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中海分红增利(398011) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.654
累计净值:	2.054
日涨幅:	-1.18%

基金公司:	中海基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2005-06-16	基金经理:	李延刚刘文超	投资风格:	价值型
最新份额:	40.44亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

行业配置情况

季报日期:2008-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	3619.05	1.11%	1.36%
采掘业	14607.34	4.47%	5.50%
制造业	145295.73	44.49%	54.68%
制造业-食品、饮料	10653.99	3.26%	4.01%
制造业-纺织、服装、皮毛	28.10	0.01%	0.01%
制造业-木材、家具	5.81	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	8294.79	2.54%	3.12%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	60770.27	18.61%	22.87%
制造业-电子	3421.83	1.05%	1.29%
制造业-金属、非金属	17865.12	5.47%	6.72%
制造业-机械、设备、仪表	35164.41	10.77%	13.23%
制造业-医药、生物制品	4017.59	1.23%	1.51%
制造业-其他制造业	5073.83	1.55%	1.91%
电力、煤气及水的生产和供应业	2797.40	0.86%	1.05%
建筑业	8144.58	2.49%	3.07%
交通运输、仓储业	19647.61	6.02%	7.39%
信息技术业	20252.63	6.20%	7.62%
批发和零售贸易	13185.05	4.04%	4.96%
金融、保险业	22257.08	6.82%	8.38%
房地产业	15268.97	4.68%	5.75%
社会服务业	489.93	0.15%	0.18%
传播与文化产业	62.36	0.02%	0.02%
综合类	77.15	0.02%	0.03%

季报日期:2007-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	2899.33	0.63%	0.77%
采掘业	43945.27	9.62%	11.69%
制造业	126617.08	27.73%	33.69%
制造业-食品、饮料	17402.05	3.81%	4.63%
制造业-纺织、服装、皮毛	4018.66	0.88%	1.07%
制造业-木材、家具	8404.18	1.84%	2.24%
制造业-造纸、印刷	4582.18	1.00%	1.22%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	9519.91	2.08%	2.53%
制造业-电子	213.73	0.05%	0.06%
制造业-金属、非金属	45892.75	10.05%	12.21%
制造业-机械、设备、仪表	26702.42	5.85%	7.10%
制造业-医药、生物制品	6332.00	1.39%	1.68%
制造业-其他制造业	3549.20	0.78%	0.94%
电力、煤气及水的生产和供应业	4740.75	1.04%	1.26%
建筑业	8359.93	1.83%	2.22%
交通运输、仓储业	19568.85	4.28%	5.21%
信息技术业	23098.68	5.06%	6.15%
批发和零售贸易	13580.56	2.97%	3.61%
金融、保险业	97704.11	21.39%	26.00%
房地产业	30061.56	6.58%	8.00%
社会服务业	5236.99	1.15%	1.39%
传播与文化产业	33.14	0.01%	0.01%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	44556.92	8.80%	12.92%
制造业	144151.73	28.47%	41.79%
制造业-食品、饮料	25981.90	5.13%	7.53%
制造业-纺织、服装、皮毛	6843.01	1.35%	1.98%
制造业-木材、家具	10078.75	1.99%	2.92%
制造业-造纸、印刷	5426.12	1.07%	1.57%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	10405.96	2.06%	3.02%
制造业-电子	5373.11	1.06%	1.56%
制造业-金属、非金属	39023.83	7.71%	11.31%
制造业-机械、设备、仪表	28670.82	5.66%	8.31%
制造业-医药、生物制品	8168.80	1.61%	2.37%
制造业-其他制造业	4179.42	0.83%	1.21%
电力、煤气及水的生产和供应业	10597.24	2.09%	3.07%
建筑业	1396.70	0.28%	0.41%
交通运输、仓储业	27622.06	5.46%	8.01%
信息技术业	8039.10	1.59%	2.33%
批发和零售贸易	9402.52	1.86%	2.73%
金融、保险业	74632.20	14.74%	21.64%
房地产业	19483.90	3.85%	5.65%
社会服务业	5024.53	0.99%	1.46%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:2007-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	19939.52	4.00%	5.76%
制造业	138312.99	27.72%	39.93%
制造业-食品、饮料	3116.00	0.62%	0.90%
制造业-纺织、服装、皮毛	2129.60	0.43%	0.61%
制造业-木材、家具	27532.56	5.52%	7.95%
制造业-造纸、印刷	1271.50	0.25%	0.37%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	19067.13	3.82%	5.51%
制造业-电子	107.03	0.02%	0.03%
制造业-金属、非金属	25523.34	5.12%	7.37%
制造业-机械、设备、仪表	29043.86	5.82%	8.39%
制造业-医药、生物制品	22119.15	4.43%	6.39%
制造业-其他制造业	8402.83	1.68%	2.43%
电力、煤气及水的生产和供应业	6559.14	1.31%	1.89%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	32582.66	6.53%	9.41%
信息技术业	10913.87	2.19%	3.15%
批发和零售贸易	10168.72	2.04%	2.94%
金融、保险业	65594.96	13.15%	18.94%
房地产业	44678.27	8.95%	12.90%
社会服务业	16686.52	3.34%	4.82%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	920.10	0.18%	0.27%

