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中海分红增利(398011) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 0.671 |
| 累计净值: | 2.071 |
| 日 涨 幅: | -0.78% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-06-16 | 基金经理: | 李延刚 刘文超 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 39.58亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 中海分红增利 | 估计净值:0.6702 估计涨幅:-0.8387% | 上证指数 | 现价:2,865.10 涨幅:-1.55% | 深证成指 | 现价:9,923.16 涨幅:-0.83% | 沪深300 | 现价:2,939.20 涨幅:-1.28% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-07-21 13:47)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 4.19% | -2.94% | 451.85万 | 10,808.25万 | 5.24% |
| 2 | 600812 | 华北制药 | 4.04% | -2.40% | 1,475.00万 | 10,413.49万 | 5.05% |
| 3 | 600962 | 国投中鲁 | 2.91% | 1.31% | 491.13万 | 7,514.26万 | 3.64% |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 2.90% | -0.07% | 549.99万 | 7,485.30万 | 3.63% |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 2.43% | -2.92% | 125.50万 | 6,275.00万 | 3.04% |
| 6 | 600586 | 金晶科技 | 2.32% | 3.61% | 600.00万 | 5,976.00万 | 2.90% |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 2.30% | -0.29% | 94.86万 | 5,937.96万 | 2.88% |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 2.16% | -1.98% | 200.00万 | 5,562.00万 | 2.70% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 2.05% | 0.90% | 324.00万 | 5,290.92万 | 2.56% |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 1.98% | 1.42% | 127.77万 | 5,114.71万 | 2.48% |