南方利达A
(001566)公募混合型
1.4104
0.06%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.6094
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：64.54%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039000 | 2021-11-30 |
| 2 | 0.050000 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.040000 | 2020-08-20 |
| 4 | 0.050000 | 2020-04-02 |
| 5 | 0.020000 | 2019-08-29 |