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  浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
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  浦银安盛货币B(519510)
  浦银安盛货币E(519516)
  浦银安盛日日盈货币A(519566)
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  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛沪深300指数增强(519116) 数据日期:2019-10-15
  
最新净值:1.643
累计净值:1.643
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-12-10基金经理:陈士俊 投资风格:股票型
最新份额:1.27亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-151.64301.6430-100.00%
2019-10-141.64801.64800.98%
2019-10-111.63201.63200.80%
2019-10-101.61901.61900.75%
2019-10-091.60701.60700.25%
2019-10-081.60301.60300.44%
2019-09-301.59601.5960-0.50%
2019-09-271.60401.60400.25%
2019-09-261.60001.6000-0.74%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安6.45%-0.28%
600519贵州茅台3.10%2.63%
600036招商银行2.47%-0.52%
000858五粮液1.67%1.40%
601166兴业银行1.63%0.32%
000651格力电器1.50%0.34%
601398工商银行1.30%0.00%
600887伊利股份1.25%0.28%
601328交通银行1.20%0.35%
000333美的集团1.13%0.04%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-151.64301.6430-100.00%
2019-10-141.64801.64800.98%
2019-10-111.63201.63200.80%
2019-10-101.61901.61900.75%
2019-10-091.60701.60700.25%
2019-10-081.60301.60300.44%
2019-09-301.59601.5960-0.50%
2019-09-271.60401.60400.25%
2019-09-261.60001.6000-0.74%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛沪深300指数增强-1.84%0.63%4.36%8.38%19.52%33.67%
同类型排名585/16811041/1643600/1597397/1530426/1383455/1466
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.42%7.39%3.95%3.81%15.43%36.44%
混合型基金-1.49%1.50%7.73%6.85%15.76%24.19%
保本型基金-1.06%0.24%3.08%4.34%8.26%9.52%
债券型基金-0.11%0.24%1.54%2.03%6.10%4.69%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安6.45%测评
2600519贵州茅台3.10%测评
3600036招商银行2.47%测评
4000858五粮液1.67%测评
5601166兴业银行1.63%测评
6000651格力电器1.50%测评
7601398工商银行1.30%测评
8600887伊利股份1.25%测评
9601328交通银行1.20%测评
10000333美的集团1.13%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.27亿份未公布
2018-12-310.92亿份未公布
2018-09-300.89亿份未公布
2018-06-300.86亿份未公布
2018-03-310.92亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.01亿净资产:1.95亿
资产类型市值占总值比例
股票1.79亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.16亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.05亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业48.41万0.25
采矿业891.93万4.57
制造业7283.33万37.30
电力、热力、燃气486.15万2.49
建筑业636.89万3.26
批发和零售业448.57万2.30
交通运输、仓储和843.91万4.32
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和613.24万3.14
金融业5201.66万26.64
房地产业857.99万4.39
 基金经理测评
姓名陈士俊任职时间2010-12-10
陈士俊先生,清华大学博士学历。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,任本公司金融工程部总监,并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月起兼任本公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。2017年4月27日起任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年09月05日起任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年01月29日起任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浦银安盛基金管理有限公司    http://www.py-axa.com

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