华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)公募混合型
1.5193
0.14%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.8270
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：93.63%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：董辰 郑青 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：118.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.146000 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.061600 | 2020-08-14 |
| 3 | 0.038100 | 2018-12-20 |
| 4 | 0.062000 | 2017-12-08 |