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 东吴中证新兴产业指数(585001) 数据日期:2017-12-15
  
最新净值:1.254
累计净值:1.254
日 涨 幅:-0.87%
基金公司:东吴基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2011-02-01基金经理:周健 朱冰兵 投资风格:股票型
最新份额:1.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2017-09-30
总资产1.27亿元净资产1.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.200.0094.40
债券0.000.000.00
现金0.070.005.53
权证0.000.000.00
其他0.000.000.07
季报日期:2017-06-30
总资产1.23亿元净资产1.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.140.0092.88
债券0.000.000.00
现金0.090.007.11
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2017-03-31
总资产1.29亿元净资产1.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.120.0086.73
债券0.000.000.00
现金0.170.0013.11
权证0.000.000.00
其他0.000.000.16
季报日期:2016-12-31
总资产1.20亿元净资产1.18亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.120.0093.25
债券0.000.000.00
现金0.080.006.74
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2016-12-21
总资产1.20亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.120.0093.25
债券0.000.000.00
现金0.080.006.74
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2016-09-30
总资产1.30亿元净资产1.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.220.0093.23
债券0.000.000.00
现金0.090.006.76
权证0.000.000.00
其他0.000.000.01
季报日期:2016-06-30
总资产1.31亿元净资产1.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.230.0093.51
债券0.000.000.00
现金0.080.006.45
权证0.000.000.00
其他0.000.000.04
季报日期:2016-03-31
总资产1.36亿元净资产1.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.260.920.92
债券0.000.000.00
现金0.110.080.08
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产1.63亿元净资产1.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.520.930.93
债券0.000.000.00
现金0.090.060.06
权证0.000.000.00
其他0.030.020.02
季报日期:2015-09-30
总资产1.57亿元净资产1.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.460.930.93
债券0.000.000.00
现金0.110.070.07
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2015-06-30
总资产2.86亿元净资产3.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.710.950.90
债券0.100.040.03
现金0.190.070.06
权证0.000.000.00
其他0.120.040.04
季报日期:2015-03-31
总资产5.97亿元净资产6.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.620.940.93
债券0.100.020.02
现金0.360.060.06
权证0.000.000.00
其他0.050.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产6.51亿元净资产6.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.120.940.91
债券0.100.020.01
现金0.570.090.09
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2014-09-30
总资产8.31亿元净资产8.33亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.800.940.94
债券0.200.020.02
现金0.470.060.06
权证0.000.000.00
其他0.060.010.01
季报日期:2014-06-30
总资产7.70亿元净资产7.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.280.950.94
债券0.200.030.03
现金0.430.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产7.87亿元净资产7.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.410.940.94
债券0.200.030.03
现金0.470.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2013-12-31
总资产9.00亿元净资产9.02亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.460.940.94
债券0.200.020.02
现金0.560.060.06
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-09-30
总资产9.67亿元净资产9.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.110.940.94
债券0.100.010.01
现金0.480.050.05
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产8.92亿元净资产8.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.320.930.93
债券0.300.030.03
现金0.240.030.03
权证0.000.000.00
其他0.110.010.01
季报日期:2013-03-31
总资产10.33亿元净资产10.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.750.940.94
债券0.300.030.03
现金0.290.030.03
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产11.00亿元净资产11.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.380.940.92
债券0.300.030.03
现金0.440.040.04
权证0.000.000.00
其他0.220.020.02
季报日期:2012-09-30
总资产11.10亿元净资产11.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.500.950.93
债券0.390.030.03
现金0.430.040.04
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2012-06-30
总资产12.80亿元净资产13.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.140.950.93
债券0.580.050.04
现金0.290.020.02
权证0.000.000.00
其他0.100.010.01
季报日期:2012-03-31
总资产12.66亿元净资产12.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.980.950.94
债券0.580.050.05
现金0.120.010.01
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产12.10亿元净资产12.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.420.940.94
债券0.000.000.00
现金0.700.060.06
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产12.63亿元净资产12.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.950.950.94
债券0.000.000.00
现金0.710.060.06
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2011-06-30
总资产15.87亿元净资产15.90亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.870.940.93
债券0.000.000.00
现金1.020.060.06
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2011-03-31
总资产19.64亿元净资产19.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.810.350.35
债券0.000.000.00
现金12.860.650.65
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00