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 前海联合添利债券A(003180) 数据日期:2020-01-17
  
最新净值:1.043
累计净值:1.043
日 涨 幅:0.03%
基金公司:新疆前海联合基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-11-11基金经理:敬夏玺 林材 黄浩东 投资风格:
最新份额:0.02亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-171.04301.04300.03%
2020-01-161.04271.0427-0.02%
2020-01-151.04291.0429-0.05%
2020-01-141.04341.0434-0.03%
2020-01-131.04371.04370.01%
2020-01-101.04361.0436-0.02%
2020-01-091.04381.04380.01%
2020-01-081.04371.0437-0.08%
2020-01-071.04451.04450.03%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-01-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600009上海机场2.03%-0.31%
600887伊利股份2.03%-1.94%
600600青岛啤酒1.82%1.08%
600340华夏幸福1.58%0.51%
603233大参林1.37%0.56%
001979招商蛇口1.27%-0.79%
002594比亚迪1.23%7.14%
600720祁连山1.07%-0.08%
600837海通证券1.03%0.66%
601698中国卫通0.02%-1.38%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-171.04301.04300.03%
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2020-01-101.04361.0436-0.02%
2020-01-091.04381.04380.01%
2020-01-081.04371.0437-0.08%
2020-01-071.04451.04450.03%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
前海联合添利债券A-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1832/30151747/29351730/27791468/25732026/22321824/3006
上证指数-0.54%3.04%3.25%4.81%19.65%0.83%
深证成指0.69%7.87%13.61%18.14%45.28%5.02%
沪深300-0.20%4.21%5.92%9.23%32.80%1.42%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600009上海机场2.03%测评
2600887伊利股份2.03%测评
3600600青岛啤酒1.82%测评
4600340华夏幸福1.58%测评
5603233大参林1.37%测评
6001979招商蛇口1.27%测评
7002594比亚迪1.23%测评
8600720祁连山1.07%测评
9600837海通证券1.03%测评
10601698中国卫通0.02%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.02亿份未公布
2018-12-310.03亿份未公布
2018-09-300.03亿份未公布
2018-06-300.03亿份未公布
2018-03-310.07亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.17亿净资产:0.16亿
资产类型市值占总值比例
股票0.02亿0.00%
债券0.14亿0.00%
现金0.00亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.36万0.02
制造业101.24万6.14
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业22.50万1.37
交通运输、仓储和33.51万2.03
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.39万0.02
金融业17.03万1.03
房地产业46.96万2.85
 基金经理测评
姓名黄浩东任职时间2019-12-17
黄浩东,中国国籍,清华大学管理学学士及管理学硕士,8年证券投资研究经验,于2019年8月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司,历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。2019年12月17日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
新疆前海联合基金管理有限公司    http://www.qhlhfund.com

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