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浦银安盛沪深300(519116) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.842 |
| 累计净值: | 0.842 |
| 日 涨 幅: | -0.24% |
| 基金公司: | 浦银安盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-12-10 | 基金经理: | 陈士俊 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 2.40亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.8420 | 0.8420 | -0.24% |
| 2012-05-22 | 0.8440 | 0.8440 | 1.44% |
| 2012-05-21 | 0.8320 | 0.8320 | 0.60% |
| 2012-05-18 | 0.8270 | 0.8270 | -1.43% |
| 2012-05-17 | 0.8390 | 0.8390 | 1.33% |
| 2012-05-16 | 0.8280 | 0.8280 | -1.55% |
| 2012-05-15 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 0.8410 | 0.8410 | -0.71% |
| 2012-05-11 | 0.8470 | 0.8470 | -0.82% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600016 | 民生银行 | 3.56% | -1.36% |
| 600036 | 招商银行 | 3.41% | -0.59% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.56% | -1.32% |
| 601318 | 中国平安 | 2.27% | -0.85% |
| 601328 | 交通银行 | 2.22% | -0.42% |
| 601088 | 中国神华 | 1.78% | -1.26% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.73% | 0.52% |
| 000002 | 万科A | 1.49% | 0.44% |
| 600030 | 中信证券 | 1.48% | 2.26% |
| 000858 | 五粮液 | 1.32% | -1.24% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.8420 | 0.8420 | -0.24% |
| 2012-05-22 | 0.8440 | 0.8440 | 1.44% |
| 2012-05-21 | 0.8320 | 0.8320 | 0.60% |
| 2012-05-18 | 0.8270 | 0.8270 | -1.43% |
| 2012-05-17 | 0.8390 | 0.8390 | 1.33% |
| 2012-05-16 | 0.8280 | 0.8280 | -1.55% |
| 2012-05-15 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% |
| 2012-05-14 | 0.8410 | 0.8410 | -0.71% |
| 2012-05-11 | 0.8470 | 0.8470 | -0.82% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 浦银安盛沪深300 | 1.69% | 0.72% | 0.84% | 0.72% | -12.66% | 12.42% |
| 同类型排名 | 201/523 | 269/520 | 231/487 | 152/460 | 233/396 | 56/476 |
| 上证指数 | 0.74% | -1.80% | -1.67% | -2.04% | -17.32% | 7.46% |
| 深证成指 | 2.29% | 0.12% | 2.85% | 1.15% | -16.59% | 13.73% |
| 沪深300 | 1.64% | -0.38% | 0.75% | 0.28% | -16.17% | 11.56% |
| 股票型基金 | 1.52% | 1.19% | 1.02% | -1.84% | -12.13% | 7.89% |
| 混合型基金 | 1.31% | 1.31% | 1.27% | -2.48% | -9.73% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.41% | 0.93% | 1.83% | 2.99% | 2.65% | 2.96% |
| 债券型基金 | 0.68% | 1.90% | 3.82% | 5.04% | 2.31% | 5.15% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.90亿 | 净资产: | 1.90亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 1.76亿 | 93.00% | 92.59% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.14亿 | 7.39% | 7.36% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.05% | 0.05% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 237.46万 | 1.25 |
| 采掘业 | 1614.71万 | 8.52 |
| 制造业 | 6891.45万 | 36.36 |
| 电力、煤气及水的 | 458.16万 | 2.42 |
| 建筑业 | 610.93万 | 3.22 |
| 交通运输、仓储业 | 236.15万 | 1.25 |
| 信息技术业 | 675.16万 | 3.56 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 陈士俊 | 任职时间 | 2010-11-05 |
| 清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月，任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今，任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监。具有9年证券从业经历。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 | |||
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最新基金公告
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