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  中海惠裕分级债券发起式B(150114)
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  中海中证高铁产业指数分级A(502031)
  中海中证高铁产业指数分级B(502032)
 中海优质成长混合(398001) 数据日期:2018-12-14
  
最新净值:0.351
累计净值:3.079
日 涨 幅:-2.56%
基金公司:中海基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-09-28基金经理:于航 投资风格:激进配置型
最新份额:31.91亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-140.35063.0794-2.56%
2018-12-130.35983.10231.32%
2018-12-120.35513.0906-0.39%
2018-12-110.35653.09410.39%
2018-12-100.35513.0906-0.17%
2018-12-070.35573.09210.37%
2018-12-060.35443.0889-2.21%
2018-12-050.36243.1088-0.19%
2018-12-040.36313.1106-0.36%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-17 09:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300124汇川技术6.07%-3.33%
600570恒生电子5.34%-1.84%
300253卫宁健康5.09%-0.74%
600845宝信软件4.92%-2.71%
600276恒瑞医药4.69%-5.33%
603986兆易创新4.37%-3.43%
300750宁德时代4.29%-2.70%
002410广联达4.28%-2.54%
300316晶盛机电4.26%-1.34%
300036超图软件3.86%-1.41%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-140.35063.0794-2.56%
2018-12-130.35983.10231.32%
2018-12-120.35513.0906-0.39%
2018-12-110.35653.09410.39%
2018-12-100.35513.0906-0.17%
2018-12-070.35573.09210.37%
2018-12-060.35443.0889-2.21%
2018-12-050.36243.1088-0.19%
2018-12-040.36313.1106-0.36%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中海优质成长混合-1.43%-5.14%-5.47%-15.84%-30.01%-30.52%
同类型排名2341/25812456/25602187/25351608/24692122/22592173/2281
上证指数-0.44%-2.30%-3.46%-14.95%-21.47%-21.44%
深证成指-1.30%-4.19%-6.54%-24.92%-31.52%-30.81%
沪深300-0.44%-2.21%-2.18%-16.43%-21.83%-21.34%
股票型基金-1.27%-2.51%-3.74%-16.10%-21.54%-21.30%
混合型基金-0.37%-1.06%-1.94%-10.75%-12.47%-12.62%
保本型基金-0.01%0.11%0.22%0.03%1.18%1.11%
债券型基金-0.08%0.49%1.49%2.71%4.10%3.94%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300124汇川技术6.07%测评
2600570恒生电子5.34%测评
3300253卫宁健康5.09%测评
4600845宝信软件4.92%测评
5600276恒瑞医药4.69%测评
6603986兆易创新4.37%测评
7300750宁德时代4.29%测评
8002410广联达4.28%测评
9300316晶盛机电4.26%测评
10300036超图软件3.86%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3031.91亿份未公布
2018-06-3031.63亿份未公布
2018-03-3131.70亿份未公布
2017-12-3132.62亿份未公布
2017-09-3033.63亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:12.37亿净资产:12.30亿
资产类型市值占总值比例
股票11.12亿89.94%
债券0.72亿5.79%
现金0.49亿3.96%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿0.31%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业64926.90万52.77
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和38493.10万31.29
金融业6008.26万4.88
房地产业1781.57万1.45
 基金经理测评
姓名于航任职时间2015-04-17
于航,博士研究生,2010年7月至今历任中海基金管理有限公司助理分析师、分析师、高级分析师,现任高级分析师兼中海优质成长证券投资基金基金经理助理,2015年4月17日起任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年7月14日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日至2017年7月14日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月23日起任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2016年3月30日起任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。
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中海基金管理有限公司    http://www.zhfund.com

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