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  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海上证380指数(399011) 数据日期:2018-12-12
  
最新净值:1.451
累计净值:2.085
日 涨 幅:-1.02%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-03-07基金经理:许定晴 易小金 投资风格:股票型
最新份额:7.90亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.45102.0850-1.02%
2018-12-111.46602.10001.38%
2018-12-101.44602.0800-0.48%
2018-12-071.45302.0870-2.15%
2018-12-061.48502.1190-2.43%
2018-12-051.52202.15601.00%
2018-12-041.50702.14102.03%
2018-12-031.47702.11102.64%
2018-11-301.43902.07300.98%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-13 14:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603883老百姓10.00%-0.07%
600763通策医疗9.98%5.07%
002727一心堂7.48%-0.40%
002044美年健康7.15%0.25%
000661长春高新6.49%1.92%
603939益丰药房6.42%2.86%
600276恒瑞医药6.38%1.84%
300595欧普康视5.65%3.32%
002422科伦药业5.24%4.13%
000963华东医药4.88%0.14%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.45102.0850-1.02%
2018-12-111.46602.10001.38%
2018-12-101.44602.0800-0.48%
2018-12-071.45302.0870-2.15%
2018-12-061.48502.1190-2.43%
2018-12-051.52202.15601.00%
2018-12-041.50702.14102.03%
2018-12-031.47702.11102.64%
2018-11-301.43902.07300.98%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海上证380指数0.97%0.55%-4.75%-16.38%4.89%-0.11%
同类型排名338/1481289/1450761/1395618/132256/1140136/1167
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603883老百姓10.00%测评
2600763通策医疗9.98%测评
3002727一心堂7.48%测评
4002044美年健康7.15%测评
5000661长春高新6.49%测评
6603939益丰药房6.42%测评
7600276恒瑞医药6.38%测评
8300595欧普康视5.65%测评
9002422科伦药业5.24%测评
10000963华东医药4.88%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-307.90亿份未公布
2018-06-306.43亿份未公布
2018-03-311.99亿份未公布
2017-12-310.88亿份未公布
2017-09-300.42亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:12.13亿净资产:12.05亿
资产类型市值占总值比例
股票11.13亿91.75%
债券0.00亿0.00%
现金0.74亿6.09%
权证0.00亿0.00%
其他0.26亿2.15%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业49821.90万41.34
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业34686.00万28.78
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业2520.00万2.09
房地产业3645.00万3.02
 基金经理测评
姓名易小金任职时间2018-05-10
易小金先生,证券从业年限5年,证券投资管理从业年限5年,曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年5月10日起任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2018年5月10日起任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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中海基金管理有限公司    http://www.zhfund.com

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