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  浦银安盛增利分级债券A(150062)
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 浦银安盛新兴产业混合(519120) 数据日期:2017-06-27
  
最新净值:2.209
累计净值:2.209
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-03-25基金经理:吴勇 投资风格:灵活配置型
最新份额:4.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-272.20902.2090-100.00%
2017-06-262.20702.20701.89%
2017-06-232.16602.16601.17%
2017-06-222.14102.1410-1.25%
2017-06-212.16802.16800.65%
2017-06-202.15402.15400.05%
2017-06-192.15302.15300.37%
2017-06-162.14502.1450-0.14%
2017-06-152.14802.14800.37%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-06-27 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002045国光电器5.55%-3.29%
002714牧原股份3.93%-1.20%
300219鸿利智汇3.65%0.08%
300299富春股份3.63%-4.58%
300375鹏翎股份3.57%-1.46%
300568星源材质3.41%-0.37%
300476胜宏科技3.14%1.66%
603306华懋科技3.10%0.41%
300100双林股份3.07%--
300207欣旺达2.75%-1.24%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-272.20902.2090-100.00%
2017-06-262.20702.20701.89%
2017-06-232.16602.16601.17%
2017-06-222.14102.1410-1.25%
2017-06-212.16802.16800.65%
2017-06-202.15402.15400.05%
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2017-06-162.14502.1450-0.14%
2017-06-152.14802.14800.37%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛新兴产业混合2.51%4.65%-7.85%-7.70%-11.08%-7.46%
同类型排名347/2017621/20081875/19711719/17821315/13761748/1813
上证指数0.87%2.51%-2.55%2.44%11.62%2.65%
深证成指2.63%6.48%-1.07%3.24%3.79%3.49%
沪深3003.21%5.22%5.10%10.97%19.19%10.81%
股票型基金1.99%5.26%10.03%5.92%10.80%4.70%
混合型基金1.32%3.44%1.17%4.48%5.96%4.46%
保本型基金0.29%0.82%0.70%1.50%1.52%1.30%
债券型基金0.48%1.23%0.61%0.95%0.94%0.70%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002045国光电器5.55%测评
2002714牧原股份3.93%测评
3300219鸿利智汇3.65%测评
4300299富春股份3.63%测评
5300375鹏翎股份3.57%测评
6300568星源材质3.41%测评
7300476胜宏科技3.14%测评
8603306华懋科技3.10%测评
9300100双林股份3.07%测评
10300207欣旺达2.75%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-314.02亿份未公布
2016-12-314.52亿份未公布
2016-09-305.23亿份未公布
2016-06-305.69亿份未公布
2016-03-315.76亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:9.46亿净资产:9.26亿
资产类型市值占总值比例
股票8.71亿92.07%
债券0.00亿0.00%
现金0.56亿5.95%
权证0.00亿0.00%
其他0.19亿1.98%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4999.51万5.40
采矿业0.00万0.00
制造业73107.90万78.91
电力、热力、燃气170.58万0.18
建筑业30.61万0.03
批发和零售业54.12万0.06
交通运输、仓储和13.13万0.01
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3362.10万3.63
金融业16.21万0.02
房地产业2690.36万2.90
 基金经理测评
姓名吴勇任职时间2013-03-25
吴勇,上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(原浦银红利股票基金)基金经理助理。2010年4月至2016年1月,担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金(原浦银红利股票基金)基金经理。2011年5月起,担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起,担任本公司权益投资部总监。自2013年3月25日起担任本基金基金经理。2013年12月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浦银安盛基金管理有限公司    http://www.py-axa.com

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