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中海分红增利(398011) 数据日期:2008-05-09

最新净值:	0.847
累计净值:	2.247
日涨幅:	0.19%

基金公司:	中海基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2005-06-16	基金经理:	李延刚刘文超	投资风格:	价值型
最新份额:	40.44亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

历史净值走势图
基金实时估值
基金收益对比图

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-09	0.8465	2.2465	0.19%
2008-05-08	0.8449	2.2449	2.39%
2008-05-07	0.8252	2.2252	-3.29%
2008-05-06	0.8533	2.2533	-0.52%
2008-05-05	0.8578	2.2578	2.34%
2008-04-30	0.8382	2.2382	3.58%
2008-04-29	0.8092	2.2092	1.05%
2008-04-28	0.8008	2.2008	-1.12%
2008-04-25	0.8099	2.2099	-0.04%

更多净值数据

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基金重仓股实时报价(时间:2008-05-12 11:30)

股票代码	股票名称	占净值比例	日涨幅
600036	招商银行	5.03%	-1.38%
000792	盐湖钾肥	4.22%	-0.30%
600550	天威保变	4.08%	-0.56%
000422	湖北宜化	3.60%	3.24%
000002	万科A	3.35%	-4.34%
600596	新安股份	3.08%	-0.25%
000063	中兴通讯	2.98%	-3.44%
600970	中材国际	2.48%	-100.00%
000651	格力电器	2.47%	-0.37%
601919	中国远洋	2.41%	-3.21%

更多重仓股数据

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日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2008-05-09	0.8465	2.2465	0.19%
2008-05-08	0.8449	2.2449	2.39%
2008-05-07	0.8252	2.2252	-3.29%
2008-05-06	0.8533	2.2533	-0.52%
2008-05-05	0.8578	2.2578	2.34%
2008-04-30	0.8382	2.2382	3.58%
2008-04-29	0.8092	2.2092	1.05%
2008-04-28	0.8008	2.2008	-1.12%
2008-04-25	0.8099	2.2099	-0.04%

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易天富雷达测评 详细分析

测评结果:

综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动较大，高于平均水平；风险较高，处于平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。

基金业绩分析

更多分析

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中海分红增利	-1.32%	5.36%	-16.26%	-16.04%	6.70%	-19.74%
同类型排名	16/104	6/104	60/104	65/104	86/99	63/104
上证指数	-2.16%	3.45%	-21.44%	-32.02%	-10.15%	-31.32%
深证成指	-3.14%	-1.86%	-22.42%	-23.77%	13.84%	-26.10%
沪深300	-2.03%	2.52%	-21.19%	-23.05%	4.76%	-27.34%
股票型基金	-0.74%	4.30%	-16.86%	-16.41%	18.49%	-20.64%
混合型基金	-0.17%	4.05%	-15.40%	-14.74%	16.07%	-18.52%
保本型基金	-0.14%	0.35%	-8.03%	-6.94%	13.88%	-9.79%
债券型基金	0.01%	0.61%	-0.42%	0.95%	7.94%	-0.63%

基金重仓股测评

详细测评分析

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	详细情况
1	600036	招商银行	5.03%	测评
2	000792	盐湖钾肥	4.22%	测评
3	600550	天威保变	4.08%	测评
4	000422	湖北宜化	3.60%	测评
5	000002	万科A	3.35%	测评
6	600596	新安股份	3.08%	测评
7	000063	中兴通讯	2.98%	测评
8	600970	中材国际	2.48%	测评
9	000651	格力电器	2.47%	测评
10	601919	中国远洋	2.41%	测评

实时报价	稳定度分析	持仓变动分析
交叉持股	重仓股评估	集中度分析

基金份额分析

详细测评分析

时间	总份额	持有人数
2008-03-31	40.44亿份	未公布
2007-12-31	43.30亿份	195541
2007-09-30	47.54亿份	未公布
2007-06-30	47.79亿份	208508
2007-03-31	20.00亿份	未公布

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2008-04-23	中海基金管理有限公司关于中海稳健收益债券型证券投资基金开通基金转换业务的公告
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2008-04-16	中海基金管理有限公司关于新增中信银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
2008-04-16	中海基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2008-04-16	中海基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通定期定额业务的公告
2008-04-15	中海基金管理有限公司关于基金经理变更的公告
2008-04-03	中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通定期定额业务的公告
2008-04-03	中海基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
2008-04-01	中海基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告
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总资产:	33.48亿	净资产:	32.66亿

资产类型	市值	占净值比例	占总值比例
股票	26.57亿	81.36%	79.36%
债券	2.40亿	7.36%	7.18%
现金	4.48亿	13.72%	13.39%
权证	0.00亿	0.00%	0.00%
其他	0.03亿	0.08%	0.08%

行业类型	市值	占净值比例
农、林、牧、渔业	3619.05万	1.11%
采掘业	14607.34万	4.47%
制造业	145295.73万	44.49%
电力、煤气及水的	2797.40万	0.86%
建筑业	8144.58万	2.49%
交通运输、仓储业	19647.61万	6.02%
信息技术业	20252.63万	6.20%

姓名	李延刚	任职时间	2008-04-15
南京大学化学学士，加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理硕士，注册金融分析师（CFA），历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监；伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。2007年7月加盟中海基金管理有限公司，现任投研中心总经理兼投资总监、权益投资部总监、中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。