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  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛红利精选股票(519115) 数据日期:2018-10-17
  
最新净值:1.245
累计净值:1.245
日 涨 幅:0.97%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-12-03基金经理:刘佳玮 投资风格:激进配置型
最新份额:0.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-171.24501.24500.97%
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2018-10-151.25401.25400.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-17 14:55)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300036超图软件5.14%5.54%
600809山西汾酒4.58%-2.18%
300188美亚柏科4.10%3.31%
002859洁美科技3.82%-4.14%
300073当升科技3.82%0.00%
000596古井贡酒3.73%-0.56%
002727一心堂3.64%-2.48%
002422科伦药业3.60%0.22%
300347泰格医药3.47%1.50%
603233大参林3.36%0.79%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-171.24501.24500.97%
2018-10-161.23301.2330-1.67%
2018-10-151.25401.25400.00%
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2018-09-281.38401.38400.22%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛红利精选股票-9.39%-8.53%-16.79%-21.23%-25.67%-24.73%
同类型排名2363/26112455/26002198/25642030/24891938/22661985/2346
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300036超图软件5.14%测评
2600809山西汾酒4.58%测评
3300188美亚柏科4.10%测评
4002859洁美科技3.82%测评
5300073当升科技3.82%测评
6000596古井贡酒3.73%测评
7002727一心堂3.64%测评
8002422科伦药业3.60%测评
9300347泰格医药3.47%测评
10603233大参林3.36%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.48亿份未公布
2018-03-310.50亿份未公布
2017-12-310.52亿份未公布
2017-09-300.54亿份未公布
2017-06-300.63亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.72亿净资产:0.71亿
资产类型市值占总值比例
股票0.65亿90.84%
债券0.00亿0.00%
现金0.07亿9.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.10%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3775.10万52.89
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业716.34万10.04
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业81.51万1.14
信息传输、软件和1415.51万19.83
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名刘佳玮任职时间2011-07-01
刘佳玮女士:伦敦大学经济学硕士。2007 年7 月起先后任职于中投证券、中银证券和上海从容投资管理公司,历任助理研究员、分析师和周期性行业研究员。2010 年9 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任行业研究员。2011 年7 月起,担任浦银安盛红利精选股票基金经理助理。
 基金公司测评
浦银安盛基金管理有限公司    http://www.py-axa.com

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