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 国融融泰灵活配置混合A(006601) 数据日期:2020-08-04
  
最新净值:1.024
累计净值:1.084
日 涨 幅:0.49%
基金公司:国融基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-01-30基金经理:梁国桓 田宏伟 冯赟 投资风格:
最新份额:1.15亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-041.02411.08410.49%
2020-08-031.01911.07910.12%
2020-07-311.01791.07790.52%
2020-07-301.01261.0726-0.30%
2020-07-291.01561.07560.71%
2020-07-281.00841.06840.42%
2020-07-271.00421.06420.30%
2020-07-241.00121.0612-2.68%
2020-07-231.02881.08880.32%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-05 14:58)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601816京沪高铁3.84%-0.64%
600900长江电力2.57%-0.87%
600009上海机场2.46%-2.37%
600519贵州茅台2.03%-0.08%
000333美的集团1.98%-0.90%
600031三一重工1.97%-2.25%
601888中国中免1.47%0.13%
688111金山办公1.29%-0.17%
300760迈瑞医疗1.03%0.70%
601100恒立液压0.54%2.66%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-041.02411.08410.49%
2020-08-031.01911.07910.12%
2020-07-311.01791.07790.52%
2020-07-301.01261.0726-0.30%
2020-07-291.01561.07560.71%
2020-07-281.00841.06840.42%
2020-07-271.00421.06420.30%
2020-07-241.00121.0612-2.68%
2020-07-231.02881.08880.32%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国融融泰灵活配置混合A1.67%1.91%1.76%-4.60%5.05%-4.40%
同类型排名2771/36723347/36723239/36723662/36722885/36723660/3672
上证指数3.54%10.90%15.73%11.20%12.11%8.52%
深证成指5.43%13.72%27.20%27.67%45.10%30.75%
沪深3004.16%12.75%20.00%17.26%21.31%14.61%
股票型基金4.47%12.84%24.42%19.31%35.37%24.03%
混合型基金4.13%10.36%20.92%18.50%36.78%24.50%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.26%0.70%0.13%1.03%4.72%2.72%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601816京沪高铁3.84%测评
2600900长江电力2.57%测评
3600009上海机场2.46%测评
4600519贵州茅台2.03%测评
5000333美的集团1.98%测评
6600031三一重工1.97%测评
7601888中国中免1.47%测评
8688111金山办公1.29%测评
9300760迈瑞医疗1.03%测评
10601100恒立液压0.54%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.42亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.45亿净资产:1.44亿
资产类型市值占总值比例
股票0.59亿0.41%
债券0.83亿0.57%
现金0.02亿0.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业6.99万0.05
制造业2225.56万15.45
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和709.62万4.93
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和221.87万1.54
金融业1243.77万8.64
房地产业1097.62万7.62
 基金经理测评
姓名冯赟任职时间2020-07-07
冯赟先生,研究生、硕士,曾任德勤华永会计师事务所税务及商务咨询部咨询员,埃森哲(中国)有限公司资本市场部高级分析师,永诚财产保险股份有限公司资产管理中心中级研究员,国泰君安证券股份有限公司研究所宏观分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部投资经理。2017年10月加入国融基金管理有限公司,现任权益投资部高级副总裁。2019年10月8日起任国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日起任国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日起任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日起任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日起任国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国融基金管理有限公司    http://www.gowinamc.com

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