国投瑞银医疗保健混合A
(000523)公募混合型医药行业
0.8530
1.79%+0.0153
单位净值 [2024-04-25]
2.1780
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:1.07%
- 最近一季:4.79%
- 最近半年:-0.47%
- 今年以来:-8.96%
- 最近一年:-8.08%
- 最近两年:-8.38%
- 最近三年:-37.51%
- 成立以来:104.32%
- 成立日期:2014-02-25
- 基金经理:吴默村 肖汉山
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.25亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.194000 | 2021-12-28 |
2 | 0.510000 | 2020-12-15 |
3 | 0.119000 | 2019-11-13 |
4 | 0.009000 | 2018-10-26 |
5 | 0.122000 | 2017-12-11 |
6 | 0.293000 | 2017-01-16 |
7 | 0.078000 | 2015-03-19 |