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 国投瑞银医疗保健混合(000523) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.070
累计净值:1.572
日 涨 幅:1.42%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-02-25基金经理:张佳荣 投资风格:激进配置型
最新份额:4.04亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.07001.57201.42%
2018-12-101.05501.5570-1.68%
2018-12-071.07301.5750-2.01%
2018-12-061.09501.5970-3.44%
2018-12-051.13401.63600.89%
2018-12-041.12401.62602.00%
2018-12-031.10201.60403.28%
2018-11-301.06701.56900.95%
2018-11-291.05701.5590-1.31%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-12 09:21)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603368柳药股份8.68%--
603108润达医疗7.83%--
300347泰格医药7.59%--
002821凯莱英6.18%--
603127昭衍新药5.78%--
300199翰宇药业5.30%--
603259药明康德5.16%--
600479千金药业4.77%--
300206理邦仪器4.68%--
002773康弘药业4.53%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.07001.57201.42%
2018-12-101.05501.5570-1.68%
2018-12-071.07301.5750-2.01%
2018-12-061.09501.5970-3.44%
2018-12-051.13401.63600.89%
2018-12-041.12401.62602.00%
2018-12-031.10201.60403.28%
2018-11-301.06701.56900.95%
2018-11-291.05701.5590-1.31%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银医疗保健混合0.56%0.75%-4.02%-23.49%-7.89%-9.78%
同类型排名453/1193241/1186639/11771050/1142343/1048350/1060
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603368柳药股份8.68%测评
2603108润达医疗7.83%测评
3300347泰格医药7.59%测评
4002821凯莱英6.18%测评
5603127昭衍新药5.78%测评
6300199翰宇药业5.30%测评
7603259药明康德5.16%测评
8600479千金药业4.77%测评
9300206理邦仪器4.68%测评
10002773康弘药业4.53%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-304.04亿份未公布
2018-06-304.66亿份未公布
2018-03-315.16亿份未公布
2017-12-316.13亿份未公布
2017-09-306.10亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:6.02亿净资产:5.99亿
资产类型市值占总值比例
股票5.66亿93.97%
债券0.00亿0.00%
现金0.35亿5.88%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.15%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业33222.30万55.48
电力、热力、燃气7.16万0.01
建筑业0.00万0.00
批发和零售业12249.60万20.46
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名张佳荣任职时间2015-12-01
张佳荣,硕士研究生, 证券从业年限及证券投资管理从业年限8年。曾任长信基金管理有限责任公司研究部研究员。 2014年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员。 2015年12月1日起担任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月28日起任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

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