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中海分红增利(398011) 数据日期:2008-07-18

最新净值:	0.663
累计净值:	2.063
日涨幅:	1.63%

基金公司:	中海基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2005-06-16	基金经理:	李延刚刘文超	投资风格:	价值型
最新份额:	40.44亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.03%	510.94万	16,437.05万	6.19%
2	000792	盐湖钾肥	4.22%	161.11万	13,791.19万	5.19%
3	600550	天威保变	4.08%	252.08万	13,312.28万	5.01%
4	000422	湖北宜化	3.60%	451.81万	11,769.62万	4.43%
5	000002	万科A	3.35%	427.32万	10,939.36万	4.12%
6	600596	新安股份	3.08%	148.15万	10,073.91万	3.79%
7	000063	中兴通讯	2.98%	165.35万	9,735.94万	3.66%
8	600970	中材国际	2.48%	138.66万	8,112.77万	3.05%
9	000651	格力电器	2.47%	179.69万	8,066.44万	3.04%
10	601919	中国远洋	2.41%	295.82万	7,874.69万	2.96%
11	000969	安泰科技	1.55%	216.18万	5,073.83万	1.91%
12	000417	合肥百货	1.33%	475.00万	4,336.75万	1.63%
13	000609	绵世股份	1.26%	89.27万	4,117.99万	1.55%
14	600803	威远生化	0.79%	199.99万	2,575.93万	0.97%
15	002138	顺络电子	0.44%	69.19万	1,429.42万	0.54%
16	002116	中国海诚	0.11%	19.70万	366.09万	0.14%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601318	中国平安	6.04%	260.00万	27,586.00万	7.34%
2	600406	国电南瑞	4.17%	607.68万	19,032.44万	5.06%
3	000002	万科A	3.83%	606.00万	17,477.04万	4.65%
4	000895	双汇发展	3.81%	295.00万	17,402.05万	4.63%
5	601919	中国远洋	3.55%	380.00万	16,210.80万	4.31%
6	600036	招商银行	3.38%	390.00万	15,455.70万	4.11%
7	601088	中国神华	2.87%	200.00万	13,122.00万	3.49%
8	600005	武钢股份	2.85%	660.00万	13,002.00万	3.46%
9	000831	关铝股份	2.66%	400.86万	12,129.93万	3.23%
10	600030	中信证券	2.35%	120.00万	10,712.40万	2.85%
11	601328	交通银行	2.33%	680.00万	10,621.60万	2.83%
12	600031	三一重工	2.27%	235.00万	10,370.40万	2.76%
13	601398	工商银行	2.12%	1,188.88万	9,665.60万	2.57%
14	600028	中国石化	2.05%	400.00万	9,371.99万	2.49%
15	000651	格力电器	1.90%	176.20万	8,695.47万	2.31%
16	600978	宜华木业	1.84%	447.75万	8,404.18万	2.24%
17	600970	中材国际	1.83%	139.75万	8,359.93万	2.22%
18	000001	深发展A	1.69%	199.99万	7,719.65万	2.05%
19	600104	上海汽车	1.61%	280.00万	7,361.20万	1.96%
20	600583	海油工程	1.60%	140.00万	7,291.20万	1.94%
21	600586	金晶科技	1.58%	300.00万	7,224.00万	1.92%
22	000417	合肥百货	1.47%	580.00万	6,699.00万	1.78%
23	600000	浦发银行	1.39%	120.00万	6,336.00万	1.69%
24	600508	上海能源	1.36%	200.00万	6,230.00万	1.66%
25	600383	金地集团	1.34%	150.00万	6,119.96万	1.63%
26	600143	金发科技	1.09%	128.65万	4,972.21万	1.32%
27	000709	唐钢股份	1.08%	196.92万	4,918.97万	1.31%
28	000024	招商地产	1.07%	82.20万	4,866.52万	1.29%
29	002116	中国海诚	1.07%	180.00万	4,894.20万	1.30%
30	600069	银鸽投资	1.00%	258.88万	4,582.18万	1.22%
31	000999	S 三九	0.89%	170.00万	4,052.80万	1.08%
32	600439	瑞贝卡	0.87%	80.00万	3,982.40万	1.06%