季报日期:2007-03-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	68286.11	31.18%	45.50%
制造业-食品、饮料	6811.37	3.11%	4.54%
制造业-纺织、服装、皮毛	9306.96	4.25%	6.20%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	21815.59	9.96%	14.54%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	9012.65	4.12%	6.01%
制造业-机械、设备、仪表	13206.77	6.03%	8.80%
制造业-医药、生物制品	487.58	0.22%	0.32%
制造业-其他制造业	7645.18	3.49%	5.09%
电力、煤气及水的生产和供应业	25.35	0.01%	0.02%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	22087.97	10.09%	14.72%
信息技术业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售贸易	12340.39	5.63%	8.22%
金融、保险业	26634.60	12.16%	17.75%
房地产业	4496.56	2.05%	3.00%
社会服务业	8434.56	3.85%	5.62%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	7770.83	3.55%	5.18%

季报日期:2006-12-31

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	184.12	0.15%	0.21%
采掘业	3683.15	3.01%	4.26%
制造业	46158.30	37.78%	53.44%
制造业-食品、饮料	9146.41	7.49%	10.59%
制造业-纺织、服装、皮毛	3622.69	2.97%	4.19%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	9653.93	7.90%	11.18%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	0.00	0.00%	0.00%
制造业-机械、设备、仪表	13919.76	11.39%	16.12%
制造业-医药、生物制品	9815.51	8.03%	11.36%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	33.02	0.03%	0.04%
建筑业	102.83	0.08%	0.12%
交通运输、仓储业	213.04	0.17%	0.25%
信息技术业	1484.69	1.22%	1.72%
批发和零售贸易	8453.51	6.92%	9.79%
金融、保险业	10039.29	8.22%	11.62%
房地产业	7039.03	5.76%	8.15%
社会服务业	5166.50	4.23%	5.98%
传播与文化产业	1243.00	1.02%	1.44%
综合类	2570.90	2.10%	2.98%

季报日期:2006-09-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	2452.99	4.06%	5.74%
采掘业	194.16	0.32%	0.45%
制造业	26547.33	43.93%	62.12%
制造业-食品、饮料	1291.64	2.14%	3.02%
制造业-纺织、服装、皮毛	1636.67	2.71%	3.83%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	15126.32	25.03%	35.40%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	0.00	0.00%	0.00%
制造业-机械、设备、仪表	5611.39	9.29%	13.13%
制造业-医药、生物制品	1581.01	2.62%	3.70%
制造业-其他制造业	1300.31	2.15%	3.04%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	0.00	0.00%	0.00%
信息技术业	3240.38	5.36%	7.58%
批发和零售贸易	4514.04	7.47%	10.56%
金融、保险业	0.00	0.00%	0.00%
房地产业	4171.84	6.90%	9.76%
社会服务业	584.46	0.97%	1.37%
传播与文化产业	0.00	0.00%	0.00%
综合类	1030.18	1.70%	2.41%

季报日期:2006-06-30

行业名称	市值(亿元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采掘业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	9599.94	35.93%	55.57%
制造业-食品、饮料	0.00	0.00%	0.00%
制造业-纺织、服装、皮毛	840.93	3.15%	4.87%
制造业-木材、家具	0.00	0.00%	0.00%
制造业-造纸、印刷	0.00	0.00%	0.00%
制造业-石油、化学、塑胶、塑料	3701.34	13.85%	21.43%
制造业-电子	0.00	0.00%	0.00%
制造业-金属、非金属	960.80	3.60%	5.56%
制造业-机械、设备、仪表	1942.32	7.27%	11.24%
制造业-医药、生物制品	2154.54	8.06%	12.47%
制造业-其他制造业	0.00	0.00%	0.00%
电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储业	978.02	3.66%	5.66%
信息技术业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售贸易	2748.13	10.29%	15.91%
金融、保险业	1870.72	7.00%	10.83%
房地产业	451.00	1.69%	2.61%
社会服务业	0.00	0.00%	0.00%
传播与文化产业	247.52	0.93%	1.43%
综合类	1378.80	5.16%	7.98%