券从事金融工程工作,2011年5月进入东吴基金管理有限公司,任研究策划部研究员。
 基金公司测评
东吴基金管理有限公司    http://www.scfund.com.cn

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