国投瑞银医疗保健混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9302.71	68.25%	75.11%
科学研究和技术服务业	1854.40	13.61%	14.97%
批发和零售业	821.90	6.03%	6.64%
卫生和社会工作	291.11	2.14%	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	62.39	0.46%	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	53.11	0.39%	0.43%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9163.96	66.74%	74.90%
科学研究和技术服务业	2124.99	15.48%	17.37%
批发和零售业	467.00	3.40%	3.82%
卫生和社会工作	253.79	1.85%	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	75.27	0.55%	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.57	0.51%	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	40.05	0.29%	0.33%
金融业	39.98	0.29%	0.33%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9431.28	71.37%	83.02%
科学研究和技术服务业	994.90	7.53%	8.76%
批发和零售业	525.98	3.98%	4.63%
卫生和社会工作	237.64	1.80%	2.09%
采矿业	101.32	0.77%	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	68.68	0.52%	0.60%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15218.67	68.04%	82.78%
科学研究和技术服务业	878.25	3.93%	4.78%
批发和零售业	846.37	3.78%	4.60%
卫生和社会工作	615.58	2.75%	3.35%
金融业	236.19	1.06%	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	223.62	1.00%	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	207.04	0.93%	1.13%
采矿业	110.75	0.50%	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	48.02	0.21%	0.26%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16901.20	78.71%	84.25%
科学研究和技术服务业	1365.42	6.36%	6.81%
卫生和社会工作	1074.03	5.00%	5.35%
批发和零售业	679.42	3.16%	3.39%
金融业	35.29	0.16%	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.90	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18384.31	81.80%	89.37%
卫生和社会工作	1238.15	5.51%	6.02%
科学研究和技术服务业	508.87	2.26%	2.47%
批发和零售业	418.29	1.86%	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.49	0.06%	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.94	0.01%	0.01%
建筑业	0.57	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17438.16	76.00%	80.26%
批发和零售业	2673.59	11.65%	12.30%
科学研究和技术服务业	1098.90	4.79%	5.06%
卫生和社会工作	425.84	1.86%	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.76	0.29%	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	20.04	0.09%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.60	0.02%	0.02%
建筑业	1.03	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.00%	0.00%
采矿业	0.14	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19240.23	86.42%	91.72%
批发和零售业	1643.31	7.38%	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.17%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	19.19	0.09%	0.09%
科学研究和技术服务业	15.56	0.07%	0.07%
采矿业	10.37	0.05%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.83	0.02%	0.02%
建筑业	2.66	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.03	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.67	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18110.68	80.25%	85.19%
科学研究和技术服务业	3082.07	13.66%	14.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.65	0.15%	0.16%
卫生和社会工作	11.79	0.05%	0.06%
金融业	8.26	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	6.19	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.44	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.53	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科学研究和技术服务业	9603.23	46.55%	50.48%
制造业	7132.38	34.57%	37.49%
卫生和社会工作	1244.23	6.03%	6.54%
批发和零售业	953.33	4.62%	5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.23	0.35%	0.38%
文化、体育和娱乐业	9.00	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	5.16	0.03%	0.03%
金融业	1.72	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9018.89	42.07%	47.90%
科学研究和技术服务业	7969.15	37.17%	42.32%
卫生和社会工作	1803.43	8.41%	9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.93	0.12%	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	10.82	0.05%	0.06%
批发和零售业	2.02	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12342.20	58.80%	68.54%
科学研究和技术服务业	4034.29	19.22%	22.40%
卫生和社会工作	1210.32	5.77%	6.72%
批发和零售业	400.58	1.91%	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.77	0.08%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	1.70	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12890.53	58.68%	66.14%
科学研究和技术服务业	4632.55	21.09%	23.77%
批发和零售业	1783.56	8.12%	9.15%
农、林、牧、渔业	130.73	0.60%	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	20.78	0.09%	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.10	0.09%	0.10%
金融业	6.97	0.03%	0.04%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14723.10	54.88%	61.58%
科学研究和技术服务业	6088.29	22.70%	25.46%
卫生和社会工作	2741.95	10.22%	11.47%
农、林、牧、渔业	209.31	0.78%	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	124.14	0.46%	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	11.56	0.04%	0.05%
批发和零售业	7.00	0.03%	0.03%
建筑业	2.85	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16863.61	58.51%	62.10%
科学研究和技术服务业	5425.14	18.82%	19.98%
卫生和社会工作	3030.45	10.51%	11.16%
批发和零售业	1823.22	6.33%	6.71%
金融业	3.47	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.03	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.80	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17953.39	66.31%	71.44%
科学研究和技术服务业	2831.57	10.46%	11.27%
卫生和社会工作	2790.68	10.31%	11.10%
批发和零售业	1543.86	5.70%	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.72	0.01%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20989.33	59.61%	71.11%
批发和零售业	5772.98	16.40%	19.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1502.48	4.27%	5.09%
卫生和社会工作	1240.99	3.52%	4.20%