33	600694	大商股份	0.86%	79.99万	3,910.06万	1.04%
34	000063	中兴通讯	0.84%	59.99万	3,820.84万	1.02%
35	600660	福耀玻璃	0.79%	99.98万	3,585.29万	0.95%
36	002120	新海股份	0.78%	190.00万	3,549.20万	0.94%
37	601601	中国太保	0.77%	70.76万	3,499.04万	0.93%
38	601001	大同煤业	0.70%	100.00万	3,200.00万	0.85%
39	601857	中国石油	0.68%	100.37万	3,107.52万	0.83%
40	600016	民生银行	0.65%	200.00万	2,964.00万	0.79%
41	000898	鞍钢股份	0.65%	97.60万	2,945.57万	0.78%
42	601939	建设银行	0.65%	300.00万	2,955.00万	0.79%
43	000061	农产品	0.63%	99.95万	2,886.56万	0.77%
44	000829	天音控股	0.63%	109.99万	2,899.33万	0.77%
45	000792	盐湖钾肥	0.58%	33.77万	2,630.37万	0.70%
46	000690	宝新能源	0.53%	100.00万	2,400.00万	0.64%
47	000423	东阿阿胶	0.50%	70.00万	2,279.20万	0.61%
48	000761	本钢板材	0.42%	129.99万	1,910.86万	0.51%
49	600426	华鲁恒升	0.41%	70.00万	1,855.00万	0.49%
50	600087	长航油运	0.37%	100.00万	1,700.00万	0.45%
51	601111	中国国航	0.36%	60.42万	1,658.05万	0.44%
52	601808	中海油服	0.36%	47.25万	1,622.57万	0.43%
53	600011	华能国际	0.36%	110.00万	1,631.30万	0.43%
54	000031	中粮地产	0.35%	62.57万	1,598.04万	0.43%
55	601918	国投新集	0.16%	44.56万	709.45万	0.19%
56	002183	怡亚通	0.05%	2.69万	209.50万	0.06%
57	002194	武汉凡谷	0.04%	3.55万	184.29万	0.05%
58	002097	山河智能	0.04%	2.80万	160.02万	0.04%
59	600816	安信信托	0.04%	6.00万	189.12万	0.05%
60	002182	云海金属	0.03%	5.15万	143.72万	0.04%
61	002177	御银股份	0.02%	1.03万	70.07万	0.02%
62	002179	中航光电	0.02%	1.71万	78.61万	0.02%
63	002185	华天科技	0.02%	3.37万	72.25万	0.02%
64	002186	全聚德	0.02%	1.83万	107.78万	0.03%
65	002187	广百股份	0.02%	1.98万	84.94万	0.02%
66	002170	芭田股份	0.01%	1.86万	62.34万	0.02%
67	002193	山东如意	0.01%	1.50万	36.26万	0.01%
68	002184	海得控制	0.01%	1.69万	38.78万	0.01%
69	002189	利达光电	0.01%	2.47万	36.32万	0.01%
70	002188	新嘉联	0.01%	1.12万	23.99万	0.01%
71	002196	方正电机	0.01%	0.99万	24.09万	0.01%
72	002181	粤传媒	0.01%	1.24万	33.14万	0.01%
73	002178	延华智能	0.01%	1.10万	25.51万	0.01%
74	002201	九鼎新材	0.01%	1.02万	32.43万	0.01%
75	000400	许继电气	0.00%	1.12万	21.17万	0.01%
76	002195	海隆软件	0.00%	0.68万	22.33万	0.01%
77	002199	东晶电子	0.00%	0.10万	2.55万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601318	中国平安	5.35%	200.68万	27,082.39万	7.85%
2	601919	中国远洋	3.91%	439.29万	19,794.24万	5.74%
3	600028	中国石化	3.29%	880.00万	16,667.20万	4.83%
4	000895	双汇发展	2.96%	295.00万	14,971.25万	4.34%
5	000831	关铝股份	2.72%	370.86万	13,781.28万	4.00%
6	600036	招商银行	2.65%	350.00万	13,394.50万	3.88%
7	600005	武钢股份	2.30%	660.00万	11,662.20万	3.38%
8	000651	格力电器	2.20%	258.46万	11,134.64万	3.23%
9	600978	宜华木业	1.99%	447.75万	10,078.75万	2.92%
10	600383	金地集团	1.91%	179.70万	9,646.42万	2.80%
11	600406	国电南瑞	1.54%	288.01万	7,802.16万	2.26%
