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中海优质成长(398001) 数据日期:2008-08-21
| 最新净值: | 0.577 |
| 累计净值: | 2.327 |
| 日 涨 幅: | -1.92% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-09-28 | 基金经理: | 朱晓明 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 76.88亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 48.29亿元 | 净资产 | 48.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.31 | 67.12 | 66.90 |
| 债券 | 2.63 | 5.45 | 5.44 |
| 现金 | 11.44 | 23.77 | 23.70 |
| 权证 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 其他 | 1.86 | 3.86 | 3.85 |
| 总资产 | 59.34亿元 | 净资产 | 57.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.56 | 70.54 | 68.35 |
| 债券 | 4.83 | 8.40 | 8.14 |
| 现金 | 13.48 | 23.45 | 22.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 0.82 | 0.79 |
| 总资产 | 77.77亿元 | 净资产 | 77.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 62.92 | 81.41 | 80.92 |
| 债券 | 5.16 | 6.67 | 6.63 |
| 现金 | 4.61 | 5.97 | 5.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.07 | 6.56 | 6.52 |
| 总资产 | 11.42亿元 | 净资产 | 11.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.52 | 84.11 | 83.33 |
| 债券 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |
| 现金 | 1.84 | 16.24 | 16.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.35 | 0.34 |
| 总资产 | 9.33亿元 | 净资产 | 9.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.43 | 90.92 | 90.36 |
| 债券 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 现金 | 0.87 | 9.34 | 9.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.30 | 0.29 |
| 总资产 | 5.04亿元 | 净资产 | 4.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.76 | 75.62 | 74.63 |
| 债券 | 0.07 | 1.33 | 1.31 |
| 现金 | 0.75 | 15.13 | 14.93 |
| 权证 | 0.06 | 1.20 | 1.19 |
| 其他 | 0.40 | 8.04 | 7.94 |
| 总资产 | 2.19亿元 | 净资产 | 1.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.57 | 88.64 | 71.70 |
| 债券 | 0.07 | 3.74 | 3.02 |
| 现金 | 0.47 | 26.56 | 21.48 |
| 权证 | 0.05 | 2.56 | 2.07 |
| 其他 | 0.04 | 2.12 | 1.72 |
| 总资产 | 1.27亿元 | 净资产 | 1.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.89 | 72.71 | 70.06 |
| 债券 | 0.06 | 4.89 | 4.71 |
| 现金 | 0.22 | 17.71 | 17.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 8.47 | 8.16 |