中海优质成长混合
(398001)公募混合型
0.2868
0.81%+0.0023
单位净值 [2024-05-09]
4.0806
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:6.26%
- 最近半年:-9.98%
- 今年以来:-4.78%
- 最近一年:-25.41%
- 最近两年:-16.41%
- 最近三年:-33.25%
- 成立以来:593.32%
- 成立日期:2004-09-28
- 基金经理:许定晴
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.80亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:中海
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.180000 | 2021-12-29 |
2 | 0.182000 | 2020-12-24 |
3 | 0.036000 | 2020-08-27 |
4 | 0.068000 | 2020-06-23 |
5 | 0.180000 | 2016-01-20 |
6 | 0.090000 | 2015-04-01 |
7 | 0.021000 | 2014-03-21 |
8 | 0.015000 | 2011-03-07 |
9 | 0.220000 | 2010-03-10 |
10 | 0.003000 | 2008-12-22 |
11 | 0.080000 | 2007-01-05 |
12 | 0.760000 | 2006-12-20 |
13 | 0.050000 | 2006-04-12 |