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 国融融泰混合A(006601) 数据日期:2020-01-20
  
最新净值:1.062
累计净值:1.122
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:国融基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-01-30基金经理:梁国桓 田宏伟 投资风格:
最新份额:1.42亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-201.06191.1219-100.00%
2020-01-171.05911.11910.22%
2020-01-161.05681.11680.68%
2020-01-151.04971.1097-0.39%
2020-01-141.05381.1138-0.66%
2020-01-131.06081.12080.11%
2020-01-101.05961.11960.08%
2020-01-091.05881.11881.18%
2020-01-081.04641.1064-0.65%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-01-20 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台6.83%-1.49%
600009上海机场4.93%-1.79%
000002万科A4.91%-1.94%
601166兴业银行3.14%0.78%
000651格力电器2.99%0.65%
000568泸州老窖2.88%-1.32%
001979招商蛇口2.71%-1.11%
601888中国国旅2.69%-3.28%
600276恒瑞医药2.28%-0.62%
601398工商银行2.00%0.34%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-201.06191.1219-100.00%
2020-01-171.05911.11910.22%
2020-01-161.05681.11680.68%
2020-01-151.04971.1097-0.39%
2020-01-141.05381.1138-0.66%
2020-01-131.06081.12080.11%
2020-01-101.05961.11960.08%
2020-01-091.05881.11881.18%
2020-01-081.04641.1064-0.65%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国融融泰混合A-0.05%2.17%1.46%7.58%--0.27%
同类型排名2417/30052030/29622707/29002156/28212590/25902657/2999
上证指数-0.54%3.04%3.25%4.81%19.65%0.83%
深证成指0.69%7.87%13.61%18.14%45.28%5.02%
沪深300-0.20%4.21%5.92%9.23%32.80%1.42%
股票型基金-0.04%3.64%8.62%15.34%39.53%2.74%
混合型基金0.60%4.00%8.82%16.92%34.88%3.15%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.04%0.87%1.84%3.42%6.25%0.34%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台6.83%测评
2600009上海机场4.93%测评
3000002万科A4.91%测评
4601166兴业银行3.14%测评
5000651格力电器2.99%测评
6000568泸州老窖2.88%测评
7001979招商蛇口2.71%测评
8601888中国国旅2.69%测评
9600276恒瑞医药2.28%测评
10601398工商银行2.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.42亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.45亿净资产:1.44亿
资产类型市值占总值比例
股票0.59亿0.00%
债券0.83亿0.00%
现金0.02亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业6.99万0.05
制造业2225.56万15.45
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和709.62万4.93
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和221.87万1.54
金融业1243.77万8.64
房地产业1097.62万7.62
 基金经理测评
姓名梁国桓任职时间2019-01-30
梁国桓先生,中央财经大学经济学学士,历任中纺机财务有限责任公司资金计划部副经理、日信证券有限责任公司投资部副经理、华联财务有限责任公司总经理助理兼投资部经理。现任国融基金管理有限公司投资副总监。自2019年01月30日起任国融稳融债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月30日起任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月05日起任国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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