浦银安盛沪深300指数增强A
(519116)公募股票型指数型
1.3120
0.29%+0.0038
单位净值 [2025-12-04]
2.1660
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：17.89%
- 今年以来：16.80%
- 最近一年：17.67%
- 最近两年：32.87%
- 最近三年：22.39%
- 成立以来：120.10%
- 成立日期：2010-12-10
- 基金经理：罗雯 陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.055000 | 2022-07-06 |
| 3 | 0.060000 | 2022-04-15 |
| 4 | 0.075000 | 2021-10-29 |
| 5 | 0.070000 | 2021-07-27 |
| 6 | 0.080000 | 2021-05-13 |
| 7 | 0.090000 | 2021-02-23 |
| 8 | 0.090000 | 2020-12-29 |
| 9 | 0.092000 | 2020-11-26 |
| 10 | 0.080000 | 2020-07-31 |
| 11 | 0.070000 | 2020-04-28 |
| 12 | 0.087000 | 2020-03-02 |