中海分红增利混合

(398011)公募混合型
1.4543 2.03%+0.0295
单位净值 [2021-01-21]
2.8823
累计净值 [2021-01-21]
       
净值估算 [2021-01-21   ]
  • 最近一月:10.70%
  • 最近一季:11.84%
  • 最近半年:7.69%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:35.31%
  • 最近两年:106.94%
  • 最近三年:77.80%
  • 成立以来:437.47%
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金经理:邱红丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.54亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中海基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-21 1.4543 2.8823 2.03%
2021-01-20 1.4254 2.8534 3.14%
2021-01-19 1.3820 2.8100 -0.85%
2021-01-18 1.3938 2.8218 1.40%
2021-01-15 1.3746 2.8026 -0.36%
2021-01-14 1.3796 2.8076 -3.12%
2021-01-13 1.4240 2.8520 -2.47%
2021-01-12 1.4600 2.8880 2.70%
2021-01-11 1.4216 2.8496 -1.28%
2021-01-08 1.4400 2.8680 -1.95%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中海分红增利混合 0.10% 8.50% 9.23% 7.33% 31.42% 0.59%
同类型排名 1795/4003 1547/4003 2211/4003 2619/4003 1959/4003 3245/4003
上证指数 -1.16% 5.05% 7.66% 4.64% 15.96% 2.69%
深证成指 -2.95% 8.30% 11.79% 11.30% 36.97% 3.69%
沪深300 -2.84% 8.75% 14.34% 14.70% 30.87% 4.34%
股票型 0.51% 7.38% 11.77% 13.92% 33.34% 3.27%
混合型 0.31% 6.93% 12.11% 14.58% 34.49% 2.61%
债券型 -0.03% 0.92% 1.35% 1.48% 3.66% 0.35%
FOF 0.05% 4.00% 5.63% 5.73% 11.01% 1.30%
QDII 3.00% 6.86% 12.78% 11.24% 17.37% 4.81%
另类投资 0.10% -0.16% -0.49% -1.38% 5.97% -0.58%
ETF 0.18% 5.88% 9.42% 39.18% 21.90% 2.65%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 2.00% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 4.32亿份 未公布
2020-06-30 5.69亿份 40910
2020-03-31 6.11亿份 未公布
2019-12-31 5.61亿份 38311
2019-09-30 5.68亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

邱红丽 上任时间:2014-11-18

邱红丽,女,研究生学历,1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计;1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管;2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监;2006年1月至2008年12月任尊龙实业(香港)有限公司财务总监;2009年4月至今历任中海基金管理有限公司定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理,2014年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-04 中海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国银行股份有限公司部分渠道申购费率和全渠道定投申购费率折扣标准的公告
2020-12-30 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2020-12-25 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
2020-12-24 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
2020-12-21 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增民商基金销售(上海)有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2020-12-18 有限公司关于旗下部分基金参与申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司基金申购业务(包括定期定额投资)费率优惠的公告
2020-12-14 理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告
2020-11-10 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告
2020-10-28 中海分红增利混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-22 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华鑫证券有限责任公司基金费率优惠活动的公告
2020-09-17 中海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国银行股份有限公司基金申购业务(包括定期定额投资)费率优惠标准的公告
2020-09-17 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2020-09-16 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券(山东)有限责任公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告
2020-08-28 中海基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 中海分红增利混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 中海分红增利混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-28 中海基金管理有限公司关于旗下三十一只基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-18 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东吴证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告
2020-08-14 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东吴证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告
2020-08-06 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行股份有限公司基金费率优惠活动的公告