易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中海分红增利混合(398011) 数据日期:2020-05-29
| 最新净值: | 1.077 |
| 累计净值: | 2.505 |
| 日 涨 幅: | 1.93% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-06-16 | 基金经理: | 邱红丽 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 5.61亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-05-29 | 1.0772 | 2.5052 | 1.93% |
| 2020-05-28 | 1.0568 | 2.4848 | -0.30% |
| 2020-05-27 | 1.0600 | 2.4880 | -1.60% |
| 2020-05-26 | 1.0772 | 2.5052 | 2.47% |
| 2020-05-25 | 1.0512 | 2.4792 | 0.89% |
| 2020-05-22 | 1.0419 | 2.4699 | -2.16% |
| 2020-05-21 | 1.0649 | 2.4929 | 0.02% |
| 2020-05-20 | 1.0647 | 2.4927 | -1.72% |
| 2020-05-19 | 1.0833 | 2.5113 | 1.61% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-01 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300012 | 华测检测 | 6.50% | 3.59% |
| 600048 | 保利地产 | 6.23% | 3.06% |
| 000001 | 平安银行 | 4.98% | 2.46% |
| 600745 | 闻泰科技 | 3.83% | 5.34% |
| 601066 | 中信建投 | 3.62% | 6.25% |
| 000002 | 万科A | 3.40% | 2.72% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.20% | 3.83% |
| 001914 | 招商积余 | 3.19% | 1.10% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.04% | 7.69% |
| 600036 | 招商银行 | 2.95% | 2.96% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-05-29 | 1.0772 | 2.5052 | 1.93% |
| 2020-05-28 | 1.0568 | 2.4848 | -0.30% |
| 2020-05-27 | 1.0600 | 2.4880 | -1.60% |
| 2020-05-26 | 1.0772 | 2.5052 | 2.47% |
| 2020-05-25 | 1.0512 | 2.4792 | 0.89% |
| 2020-05-22 | 1.0419 | 2.4699 | -2.16% |
| 2020-05-21 | 1.0649 | 2.4929 | 0.02% |
| 2020-05-20 | 1.0647 | 2.4927 | -1.72% |
| 2020-05-19 | 1.0833 | 2.5113 | 1.61% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中海分红增利混合 | 3.39% | 6.75% | -0.08% | 17.23% | 50.58% | 8.23% |
| 同类型排名 | 466/3596 | 379/3529 | 2266/3360 | 1024/3191 | 319/2944 | 1203/3254 |
| 上证指数 | 1.37% | 1.51% | -0.97% | -1.29% | -1.86% | -6.48% |
| 深证成指 | 1.33% | 2.33% | -2.14% | 11.68% | 18.93% | 3.02% |
| 沪深300 | 1.12% | 0.46% | -1.85% | 0.12% | 5.30% | -5.60% |
| 股票型基金 | 1.78% | 2.97% | 0.89% | 11.82% | 23.18% | 4.28% |
| 混合型基金 | 1.58% | 2.59% | 2.05% | 12.95% | 26.78% | 6.86% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -0.14% | -0.63% | 0.63% | 3.48% | 6.24% | 2.22% |
资产配置测评
| 总资产: | 4.39亿 | 净资产: | 4.37亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 3.91亿 | 0.89% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.46亿 | 0.10% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.00% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 21617.10万 | 49.49 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 1168.08万 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 7907.49万 | 18.10 |
| 金融业 | 1306.55万 | 2.99 |
| 房地产业 | 1610.59万 | 3.69 |
基金经理测评
| 姓名 | 邱红丽 | 任职时间 | 2014-11-18 |
| 邱红丽,女,研究生学历，1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计；1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管；2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监；2006年1月至2008年12月任尊龙实业（香港）有限公司财务总监；2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理，2014年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年11月起任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月11日起任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-06-01 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2020-05-27 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 |
| 2020-05-20 | 中海基金管理有限公司关于旗下中海分红增利混合型证券投资基金参与渤海证券股份有限公司基金定期定额投资费 |
| 2020-05-13 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2020-04-30 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投 |
| 2020-04-22 | 中海基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度季度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 中海分红增利混合型证券投资基金2020年第1季度报告 |
| 2020-04-10 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业 |
| 2020-03-26 | 中海分红增利混合型证券投资基金2019年年度报告 |
| 2020-03-26 | 中海基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 |