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 宝盈国家安全沪港深股票(001877) 数据日期:2019-02-22
  
最新净值:0.787
累计净值:0.787
日 涨 幅:2.74%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2016-01-20基金经理:曹潜 投资风格:股票型
最新份额:0.90亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-220.78700.78702.74%
2019-02-210.76600.7660-0.13%
2019-02-200.76700.76700.00%
2019-02-190.76700.76700.00%
2019-02-180.76700.76704.07%
2019-02-150.73700.7370-1.47%
2019-02-140.74800.74800.13%
2019-02-130.74700.74701.91%
2019-02-120.73300.73300.69%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-22 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600038中直股份8.01%0.76%
300567精测电子5.41%2.15%
600588用友网络4.50%5.91%
600271航天信息4.21%2.39%
600011华能国际4.19%-1.73%
600760中航沈飞4.17%0.65%
002414高德红外4.16%1.48%
002463沪电股份4.16%4.09%
600498烽火通信4.16%7.93%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-220.78700.78702.74%
2019-02-210.76600.7660-0.13%
2019-02-200.76700.76700.00%
2019-02-190.76700.76700.00%
2019-02-180.76700.76704.07%
2019-02-150.73700.7370-1.47%
2019-02-140.74800.74800.13%
2019-02-130.74700.74701.91%
2019-02-120.73300.73300.69%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈国家安全沪港深股票6.78%12.11%8.85%4.93%-7.74%15.06%
同类型排名96/628166/617201/586181/534106/461231/609
上证指数4.47%7.35%6.04%2.51%-12.40%12.37%
深证成指6.37%13.34%9.79%1.10%-17.14%19.39%
沪深3005.33%10.39%9.34%5.71%-11.35%16.81%
股票型基金21.03%43.41%8.17%3.75%-12.94%47.88%
混合型基金3.32%7.36%5.95%2.34%-6.56%9.62%
保本型基金0.52%1.15%1.52%1.87%2.59%1.59%
债券型基金0.36%1.05%2.17%3.47%5.12%1.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600038中直股份8.01%测评
2300567精测电子5.41%测评
3600588用友网络4.50%测评
4600271航天信息4.21%测评
5600011华能国际4.19%测评
6600760中航沈飞4.17%测评
7002414高德红外4.16%测评
8002463沪电股份4.16%测评
9600498烽火通信4.16%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.90亿份未公布
2018-09-300.92亿份未公布
2018-06-300.96亿份未公布
2018-03-310.99亿份未公布
2017-12-311.07亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.63亿净资产:0.61亿
资产类型市值占总值比例
股票0.53亿83.49%
债券0.00亿0.11%
现金0.10亿16.31%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.09%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业3630.13万59.17
电力、热力、燃气256.82万4.19
建筑业0.03万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和752.24万12.26
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名曹潜任职时间2018-02-13
曹潜先生,中国研究生,硕士,证券从业年限3年,证券投资管理从业年限3年。北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。自2018年02月13日起任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年10月25日起任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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