国联安增利债券A

(253020)公募债券型
1.3319 0.01%+0.0002
单位净值 [2021-04-16]
1.5769
累计净值 [2021-04-16]
       
净值估算 [2021-04-16   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:0.37%
  • 最近半年:1.05%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:-0.97%
  • 最近两年:7.62%
  • 最近三年:9.44%
  • 成立以来:67.08%
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金经理:陈建华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.35亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:国联安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-16 1.3319 1.5769 0.01%
2021-04-15 1.3317 1.5767 0.01%
2021-04-14 1.3315 1.5765 0.02%
2021-04-13 1.3312 1.5762 0.01%
2021-04-12 1.3311 1.5761 0.01%
2021-04-09 1.3310 1.5760 0.01%
2021-04-08 1.3309 1.5759 0.02%
2021-04-07 1.3306 1.5756 -0.01%
2021-04-06 1.3307 1.5757 0.00%
2021-04-02 1.3307 1.5757 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联安增利债券A 0.07% 0.27% 0.37% 1.05% -0.97% 0.67%
同类型排名 2498/3696 2602/3696 2630/3696 2745/3696 3414/3696 2347/3696
上证指数 -2.40% -0.61% -4.69% 2.69% 20.91% -2.13%
深证成指 -2.21% 1.18% -8.99% -0.54% 31.32% -5.46%
沪深300 -3.19% -1.72% -9.33% 1.90% 30.33% -5.03%
股票型 -0.64% 0.97% -6.17% 2.60% 29.37% -3.59%
混合型 -0.53% 0.76% -5.39% 2.97% 25.49% -3.39%
债券型 0.07% 0.39% 0.16% 1.40% 1.94% 0.48%
QDII 0.50% -0.48% -0.56% 7.51% 16.95% 3.86%
另类投资 -0.04% 0.99% -1.65% -1.52% 3.91% -2.37%
ETF -0.59% 0.36% -6.46% -0.34% 18.09% -4.47%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.10亿份 未公布
2020-09-30 0.11亿份 未公布
2020-06-30 0.13亿份 778
2020-03-31 0.15亿份 未公布
2019-12-31 0.17亿份 832
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

陈建华 上任时间:2020-11-17

陈建华先生,硕士,曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师,现任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理,兼任华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金经理助理。2012年12月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理。2015年4月8日起至2020年2月12日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-31 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-31 国联安德盛增利债券证券投资基金2020年年度报告
2021-03-30 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加创金启富为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告
2021-03-11 国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第3号)
2021-03-08 国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同
2021-03-08 国联安德盛增利债券证券投资基金托管协议
2021-03-08 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合同及托管协议的公告
2021-03-05 国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-03-05 国联安基金管理有限公司关于终止上海有鱼基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-03-05 国联安基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-02-08 国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号)
2021-02-08 国联安德盛增利债券证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2021-01-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 国联安德盛增利债券证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-07 国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号)
2021-01-07 国联安德盛增利债券证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2021-01-05 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行费率优惠活动的公告
2021-01-05 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2021-01-04 国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理变更公告
2020-12-31 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行费率优惠活动的公告