浦银安盛沪深300指数增强A
(519116)公募股票型指数型
1.4526
-2.29%-0.0572
单位净值 [2026-06-08]
2.3066
累计净值 [2026-06-08]
2.4770
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-2.87%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：8.79%
- 今年以来：6.17%
- 最近一年：30.15%
- 最近两年：38.30%
- 最近三年：36.65%
- 成立以来：143.69%
- 成立日期：2010-12-10
- 基金经理：罗雯,陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.06 | 2022-07-06 |
| 3 | 0.06 | 2022-04-15 |
| 4 | 0.07 | 2021-10-29 |
| 5 | 0.07 | 2021-07-27 |
| 6 | 0.08 | 2021-05-13 |
| 7 | 0.09 | 2021-02-23 |
| 8 | 0.09 | 2020-12-29 |
| 9 | 0.09 | 2020-11-26 |
| 10 | 0.08 | 2020-07-31 |
| 11 | 0.07 | 2020-04-28 |
| 12 | 0.09 | 2020-03-02 |