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 浦银安盛红利精选混合(519115) 数据日期:2020-08-06
  
最新净值:2.884
累计净值:2.884
日 涨 幅:-1.84%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2009-12-03基金经理:陈蔚丰 投资风格:激进配置型
最新份额:0.36亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-062.88402.8840-1.84%
2020-08-052.93802.93801.91%
2020-08-042.88302.8830-1.91%
2020-08-032.93902.93902.01%
2020-07-312.88102.88101.91%
2020-07-302.82702.82700.18%
2020-07-292.82202.82202.81%
2020-07-282.74502.74500.37%
2020-07-272.73502.7350-0.15%
2020-07-242.73902.7390-5.39%
2020-07-232.89502.89500.59%
2020-07-222.87802.87801.16%
2020-07-212.84502.84500.92%
2020-07-202.81902.81901.26%
2020-07-172.78402.78402.13%
2020-07-162.72602.7260-6.39%
2020-07-152.91202.9120-1.92%
2020-07-142.96902.9690-0.17%
2020-07-132.97402.97403.55%
2020-07-102.87202.87200.17%
2020-07-092.86702.86701.56%
2020-07-082.82302.82302.65%
2020-07-072.75002.75002.19%
2020-07-062.69102.69103.02%
2020-07-032.61202.61200.38%
2020-07-022.60202.6020-0.38%
2020-07-012.61202.6120-0.68%
2020-06-302.63002.63002.22%
2020-06-292.57302.57300.31%
2020-06-242.56502.56500.12%
2020-06-232.56202.56201.18%
2020-06-222.53202.53200.56%
2020-06-192.51802.51801.29%
2020-06-182.48602.4860-1.82%
2020-06-172.53202.53200.04%
2020-06-162.53102.53102.06%
2020-06-152.48002.48000.65%
2020-06-122.46402.46401.57%
2020-06-112.42602.4260-0.16%
2020-06-102.43002.43001.29%
2020-06-092.39902.39901.18%
2020-06-082.37102.3710-0.59%
2020-06-052.38502.38501.27%
2020-06-042.35502.35500.81%
2020-06-032.33602.33600.82%
2020-06-022.31702.3170-2.52%
2020-06-012.37702.37702.28%
2020-05-292.32402.32401.75%
2020-05-282.28402.2840-0.83%
2020-05-272.30302.3030-1.03%