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 信诚三得益债券A(550004) 数据日期:2018-10-17
  
最新净值:1.103
累计净值:1.599
日 涨 幅:0.00%
基金公司:信诚基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-09-27基金经理:宋海娟 投资风格:激进债券型
最新份额:3.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-171.10301.59900.00%
2018-10-161.10301.59900.00%
2018-10-151.10301.59900.09%
2018-10-121.10201.59800.09%
2018-10-111.10101.59700.00%
2018-10-101.10101.59700.00%
2018-10-091.10101.59700.09%
2018-10-081.10001.59600.00%
2018-09-281.10001.59600.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601288农业银行1.63%0.80%
600519贵州茅台0.96%-0.22%
600048保利地产0.26%1.68%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-171.10301.59900.00%
2018-10-161.10301.59900.00%
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2018-10-121.10201.59800.09%
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2018-10-091.10101.59700.09%
2018-10-081.10001.59600.00%
2018-09-281.10001.59600.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
信诚三得益债券A0.18%0.27%1.01%1.75%4.26%3.96%
同类型排名1177/21491562/21071192/20251129/1908762/1695898/1774
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601288农业银行1.63%测评
2600519贵州茅台0.96%测评
3600048保利地产0.26%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-303.57亿份未公布
2018-03-313.58亿份未公布
2017-12-313.58亿份未公布
2017-09-303.81亿份未公布
2017-06-302.24亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:25.46亿净资产:22.38亿
资产类型市值占总值比例
股票0.64亿2.51%
债券24.20亿95.06%
现金0.14亿0.54%
权证0.00亿0.00%
其他0.48亿1.89%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业2158.47万0.96
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业3644.23万1.63
房地产业592.41万0.26
 基金经理测评
姓名宋海娟任职时间2014-02-11
宋海娟女士,工商管理学硕士。2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年7月加入信诚基金管理有限公司。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金基金经理、信诚经典优债债券型证券投资基金及信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
信诚基金管理有限公司    http://www.citicprufunds.com.cn

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