12	000417	合肥百货	1.48%	670.00万	7,490.60万	2.17%
13	000159	国际实业	1.14%	355.38万	5,757.24万	1.67%
14	600060	海信电器	0.98%	376.65万	4,979.34万	1.44%
15	002116	中国海诚	0.98%	205.97万	4,969.97万	1.44%
16	002120	新海股份	0.83%	217.00万	4,179.42万	1.21%
17	002029	七匹狼	0.82%	158.99万	4,148.03万	1.20%
18	000999	S 三九	0.78%	170.00万	3,962.70万	1.15%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601318	中国平安	4.78%	333.33万	23,836.50万	6.88%
2	600978	宜华木业	4.41%	707.08万	22,025.61万	6.36%
3	600030	中信证券	3.73%	351.39万	18,613.25万	5.37%
4	000006	深振业A	3.29%	660.00万	16,434.00万	4.74%
5	601006	大秦铁路	3.03%	1,000.00万	15,140.00万	4.37%
6	600031	三一重工	2.66%	300.00万	13,269.00万	3.83%
7	000831	关铝股份	2.59%	797.90万	12,918.01万	3.73%
8	600036	招商银行	2.46%	499.99万	12,289.68万	3.55%
9	000069	华侨城A	2.42%	303.20万	12,067.25万	3.48%
10	000002	万科A	2.38%	620.00万	11,854.40万	3.42%
11	600009	上海机场	2.06%	270.00万	10,262.51万	2.96%
12	601166	兴业银行	1.83%	260.00万	9,123.40万	2.63%
13	601001	大同煤业	1.77%	350.00万	8,851.50万	2.56%
14	600406	国电南瑞	1.74%	288.01万	8,683.47万	2.51%
15	000024	招商地产	1.64%	166.60万	8,180.06万	2.36%
16	000792	盐湖钾肥	1.60%	180.00万	7,988.40万	2.31%
17	000157	中联重科	1.54%	199.99万	7,699.73万	2.22%
18	600426	华鲁恒升	1.51%	333.00万	7,535.79万	2.18%
19	000401	冀东水泥	1.43%	520.00万	7,155.20万	2.07%
20	000031	中粮地产	1.36%	299.99万	6,785.81万	1.96%
21	600547	山东黄金	1.32%	90.00万	6,596.10万	1.90%
22	000423	东阿阿胶	1.27%	242.00万	6,320.97万	1.83%
23	600276	恒瑞医药	1.18%	129.99万	5,880.92万	1.70%
24	000828	东莞控股	1.15%	777.77万	5,747.75万	1.66%
25	600337	美克股份	1.10%	248.06万	5,506.95万	1.59%
26	601600	中国铝业	1.03%	222.99万	5,146.61万	1.49%
27	002116	中国海诚	0.93%	209.97万	4,619.27万	1.33%
28	002120	新海股份	0.92%	220.00万	4,584.80万	1.32%
29	600875	东方电机	0.90%	70.00万	4,471.60万	1.29%
30	600489	中金黄金	0.85%	90.00万	4,232.70万	1.22%
31	600206	有研硅股	0.77%	108.74万	3,818.03万	1.10%
32	600361	华联综超	0.76%	137.70万	3,812.91万	1.10%
33	600309	烟台万华	0.71%	66.00万	3,534.96万	1.02%
34	000027	深能源A	0.68%	150.00万	3,408.00万	0.98%
35	000623	吉林敖东	0.65%	65.00万	3,233.55万	0.93%
36	000690	宝新能源	0.63%	199.95万	3,151.14万	0.91%
37	000999	S三九	0.62%	170.00万	3,077.00万	0.89%
38	600887	伊利股份	0.62%	100.00万	3,116.00万	0.90%
39	000417	合肥百货	0.51%	280.04万	2,551.14万	0.74%
40	000963	华东医药	0.51%	190.00万	2,532.70万	0.73%
41	000063	中兴通讯	0.45%	41.00万	2,230.40万	0.64%
42	600439	瑞贝卡	0.43%	80.00万	2,129.60万	0.61%
43	600268	国电南自	0.41%	130.50万	2,054.07万	0.59%
44	600616	第一食品	0.41%	80.50万	2,022.16万	0.58%
45	000987	广州友谊	0.36%	50.00万	1,782.50万	0.51%
46	600240	华业地产	0.29%	100.00万	1,424.00万	0.41%
47	000400	许继电气	0.27%	100.00万	1,342.00万	0.39%
