浦银安盛沪深300指数增强A
(519116)公募股票型指数型
1.3120
0.29%+0.0038
单位净值 [2025-12-04]
2.1660
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：17.89%
- 今年以来：16.80%
- 最近一年：17.67%
- 最近两年：32.87%
- 最近三年：22.39%
- 成立以来：120.10%
- 成立日期：2010-12-10
- 基金经理：罗雯 陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.3120 | 2.1660 | 0.29% |
| 2025-12-03 | 1.3082 | 2.1622 | -0.24% |
| 2025-12-02 | 1.3113 | 2.1653 | -0.27% |
| 2025-12-01 | 1.3149 | 2.1689 | 1.32% |
| 2025-11-28 | 1.2978 | 2.1518 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.2948 | 2.1488 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.2965 | 2.1505 | 0.94% |
| 2025-11-25 | 1.2844 | 2.1384 | 1.26% |
| 2025-11-24 | 1.2684 | 2.1224 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.2682 | 2.1222 | -2.56% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.33% | -1.03% | 4.11% | 17.89% | 17.67% | 16.80% |
| 同类型排名 | 945/4356 | 1466/4356 | 2280/4356 | 2131/4356 | 1973/4356 | 2667/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.74亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.64亿份 | 38330 |
基金经理
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罗雯 上任时间：2022-11-11
罗雯女士,浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程师。2011年7月起,兼任浦银安盛沪深300指数基金的基金经理助理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3号 |
| 2025-07-18 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第3号 |
| 2025-07-18 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-23 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-23 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-06-21 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |