中海医疗保健主题股票A
(399011)公募股票型
0.8380
-2.90%-0.0630
单位净值 [2026-06-08]
2.4180
累计净值 [2026-06-08]
2.1329
+0.01%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-15.01%
- 最近一季：-13.87%
- 最近半年：-19.58%
- 今年以来：-16.12%
- 最近一年：-26.30%
- 最近两年：-19.73%
- 最近三年：-36.66%
- 成立以来：111.11%
- 成立日期：2012-03-07
- 基金经理：梁静静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8380 | 2.4180 | -2.90% |
| 2026-06-05 | 0.8630 | 2.4430 | -1.37% |
| 2026-06-04 | 0.8750 | 2.4550 | -0.91% |
| 2026-06-03 | 0.8830 | 2.4630 | -1.23% |
| 2026-06-02 | 0.8940 | 2.4740 | -2.93% |
| 2026-06-01 | 0.9210 | 2.5010 | -2.33% |
| 2026-05-29 | 0.9430 | 2.5230 | +2.17% |
| 2026-05-28 | 0.9230 | 2.5030 | -2.22% |
| 2026-05-27 | 0.9440 | 2.5240 | +0.21% |
| 2026-05-26 | 0.9420 | 2.5220 | -0.63% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海医疗保健主题股票A | -9.01% | -15.01% | -13.87% | -19.58% | -26.30% | -16.12% |
| 同类型排名 | 5992/6361 | 5571/6361 | 5174/6361 | 5458/6361 | 4872/6361 | 5329/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |