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  中海惠裕分级债券发起式B(150114)
  中海惠丰分级债券B(150154)
  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海上证380指数(399011) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:1.545
累计净值:2.121
日 涨 幅:2.86%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-03-07基金经理:许定晴 易小金 投资风格:股票型
最新份额:6.43亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.54502.12102.86%
2018-09-201.50202.0780-0.33%
2018-09-191.50702.08301.76%
2018-09-181.48102.05703.13%
2018-09-171.43602.0120-2.11%
2018-09-141.46702.0430-1.08%
2018-09-131.48302.0590-0.80%
2018-09-121.49502.0710-3.36%
2018-09-111.54702.1230-0.32%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603883老百姓10.19%--
600763通策医疗9.98%--
600276恒瑞医药7.13%--
002727一心堂5.87%--
002044美年健康5.47%--
000661长春高新5.41%--
000963华东医药5.19%--
300122智飞生物4.86%--
600867通化东宝4.82%--
603658安图生物4.82%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.54502.12102.86%
2018-09-201.50202.0780-0.33%
2018-09-191.50702.08301.76%
2018-09-181.48102.05703.13%
2018-09-171.43602.0120-2.11%
2018-09-141.46702.0430-1.08%
2018-09-131.48302.0590-0.80%
2018-09-121.49502.0710-3.36%
2018-09-111.54702.1230-0.32%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况比同类型基金要大;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海上证380指数1.28%-1.05%-13.36%-9.86%15.63%-0.56%
同类型排名830/830819/819800/800735/735629/629685/685
上证指数4.34%3.67%-4.04%-14.99%-16.82%-15.27%
深证成指3.57%-0.06%-11.51%-24.09%-24.71%-23.74%
沪深3005.22%4.38%-6.18%-16.36%-11.18%-15.26%
股票型基金3.53%0.77%-4.35%-14.94%-14.50%-14.98%
混合型基金1.51%-1.78%-6.38%-12.24%-9.69%-12.08%
保本型基金0.92%0.46%-0.29%-0.58%1.07%0.26%
债券型基金-1.67%-1.75%-0.04%-0.30%-0.12%0.10%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603883老百姓10.19%测评
2600763通策医疗9.98%测评
3600276恒瑞医药7.13%测评
4002727一心堂5.87%测评
5002044美年健康5.47%测评
6000661长春高新5.41%测评
7000963华东医药5.19%测评
8300122智飞生物4.86%测评
9600867通化东宝4.82%测评
10603658安图生物4.82%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-306.43亿份未公布
2018-03-311.99亿份未公布
2017-12-310.88亿份未公布
2017-09-300.42亿份未公布
2017-06-300.46亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:11.63亿净资产:11.54亿
资产类型市值占总值比例
股票10.69亿91.93%
债券0.00亿0.00%
现金0.59亿5.11%
权证0.00亿0.00%
其他0.34亿2.96%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业63012.00万54.58
电力、热力、燃气7.16万0.01
建筑业0.00万0.00
批发和零售业24527.20万21.25
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名易小金任职时间2018-05-10
易小金先生:中国国籍,硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。
 基金公司测评
中海基金管理有限公司    http://www.zhfund.com

 基金公司分析   旗下基金比较
 最新基金公告
2018-09-21关于中海医疗保健主题股票型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告
2018-08-28中海医疗保健主题股票型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-28中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东海证券股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告
2018-08-28中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国国际金融股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告
2018-08-14中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资
2018-08-11中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东北证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
2018-08-04中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与第一创业证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的
2018-07-27中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国联证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
2018-07-26中海基金管理有限公司关于旗下基金新增上海挖财基金销售有限公司为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业
2018-07-26中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在奕丰金融服务(深圳)有限公司参与转换费率优惠活动的公告