南方利达A
(001566)公募混合型
1.2896
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-04-24]
1.4886
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-2.75%
- 最近两年：0.05%
- 最近三年：1.09%
- 成立以来：50.45%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.2896 | 1.4886 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.2905 | 1.4895 | -0.26% |
| 2024-04-22 | 1.2939 | 1.4929 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.2933 | 1.4923 | -0.19% |
| 2024-04-18 | 1.2957 | 1.4947 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.2942 | 1.4932 | 0.53% |
| 2024-04-16 | 1.2874 | 1.4864 | -0.27% |
| 2024-04-15 | 1.2909 | 1.4899 | 0.60% |
| 2024-04-12 | 1.2832 | 1.4822 | -0.30% |
| 2024-04-11 | 1.2870 | 1.4860 | 0.08% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方利达A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.93亿份 | 8379 |
| 2023-03-31 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴剑毅 上任时间：2015-07-08
吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月15日至2014年7月18日,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年11月26日至2017年12月2日,任南方顺康保本基金经理;2014年7月18日至2018年1月16日,任南方恒元基金经理;2015年9月11日至2018年11月28日,任南方消费活力基金经理;2015年10月28日至2018年11月3日, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-12 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-12 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-12 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-03-30 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-02 | 南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-07-21 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |