中欧中证机器人指数发起C
(020256)公募股票型指数型
1.1227
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-05-07]
1.1227
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：19.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.27%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1227 | 1.1227 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.1220 | 1.1220 | 2.34% |
| 2024-04-30 | 1.0963 | 1.0963 | -1.07% |
| 2024-04-29 | 1.1082 | 1.1082 | 2.90% |
| 2024-04-26 | 1.0770 | 1.0770 | 2.25% |
| 2024-04-25 | 1.0533 | 1.0533 | -0.43% |
| 2024-04-24 | 1.0579 | 1.0579 | 1.81% |
| 2024-04-23 | 1.0391 | 1.0391 | -0.20% |
| 2024-04-22 | 1.0412 | 1.0412 | -0.32% |
| 2024-04-19 | 1.0445 | 1.0445 | -1.23% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证机器人指数发起C | 1.25% | 3.11% | 22.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1316/3037 | 1153/3037 | 318/3037 | 1263/3037 | 659/3037 | 1684/3037 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金C类基金份额实施销售服务费费率优惠的公告 |
| 2024-01-18 | 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-18 | 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-22 | 中欧基金管理有限公司中欧中证机器人指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-22 | 中欧基金管理有限公司中欧中证机器人指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-22 | 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2023年12月21日 |
| 2023-12-22 | 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2023-12-22 | 中欧基金管理有限公司中欧中证机器人指数发起式证券投资基金份额发售公告 |
| 2023-12-22 | 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |