南方优选价值混合H
(960020)公募混合型
0.8832
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-10]
2.0922
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：5.77%
- 最近一季：12.80%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：7.58%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-41.35%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-10-14
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.8832 | 2.0922 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 0.8835 | 2.0925 | 0.95% |
| 2024-05-08 | 0.8752 | 2.0842 | -0.57% |
| 2024-05-07 | 0.8802 | 2.0892 | -0.16% |
| 2024-05-06 | 0.8816 | 2.0906 | 1.39% |
| 2024-04-30 | 0.8695 | 2.0785 | 0.62% |
| 2024-04-29 | 0.8641 | 2.0731 | 0.16% |
| 2024-04-26 | 0.8627 | 2.0717 | 0.98% |
| 2024-04-25 | 0.8543 | 2.0633 | -0.28% |
| 2024-04-24 | 0.8567 | 2.0657 | 0.68% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方优选价值混合H | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.07亿份 | 2 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗安安 上任时间：2015-10-14
罗安安先生:清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月31日至2014年11月5日,任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月5日至2015年7月10日,任投资经理;2015年7月10日至今,任南方价值基金经理;2017年12月15日至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月8日至2021年6月4日担任南方国策动力基金经理;2018年10月12日至今,任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 南方优选价值混合型证券投资基金(H类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-05-14 | 南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方优选价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-12 | 南方优选价值混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-12 | 南方优选价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-12 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-03-30 | 南方优选价值混合型证券投资基金2023年年度报告（额外披露） |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方优选价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-13 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-10-25 | 南方优选价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |