南方利达A
(001566)公募混合型
1.3308
-1.95%-0.0308
单位净值 [2026-06-18]
1.5298
累计净值 [2026-06-18]
1.5788
-0.28%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：-6.66%
- 最近半年：-5.42%
- 今年以来：-5.29%
- 最近一年：-2.08%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：-0.31%
- 成立以来：55.25%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-11-30 |
| 2 | 0.05 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.04 | 2020-08-20 |
| 4 | 0.05 | 2020-04-02 |
| 5 | 0.02 | 2019-08-29 |
| 6 | 0.02 | 2019-08-29 |