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 宝盈国家安全沪港深股票(001877) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.679
累计净值:0.679
日 涨 幅:-2.30%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2016-01-20基金经理:陈金伟 曹潜 投资风格:股票型
最新份额:0.96亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.67900.6790-2.30%
2018-10-170.69500.69500.14%
2018-10-160.69400.6940-2.39%
2018-10-150.71100.7110-0.84%
2018-10-120.71700.71702.14%
2018-10-110.70200.7020-5.14%
2018-10-100.74000.7400-0.13%
2018-10-090.74100.7410-2.50%
2018-10-080.76000.7600-3.43%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 09:44)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300567精测电子6.13%3.29%
600760中航沈飞5.62%-1.36%
600967内蒙一机5.03%-3.77%
002013中航机电5.00%-0.41%
000768中航飞机4.60%-3.84%
002410广联达4.42%1.90%
002050三花智控4.12%-0.26%
600271航天信息3.91%2.43%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.67900.6790-2.30%
2018-10-170.69500.69500.14%
2018-10-160.69400.6940-2.39%
2018-10-150.71100.7110-0.84%
2018-10-120.71700.71702.14%
2018-10-110.70200.7020-5.14%
2018-10-100.74000.7400-0.13%
2018-10-090.74100.7410-2.50%
2018-10-080.76000.7600-3.43%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈国家安全沪港深股票-8.89%-8.66%-11.81%-17.30%-26.91%-23.64%
同类型排名725/1177998/1162540/1121452/1044564/896544/956
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.87%-3.76%-12.11%-19.64%-22.04%-21.57%
混合型基金-5.01%-2.47%-8.48%-12.16%-12.01%-12.91%
保本型基金-0.52%0.06%-0.17%-0.11%1.08%0.81%
债券型基金-0.16%0.31%1.00%1.34%2.35%2.51%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300567精测电子6.13%测评
2600760中航沈飞5.62%测评
3600967内蒙一机5.03%测评
4002013中航机电5.00%测评
5000768中航飞机4.60%测评
6002410广联达4.42%测评
7002050三花智控4.12%测评
8600271航天信息3.91%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.96亿份未公布
2018-03-310.99亿份未公布
2017-12-311.07亿份未公布
2017-09-301.25亿份未公布
2017-06-301.38亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.79亿净资产:0.77亿
资产类型市值占总值比例
股票0.65亿82.48%
债券0.00亿0.09%
现金0.14亿17.25%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.18%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业234.07万3.04
制造业4107.98万53.27
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.03万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和888.42万11.52
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名曹潜任职时间2018-02-13
曹潜先生:中国国籍,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部,现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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