中海医疗保健主题股票A
(399011)公募股票型40
0.8380
-2.90%-0.0630
单位净值 [2026-06-08]
2.4180
累计净值 [2026-06-08]
2.1495
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-15.01%
- 最近一季：-13.87%
- 最近半年：-19.58%
- 今年以来：-16.12%
- 最近一年：-26.30%
- 最近两年：-19.73%
- 最近三年：-36.66%
- 成立以来：111.11%
- 成立日期：2012-03-07
- 基金经理：梁静静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2021-12-30 |
| 2 | 0.10 | 2021-09-29 |
| 3 | 0.12 | 2021-06-24 |
| 4 | 0.07 | 2021-03-26 |
| 5 | 0.06 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.06 | 2020-09-28 |
| 7 | 0.04 | 2020-05-25 |
| 8 | 0.06 | 2020-03-27 |
| 9 | 0.08 | 2019-12-27 |
| 10 | 0.08 | 2019-09-26 |
| 11 | 0.08 | 2019-06-27 |
| 12 | 0.07 | 2019-03-18 |
| 13 | 0.06 | 2018-12-24 |
| 14 | 0.06 | 2018-09-27 |
| 15 | 0.08 | 2018-06-28 |
| 16 | 0.09 | 2018-04-16 |
| 17 | 0.41 | 2015-03-19 |