南方优选价值混合H
(960020)公募混合型
1.1553
0.86%+0.0099
单位净值 [2025-12-05]
2.3643
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：7.45%
- 最近半年：28.32%
- 今年以来：28.54%
- 最近一年：30.75%
- 最近两年：42.45%
- 最近三年：22.51%
- 成立以来：105.48%
- 成立日期：2015-10-14
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.292000 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.332000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.130000 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.270000 | 2017-09-20 |
| 5 | 0.185000 | 2017-01-18 |