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  浦银安盛货币A(519509)
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  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛红利精选股票(519115) 数据日期:2018-05-24
  
最新净值:1.583
累计净值:1.583
日 涨 幅:-0.57%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-12-03基金经理:刘佳玮 投资风格:激进配置型
最新份额:0.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-241.58301.5830-0.57%
2018-05-231.59201.5920-0.93%
2018-05-221.60701.60700.69%
2018-05-211.59601.59600.95%
2018-05-181.58101.58100.00%
2018-05-171.58101.5810-1.37%
2018-05-161.60301.60300.19%
2018-05-151.60001.60001.46%
2018-05-141.57701.5770-0.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-24 14:52)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601288农业银行4.96%-1.04%
600056中国医药4.53%1.27%
300047天源迪科4.47%0.50%
601318中国平安4.15%-0.87%
002025航天电器4.03%-1.67%
601933永辉超市4.00%0.97%
002727一心堂3.73%1.06%
600398海澜之家3.65%-2.64%
600183生益科技3.15%-1.42%
300271华宇软件3.12%-1.56%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-241.58301.5830-0.57%
2018-05-231.59201.5920-0.93%
2018-05-221.60701.60700.69%
2018-05-211.59601.59600.95%
2018-05-181.58101.58100.00%
2018-05-171.58101.5810-1.37%
2018-05-161.60301.60300.19%
2018-05-151.60001.60001.46%
2018-05-141.57701.5770-0.06%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛红利精选股票-0.56%1.33%2.43%-8.56%7.15%-3.78%
同类型排名193/193193/193189/189172/172170/170182/182
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601288农业银行4.96%测评
2600056中国医药4.53%测评
3300047天源迪科4.47%测评
4601318中国平安4.15%测评
5002025航天电器4.03%测评
6601933永辉超市4.00%测评
7002727一心堂3.73%测评
8600398海澜之家3.65%测评
9600183生益科技3.15%测评
10300271华宇软件3.12%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.50亿份未公布
2017-12-310.52亿份未公布
2017-09-300.54亿份未公布
2017-06-300.63亿份未公布
2017-03-310.64亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.79亿净资产:0.79亿
资产类型市值占总值比例
股票0.73亿92.47%
债券0.00亿0.00%
现金0.06亿7.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.10%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3651.49万46.35
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业723.04万9.18
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1573.61万19.97
金融业995.33万12.63
房地产业394.48万5.01
 基金经理测评
姓名刘佳玮任职时间2011-07-01
刘佳玮女士:伦敦大学经济学硕士。2007 年7 月起先后任职于中投证券、中银证券和上海从容投资管理公司,历任助理研究员、分析师和周期性行业研究员。2010 年9 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任行业研究员。2011 年7 月起,担任浦银安盛红利精选股票基金经理助理。
 基金公司测评
浦银安盛基金管理有限公司    http://www.py-axa.com

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