中海分红增利混合
(398011)公募混合型
1.4543
2.03%+0.0295
单位净值 [2021-01-21]
2.8823
累计净值 [2021-01-21]
净值估算 [2021-01-21 ]
- 最近一月：10.70%
- 最近一季：11.84%
- 最近半年：7.69%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：35.31%
- 最近两年：106.94%
- 最近三年：77.80%
- 成立以来：437.47%
- 成立日期：2005-06-16
- 基金经理：邱红丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.54亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中海基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 1.4543 | 2.8823 | 2.03% |
| 2021-01-20 | 1.4254 | 2.8534 | 3.14% |
| 2021-01-19 | 1.3820 | 2.8100 | -0.85% |
| 2021-01-18 | 1.3938 | 2.8218 | 1.40% |
| 2021-01-15 | 1.3746 | 2.8026 | -0.36% |
| 2021-01-14 | 1.3796 | 2.8076 | -3.12% |
| 2021-01-13 | 1.4240 | 2.8520 | -2.47% |
| 2021-01-12 | 1.4600 | 2.8880 | 2.70% |
| 2021-01-11 | 1.4216 | 2.8496 | -1.28% |
| 2021-01-08 | 1.4400 | 2.8680 | -1.95% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-01-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海分红增利混合 | 0.10% | 8.50% | 9.23% | 7.33% | 31.42% | 0.59% |
| 同类型排名 | 1795/4003 | 1547/4003 | 2211/4003 | 2619/4003 | 1959/4003 | 3245/4003 |
| 上证指数 | -1.16% | 5.05% | 7.66% | 4.64% | 15.96% | 2.69% |
| 深证成指 | -2.95% | 8.30% | 11.79% | 11.30% | 36.97% | 3.69% |
| 沪深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 14.70% | 30.87% | 4.34% |
| 股票型 | 0.51% | 7.38% | 11.77% | 13.92% | 33.34% | 3.27% |
| 混合型 | 0.31% | 6.93% | 12.11% | 14.58% | 34.49% | 2.61% |
| 债券型 | -0.03% | 0.92% | 1.35% | 1.48% | 3.66% | 0.35% |
| FOF | 0.05% | 4.00% | 5.63% | 5.73% | 11.01% | 1.30% |
| QDII | 3.00% | 6.86% | 12.78% | 11.24% | 17.37% | 4.81% |
| 另类投资 | 0.10% | -0.16% | -0.49% | -1.38% | 5.97% | -0.58% |
| ETF | 0.18% | 5.88% | 9.42% | 39.18% | 21.90% | 2.65% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.59% | 0.92% | 2.00% | 0.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 5.69亿份 | 40910 |
| 2020-03-31 | 6.11亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 5.61亿份 | 38311 |
| 2019-09-30 | 5.68亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
邱红丽 上任时间：2014-11-18
邱红丽,女,研究生学历，1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计；1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管；2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监；2006年1月至2008年12月任尊龙实业（香港）有限公司财务总监；2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理，2014年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>