48	601919	中国远洋	0.25%	67.41万	1,230.91万	0.36%
49	600963	岳阳纸业	0.25%	50.00万	1,271.50万	0.37%
50	000538	云南白药	0.22%	30.00万	1,074.00万	0.31%
51	601328	交通银行	0.19%	84.40万	927.56万	0.27%
52	600858	银座股份	0.18%	30.00万	920.10万	0.27%
53	601998	中信银行	0.15%	79.50万	731.40万	0.21%
54	002128	露天煤业	0.05%	7.18万	259.22万	0.07%
55	600019	宝钢股份	0.04%	20.00万	220.00万	0.06%
56	601008	连云港	0.04%	13.80万	201.49万	0.06%
57	002132	恒星科技	0.02%	4.44万	83.52万	0.02%
58	002139	拓邦电子	0.02%	1.78万	107.03万	0.03%
59	600679	金山开发	0.02%	6.43万	84.23万	0.02%
60	600000	浦发银行	0.01%	2.00万	73.18万	0.02%
61	002131	利欧股份	0.01%	1.93万	58.45万	0.02%
62	002126	银轮股份	0.01%	3.59万	64.78万	0.02%
63	002136	安纳达	0.00%	0.35万	7.98万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600426	华鲁恒升	6.45%	785.73万	14,127.43万	9.41%
2	600280	南京中商	4.74%	634.68万	10,389.74万	6.92%
3	002073	青岛软控	4.28%	160.16万	9,369.61万	6.24%
4	000039	中集集团	4.12%	367.71万	9,012.65万	6.01%
5	002116	中国海诚	3.85%	314.84万	8,434.56万	5.62%
6	600030	中信证券	3.72%	189.47万	8,152.80万	5.43%
7	000828	东莞控股	3.66%	775.70万	8,012.98万	5.34%
8	601628	中国人寿	3.52%	218.83万	7,709.55万	5.14%
9	002120	新海股份	3.49%	249.03万	7,645.18万	5.09%
10	600439	瑞贝卡	3.20%	257.72万	7,018.05万	4.68%
11	600858	银座股份	2.55%	234.47万	5,580.37万	3.72%
12	000609	绵世股份	1.33%	265.11万	2,921.56万	1.95%
13	002070	众和股份	1.05%	99.35万	2,288.92万	1.53%
14	000043	中航地产	1.00%	143.92万	2,190.46万	1.46%
15	600785	新华百货	0.89%	135.84万	1,950.65万	1.30%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000858	五粮液	5.27%	282.00万	6,443.70万	7.46%
2	000623	吉林敖东	4.55%	168.13万	5,565.23万	6.44%
3	000157	中联重科	4.41%	242.41万	5,388.83万	6.24%
4	600030	中信证券	4.03%	179.75万	4,921.56万	5.70%
5	600596	新安股份	3.76%	252.49万	4,590.35万	5.31%
6	000002	万科A	3.34%	264.00万	4,076.16万	4.72%
7	600693	东百集团	3.12%	285.34万	3,806.46万	4.41%
8	600036	招商银行	3.08%	230.00万	3,762.80万	4.36%
9	600348	国阳新能	3.01%	247.69万	3,683.15万	4.26%
10	600320	振华港机	2.89%	300.00万	3,528.00万	4.08%
11	600439	瑞贝卡	2.81%	233.66万	3,438.45万	3.98%
12	000069	华侨城A	2.34%	130.00万	2,861.30万	3.31%
13	600887	伊利股份	2.21%	101.99万	2,702.71万	3.13%
14	000402	金融街	2.18%	157.88万	2,660.28万	3.08%
15	600858	银座股份	2.10%	126.27万	2,570.90万	2.98%
16	000978	桂林旅游	1.89%	206.74万	2,305.20万	2.67%
17	600627	上电股份	1.81%	148.04万	2,208.74万	2.56%
18	002073	青岛软控	1.80%	46.35万	2,194.78万	2.54%
19	000538	云南白药	1.61%	78.97万	1,965.56万	2.28%
20	600280	南京中商	1.53%	170.55万	1,872.63万	2.17%
21	600511	国药股份	1.44%	101.12万	1,760.50万	2.04%
22	000999	S三九	1.26%	200.00万	1,541.98万	1.79%
23	000063	中兴通讯	1.22%	37.97万	1,484.69万	1.72%