水利、环境和公共设施管理业	6.30	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.65	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22915.25	46.92%	66.55%
批发和零售业	6595.76	13.50%	19.16%
金融业	1796.14	3.68%	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1496.76	3.06%	4.35%
卫生和社会工作	1471.72	3.01%	4.27%
科学研究和技术服务业	146.88	0.30%	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	5.73	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.48	0.01%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24177.49	49.37%	61.20%
批发和零售业	9708.96	19.83%	24.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2954.13	6.03%	7.48%
房地产业	1732.26	3.54%	4.38%
金融业	931.09	1.90%	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32422.17	60.57%	67.46%
批发和零售业	11764.91	21.98%	24.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	2649.64	4.95%	5.51%
科学研究和技术服务业	1145.21	2.14%	2.38%
金融业	76.84	0.14%	0.16%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24691.50	56.83%	66.55%
批发和零售业	9491.64	21.85%	25.58%
科学研究和技术服务业	1672.82	3.85%	4.51%
金融业	975.69	2.25%	2.63%
卫生和社会工作	195.13	0.45%	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	75.46	0.17%	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23243.74	39.33%	65.57%
批发和零售业	11965.51	20.25%	33.76%
科学研究和技术服务业	121.17	0.21%	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	112.19	0.19%	0.32%
金融业	3.83	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36439.11	59.91%	69.89%
科学研究和技术服务业	10097.85	16.60%	19.37%
批发和零售业	4495.75	7.39%	8.62%
卫生和社会工作	1061.67	1.75%	2.04%
采矿业	36.34	0.06%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.01%
金融业	3.39	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26638.59	47.41%	68.42%
批发和零售业	5189.92	9.24%	13.33%
科学研究和技术服务业	5059.16	9.00%	12.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2030.46	3.61%	5.21%
金融业	13.43	0.02%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28756.94	62.32%	66.50%
批发和零售业	7294.97	15.81%	16.87%
科学研究和技术服务业	7186.68	15.57%	16.62%
金融业	5.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25262.42	55.29%	58.59%
科学研究和技术服务业	8242.37	18.04%	19.12%
批发和零售业	6867.15	15.03%	15.93%
卫生和社会工作	2745.19	6.01%	6.37%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33222.32	55.48%	58.72%
批发和零售业	12249.60	20.46%	21.65%
科学研究和技术服务业	6556.14	10.95%	11.59%
卫生和社会工作	4545.90	7.59%	8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40008.56	57.82%	65.10%
批发和零售业	13649.99	19.73%	22.21%
卫生和社会工作	3169.25	4.58%	5.16%
科学研究和技术服务业	2902.73	4.20%	4.72%
建筑业	1389.30	2.01%	2.26%
金融业	325.82	0.47%	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38504.87	52.35%	69.91%
批发和零售业	10906.27	14.83%	19.80%
卫生和社会工作	3947.80	5.37%	7.17%
科学研究和技术服务业	1711.70	2.33%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	53185.88	68.90%	72.91%
批发和零售业	12124.48	15.71%	16.62%
卫生和社会工作	7626.47	9.88%	10.45%
采矿业	3.98	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64465.49	76.20%	81.67%
卫生和社会工作	8413.70	9.95%	10.66%
批发和零售业	6034.32	7.13%	7.64%
金融业	18.79	0.02%	0.02%
建筑业	3.88	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	73474.36	76.02%	80.69%
卫生和社会工作	11350.07	11.74%	12.47%
批发和零售业	6094.57	6.31%	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.40	0.10%	0.11%
建筑业	21.24	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	71411.58	72.39%	76.85%
卫生和社会工作	11556.38	11.71%	12.44%
批发和零售业	9785.64	9.92%	10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	150.31	0.15%	0.16%
金融业	10.68	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.00%
建筑业	1.56	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33217.07	54.00%	60.98%
批发和零售业	11926.15	19.39%	21.89%
卫生和社会工作	8530.48	13.87%	15.66%
科学研究和技术服务业	613.08	1.00%	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	167.64	0.27%	0.31%
金融业	14.03	0.02%	0.03%
建筑业	4.58	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19157.86	51.34%	69.66%
批发和零售业	5934.03	15.90%	21.58%
卫生和社会工作	1835.45	4.92%	6.67%
农、林、牧、渔业	303.24	0.81%	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	270.25	0.72%	0.98%
科学研究和技术服务业	2.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13941.29	54.87%	67.76%
批发和零售业	4519.88	17.79%	21.97%
农、林、牧、渔业	1353.99	5.33%	6.58%
卫生和社会工作	754.79	2.97%	3.67%
建筑业	3.62	0.01%	0.02%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22086.00	76.11%	93.89%
批发和零售业	1436.96	4.95%	6.11%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19990.03	74.04%	90.31%
批发和零售业	1163.68	4.31%	5.26%
农、林、牧、渔业	597.57	2.21%	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	384.35	1.42%	1.74%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32641.35	77.92%	83.02%
批发和零售业	5551.56	13.25%	14.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1124.90	2.69%	2.86%
农、林、牧、渔业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16013.66	74.08%	82.57%
批发和零售业	2676.46	12.38%	13.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	703.20	3.25%	3.63%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22668.13	69.25%	77.48%
批发和零售业	5397.62	16.49%	18.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1189.85	3.64%	4.07%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16462.19	53.16%	67.95%
批发和零售业	4768.85	15.40%	19.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1612.42	5.21%	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	1384.06	4.47%	5.71%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13224.54	22.12%	72.96%
批发和零售业	4056.14	6.78%	22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	843.95	1.41%	4.66%