前海联合添利债券A
(003180)公募债券型
1.1387
-0.42%-0.0048
单位净值 [2024-04-22]
1.1967
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:1.08%
- 最近一季:1.78%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:0.89%
- 最近一年:-0.32%
- 最近两年:1.73%
- 最近三年:4.05%
- 成立以来:19.67%
- 成立日期:2016-11-11
- 基金经理:黄浩东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海联合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.058000 | 2022-12-13 |