南方利达A
(001566)公募混合型
1.3572
-0.32%-0.0050
单位净值 [2026-06-17]
1.5562
累计净值 [2026-06-17]
1.5788
-0.28%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-2.20%
- 最近一季：-5.13%
- 最近半年：-3.51%
- 今年以来：-3.42%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：1.66%
- 成立以来：58.33%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3572 | 1.5562 | -0.32% |
| 2026-06-16 | 1.3615 | 1.5605 | -1.13% |
| 2026-06-15 | 1.3770 | 1.5760 | -0.40% |
| 2026-06-12 | 1.3825 | 1.5815 | +1.19% |
| 2026-06-11 | 1.3663 | 1.5653 | -0.55% |
| 2026-06-10 | 1.3738 | 1.5728 | +0.53% |
| 2026-06-09 | 1.3666 | 1.5656 | +0.07% |
| 2026-06-08 | 1.3657 | 1.5647 | -0.44% |
| 2026-06-05 | 1.3717 | 1.5707 | +0.28% |
| 2026-06-04 | 1.3679 | 1.5669 | -0.93% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方利达A | -1.21% | -2.20% | -5.13% | -3.51% | -0.15% | -3.42% |
| 同类型排名 | 8309/9847 | 6131/9847 | 6968/9847 | 7097/9847 | 7227/9847 | 6913/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴剑毅 上任时间：2015-07-08
吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日, 展开∨ 收起∧