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  浦银安盛日日盈货币B(519567)
  浦银安盛日日盈货币D(519568)
  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛新兴产业混合(519120) 数据日期:2018-11-15
  
最新净值:1.587
累计净值:1.587
日 涨 幅:1.60%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-03-25基金经理:吴勇 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.17亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业36829.3085.3891.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.020.02
建筑业0.000.000.00
批发和零售业2879.036.677.18
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业218.500.510.54
金融业0.000.000.00
房地产业183.000.420.46
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.020.02
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业4.080.010.01
采矿业0.000.000.00
制造业33769.5069.0974.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业53.690.110.12
建筑业259.440.530.57
批发和零售业2580.875.285.69
交通运输、仓储和邮政业3.670.010.01
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业6600.5913.5014.55
金融业0.000.000.00
房地产业1514.823.103.34
租赁和商务服务业167.570.340.37
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业399.940.820.88
综合0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业1119.591.892.03
采矿业134.530.230.24
制造业46494.1078.5784.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.000.00
建筑业478.040.810.87
批发和零售业891.061.511.62
交通运输、仓储和邮政业139.860.240.25
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业500.750.850.91
金融业4046.616.847.34
房地产业1136.141.922.06
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业15.770.030.03
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作167.090.280.30
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业1889.212.402.56
制造业63846.4081.1486.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业659.030.840.89
建筑业3179.594.044.31
批发和零售业865.551.101.17
交通运输、仓储和邮政业2.560.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业9.490.010.01
金融业1035.731.321.40
房地产业2252.222.863.05
租赁和商务服务业7.930.010.01
科学研究和技术服务业8.160.010.01
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作11.530.010.02
文化、体育和娱乐业4.400.010.01
综合0.000.000.00
季报日期:2017-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业581.320.730.79
采矿业0.000.000.00
制造业50692.8063.3168.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业8733.9810.9111.82
批发和零售业974.501.221.32
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业40.110.050.05
金融业5590.716.987.57
房地产业5122.226.406.93
租赁和商务服务业4.180.010.01
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业257.920.320.35
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业1893.802.372.56
综合0.000.000.00
季报日期:2017-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业4999.515.405.74
采矿业0.000.000.00
制造业73107.9078.9183.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业170.580.180.20
建筑业30.610.030.04
批发和零售业54.120.060.06
交通运输、仓储和邮政业13.130.010.02
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业3362.103.633.86
金融业16.210.020.02
房地产业2690.362.903.09
租赁和商务服务业42.490.050.05
科学研究和技术服务业505.680.550.58
水利、环境和公共设施管理业4.670.010.01
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业2109.952.282.42
综合0.000.000.00
季报日期:2016-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业803.220.750.79
制造业70483.8065.4269.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.000.00
建筑业5912.185.495.84
批发和零售业1553.621.441.53
交通运输、仓储和邮政业0.950.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业14096.8013.0813.92
金融业10.680.010.01
房地产业127.780.120.13
租赁和商务服务业1632.621.521.61
科学研究和技术服务业1384.881.291.37
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业5271.464.895.20
综合0.000.000.00
季报日期:2016-12-21
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)