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中海分红增利(398011) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.718 |
| 累计净值: | 2.118 |
| 日 涨 幅: | 1.76% |
| 基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-06-16 | 基金经理: | 笪菲 吕晓峰 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 27.35亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7183 | 2.1183 | 1.76% |
| 2012-05-21 | 0.7059 | 2.1059 | 0.01% |
| 2012-05-18 | 0.7058 | 2.1058 | -0.94% |
| 2012-05-17 | 0.7125 | 2.1125 | 1.58% |
| 2012-05-16 | 0.7014 | 2.1014 | -1.35% |
| 2012-05-15 | 0.7110 | 2.1110 | 0.32% |
| 2012-05-14 | 0.7087 | 2.1087 | -0.14% |
| 2012-05-11 | 0.7097 | 2.1097 | -0.69% |
| 2012-05-10 | 0.7146 | 2.1146 | 0.52% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000869 | 张裕A | 5.76% | -0.10% |
| 000999 | 华润三九 | 4.68% | 3.90% |
| 000650 | 仁和药业 | 3.57% | -1.45% |
| 600048 | 保利地产 | 3.48% | 1.49% |
| 601377 | 兴业证券 | 3.42% | 1.82% |
| 600030 | 中信证券 | 3.36% | 2.26% |
| 300005 | 探路者 | 3.30% | 1.75% |
| 000002 | 万科A | 3.28% | 0.44% |
| 600837 | 海通证券 | 3.16% | 1.77% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.67% | -1.02% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.7183 | 2.1183 | 1.76% |
| 2012-05-21 | 0.7059 | 2.1059 | 0.01% |
| 2012-05-18 | 0.7058 | 2.1058 | -0.94% |
| 2012-05-17 | 0.7125 | 2.1125 | 1.58% |
| 2012-05-16 | 0.7014 | 2.1014 | -1.35% |
| 2012-05-15 | 0.7110 | 2.1110 | 0.32% |
| 2012-05-14 | 0.7087 | 2.1087 | -0.14% |
| 2012-05-11 | 0.7097 | 2.1097 | -0.69% |
| 2012-05-10 | 0.7146 | 2.1146 | 0.52% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中海分红增利 | 1.03% | 1.33% | 2.88% | -4.16% | -12.70% | 3.13% |
| 同类型排名 | 11/164 | 37/164 | 37/162 | 106/158 | 90/154 | 122/161 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 18.05亿 | 净资产: | 17.97亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 15.50亿 | 86.29% | 85.90% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 2.49亿 | 13.88% | 13.82% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.05亿 | 0.29% | 0.29% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 4808.69万 | 2.68 |
| 采掘业 | 8871.46万 | 4.94 |
| 制造业 | 59452.00万 | 33.09 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 10326.90万 | 5.75 |
| 交通运输、仓储业 | 3275.48万 | 1.82 |
| 信息技术业 | 7145.49万 | 3.98 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 吕晓峰 | 任职时间 | 2011-06-09 |
| 1992年9月至1996年9月任沈阳市统计局科员；1996年9月至2000年9月任沈阳市发展和改革委员会主任科员；2003年7月至2004年3月任大成基金管理有限公司高级行业研究员；2004年4月至2009年2月历任申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理；2009年3月至2010年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理；2010年6月至今任中海基金管理有限公司投研中心总经理兼投资总监。 | |||
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最新基金公告
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| 125 | 2 | 中海分红398011 | 05-01 14:19 |
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