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  中海惠裕分级债券发起式B(150114)
  中海惠丰分级债券B(150154)
  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海上证380指数(399011) 数据日期:2018-07-17
  
最新净值:1.886
累计净值:2.462
日 涨 幅:-1.05%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-03-07基金经理:许定晴 易小金 投资风格:股票型
最新份额:1.99亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-171.88602.4620-1.05%
2018-07-161.90602.48200.00%
2018-07-131.90602.48202.53%
2018-07-121.85902.43502.65%
2018-07-111.81102.38700.28%
2018-07-101.80602.38200.61%
2018-07-091.79502.37104.91%
2018-07-061.71102.28700.35%
2018-07-051.70502.2810-3.23%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-07-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603883老百姓7.83%0.71%
600276恒瑞医药7.56%-2.61%
000661长春高新6.11%0.14%
600763通策医疗5.97%-1.52%
600867通化东宝4.92%-1.82%
000513丽珠集团4.11%-1.93%
300529健帆生物3.77%-1.81%
600216浙江医药3.59%-0.24%
300558贝达药业3.52%-3.22%
600535天士力3.46%-1.59%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-171.88602.4620-1.05%
2018-07-161.90602.48200.00%
2018-07-131.90602.48202.53%
2018-07-121.85902.43502.65%
2018-07-111.81102.38700.28%
2018-07-101.80602.38200.61%
2018-07-091.79502.37104.91%
2018-07-061.71102.28700.35%
2018-07-051.70502.2810-3.23%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海上证380指数11.40%9.10%11.87%24.46%49.56%26.18%
同类型排名45/13887/136719/13059/12049/106811/1201
上证指数3.06%-8.07%-10.97%-17.47%-11.34%-14.25%
深证成指4.66%-9.58%-13.05%-18.69%-10.62%-15.41%
沪深3003.79%-8.71%-10.41%-17.34%-4.49%-13.22%
股票型基金4.57%-4.85%-7.88%-12.86%-5.61%-10.32%
混合型基金3.24%-2.62%-3.28%-6.12%1.56%-4.26%
保本型基金0.34%-0.03%0.21%0.52%2.34%1.07%
债券型基金0.36%0.54%0.67%1.68%2.60%1.95%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603883老百姓7.83%测评
2600276恒瑞医药7.56%测评
3000661长春高新6.11%测评
4600763通策医疗5.97%测评
5600867通化东宝4.92%测评
6000513丽珠集团4.11%测评
7300529健帆生物3.77%测评
8600216浙江医药3.59%测评
9300558贝达药业3.52%测评
10600535天士力3.46%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-311.99亿份未公布
2017-12-310.88亿份未公布
2017-09-300.42亿份未公布
2017-06-300.46亿份未公布
2017-03-310.47亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.98亿净资产:3.71亿
资产类型市值占总值比例
股票3.15亿79.17%
债券0.00亿0.00%
现金0.60亿15.09%
权证0.00亿0.00%
其他0.23亿5.73%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.39万0.00
制造业21960.20万59.27
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业6096.14万16.45
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名易小金任职时间2018-05-10
易小金先生:中国国籍,硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。
 基金公司测评
中海基金管理有限公司    http://www.zhfund.com

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