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 宝盈国家安全沪港深股票(001877) 数据日期:2018-12-10
  
最新净值:0.708
累计净值:0.708
日 涨 幅:-1.12%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2016-01-20基金经理:曹潜 投资风格:股票型
最新份额:0.92亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.70800.7080-1.12%
2018-12-070.71600.71600.56%
2018-12-060.71200.7120-2.06%
2018-12-050.72700.7270-0.55%
2018-12-040.73100.7310-0.68%
2018-12-030.73600.73603.08%
2018-11-300.71400.71400.85%
2018-11-290.70800.7080-1.53%
2018-11-280.71900.71901.27%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600760中航沈飞5.62%-4.42%
300567精测电子5.08%-3.41%
300450先导智能4.36%1.08%
600038中直股份4.06%0.97%
000768中航飞机4.05%-2.99%
002463沪电股份3.96%1.42%
002025航天电器3.66%-0.82%
600967内蒙一机3.54%-1.76%
002013中航机电3.52%-1.34%
600271航天信息3.10%-0.56%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.70800.7080-1.12%
2018-12-070.71600.71600.56%
2018-12-060.71200.7120-2.06%
2018-12-050.72700.7270-0.55%
2018-12-040.73100.7310-0.68%
2018-12-030.73600.73603.08%
2018-11-300.71400.71400.85%
2018-11-290.70800.7080-1.53%
2018-11-280.71900.71901.27%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈国家安全沪港深股票0.28%-1.24%-9.37%-13.53%-22.00%-23.75%
同类型排名339/570372/562462/543162/517265/438291/453
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.77%-16.70%-20.03%-21.30%
混合型基金0.41%-0.28%-3.63%-11.81%-12.32%-13.79%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.52%3.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600760中航沈飞5.62%测评
2300567精测电子5.08%测评
3300450先导智能4.36%测评
4600038中直股份4.06%测评
5000768中航飞机4.05%测评
6002463沪电股份3.96%测评
7002025航天电器3.66%测评
8600967内蒙一机3.54%测评
9002013中航机电3.52%测评
10600271航天信息3.10%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.92亿份未公布
2018-06-300.96亿份未公布
2018-03-310.99亿份未公布
2017-12-311.07亿份未公布
2017-09-301.25亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.73亿净资产:0.72亿
资产类型市值占总值比例
股票0.66亿90.41%
债券0.00亿0.10%
现金0.07亿9.36%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.13%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业5610.11万77.80
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业87.20万1.21
批发和零售业75.83万1.05
交通运输、仓储和126.36万1.75
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和303.06万4.20
金融业115.12万1.60
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名曹潜任职时间2018-02-13
曹潜先生,中国研究生,硕士,证券从业年限3年,证券投资管理从业年限3年。北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。自2018年02月13日起任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年10月25日起任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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