24	002061	江山化工	1.11%	103.34万	1,357.89万	1.57%
25	600037	歌华有线	1.02%	50.00万	1,243.00万	1.44%
26	000792	盐湖钾肥	1.01%	52.24万	1,230.89万	1.43%
27	600740	山西焦化	1.00%	146.56万	1,217.91万	1.41%
28	601398	工商银行	1.00%	196.38万	1,217.56万	1.41%
29	000609	绵世股份	0.94%	100.91万	1,150.42万	1.33%
30	600867	通化东宝	0.61%	86.37万	742.74万	0.86%
31	000651	格力电器	0.45%	46.01万	546.13万	0.63%
32	600628	新世界	0.43%	49.99万	524.94万	0.61%
33	000987	广州友谊	0.40%	28.68万	488.98万	0.57%
34	601588	北辰实业	0.25%	45.30万	302.60万	0.35%
35	601333	广深铁路	0.17%	29.59万	213.04万	0.25%
36	002083	孚日股份	0.15%	21.27万	184.24万	0.21%
37	002069	獐子岛	0.15%	2.49万	184.12万	0.21%
38	601628	中国人寿	0.11%	7.28万	137.38万	0.16%
39	002092	中泰化学	0.09%	9.83万	106.47万	0.12%
40	002081	金螳螂	0.08%	4.28万	102.83万	0.12%
41	600303	曙光股份	0.04%	6.78万	53.29万	0.06%
42	601991	大唐发电	0.03%	3.20万	33.02万	0.04%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600596	新安股份	9.90%	487.24万	5,983.27万	14.00%
2	002061	江山化工	6.67%	265.33万	4,033.00万	9.44%
3	000063	中兴通讯	5.31%	100.35万	3,208.08万	7.51%
4	600627	上电股份	5.20%	173.77万	3,145.19万	7.36%
5	000402	金融街	4.70%	283.55万	2,841.20万	6.65%
6	600590	泰豪科技	4.06%	267.40万	2,452.01万	5.74%
7	600616	第一食品	3.88%	175.39万	2,343.16万	5.48%
8	600438	通威股份	3.80%	258.02万	2,296.34万	5.37%
9	000792	盐湖钾肥	3.28%	107.80万	1,983.52万	4.64%
10	600309	烟台万华	3.06%	123.09万	1,850.04万	4.33%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600590	泰豪科技	5.03%	144.39万	1,342.79万	7.77%
2	600616	第一食品	4.93%	83.87万	1,318.38万	7.63%
3	600596	新安股份	4.89%	117.55万	1,306.00万	7.56%
4	600036	招商银行	3.75%	129.99万	1,002.26万	5.80%
5	600033	福建高速	3.66%	120.45万	978.02万	5.66%
6	000792	盐湖钾肥	3.40%	44.80万	909.44万	5.26%
7	600535	天士力	3.29%	52.42万	880.13万	5.10%
8	600811	东方集团	3.00%	113.02万	802.47万	4.65%
9	600000	浦发银行	2.89%	78.00万	772.98万	4.47%
10	600827	友谊股份	2.55%	60.00万	682.20万	3.95%
11	600867	通化东宝	2.51%	133.85万	670.60万	3.88%
12	600062	双鹤药业	2.26%	91.62万	603.81万	3.50%
13	600858	银座股份	2.16%	36.02万	576.32万	3.34%
14	600636	三爱富	2.05%	67.51万	548.84万	3.18%
15	000759	武汉中百	2.02%	75.00万	540.00万	3.13%
16	000726	鲁泰A	1.90%	66.11万	508.40万	2.94%
17	600172	黄河旋风	1.89%	95.69万	506.22万	2.93%
18	000157	中联重科	1.71%	32.97万	457.03万	2.65%
19	600219	南山铝业	1.70%	79.47万	454.58万	2.63%
20	000402	金融街	1.69%	55.00万	451.00万	2.61%
21	600309	烟台万华	1.67%	30.70万	445.15万	2.58%
22	600160	巨化股份	1.54%	68.28万	410.34万	2.38%
23	600439	瑞贝卡	1.24%	29.25万	332.53万	1.93%
24	600880	博瑞传播	0.93%	16.57万	247.52万	1.43%
25	000987	广州友谊	0.78%	18.57万	207.56万	1.20%
26	600627	上电股份	0.53%	8.49万	142.50万	0.82%
27	600143	金发科技	0.31%	4.16万	81.57万	0.47%