华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)公募混合型- 最近一月：1.35%
- 最近一季：4.56%
- 最近半年：5.40%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：13.13%
- 最近三年：23.71%
- 成立以来：83.16%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：董辰 郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.5791 | 1.7408 | 0.38% |
| 2024-05-09 | 1.5731 | 1.7348 | 0.36% |
| 2024-05-08 | 1.5675 | 1.7292 | -0.12% |
| 2024-05-07 | 1.5694 | 1.7311 | 0.22% |
| 2024-05-06 | 1.5660 | 1.7277 | 0.32% |
| 2024-04-30 | 1.5610 | 1.7227 | -0.06% |
| 2024-04-29 | 1.5620 | 1.7237 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.5627 | 1.7244 | 0.48% |
| 2024-04-25 | 1.5552 | 1.7169 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.5551 | 1.7168 | 0.23% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 0.78% | 0.96% | 4.16% | 4.96% | 4.09% | 4.42% |
| 同类型排名 | 4658/7287 | 5733/7287 | 5113/7287 | 1301/7287 | 579/7287 | 2284/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.98亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 34.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 32.18亿份 | 144973 |
| 2023-03-31 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.53亿份 | 未公布 |
郑青 上任时间：2020-06-23
郑青女士:经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华 展开∨ 收起∧
董辰 上任时间：2020-12-29
董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月29日起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年08月25日担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日担任华泰柏瑞多策略灵活配置混 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-06 | 管理有限公司关于增加国联证券股份有限公司为华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-04-30 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金的代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-29 | 管理有限公司关于增加华安证券股份有限公司为华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-03-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国信证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-03-26 | 理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-02-01 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-05 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-01-03 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |